Opções de BPAC11
BPAC11 · fechamento de 04/11/2026
R$ 54,02
Vencimento 06/11/2026 · vence amanhã14 calls e 16 puts com negócio
Níveis do vencimento
- Max painR$ 54,55onde os titulares recebem menos+1,0% do preço
- Parede de callR$ 54,5521 mil em aberto+1,0% do preço
- Piso de putR$ 52,5530 mil em aberto-2,7% do preço
Vencimento muito próximo — quase só valor intrínseco, movimento errático no fim.
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- BPACK510W1R$ 2,17strike R$ 51,05 · -5%ITMΔ 0,84justo R$ 3,29-34%vol R$ 436
- BPACK515W1R$ 2,81strike R$ 51,55 · -5%ITMΔ 0,82IV 73%justo R$ 2,89-3%vol R$ 22,6 mil
- BPACK520W1R$ 2,61strike R$ 52,05 · -4%ITMΔ 0,73IV 88%justo R$ 2,52+4%vol R$ 2,9 mil
- BPACK525W1R$ 2,25strike R$ 52,55 · -3%ITMΔ 0,68IV 87%justo R$ 2,17+4%vol R$ 57,6 milaberto 400
- BPACK530W1R$ 1,91strike R$ 53,05 · -2%ITMΔ 0,63IV 85%justo R$ 1,85+3%vol R$ 56,8 milaberto 1,2 mil
- BPACK535W1R$ 1,46strike R$ 53,55 · -1%ITMΔ 0,58IV 75%justo R$ 1,56-6%vol R$ 169,1 milaberto 12 mil
- BPACK540W1R$ 0,65strike R$ 54,05 · +0%ATMΔ 0,51IV 40%justo R$ 1,30-50%vol R$ 70 milaberto 400
- BPACK545W1R$ 0,78strike R$ 54,55 · +1%OTMΔ 0,43IV 63%justo R$ 1,07-27%vol R$ 27,5 milaberto 21 mil
- BPACK550W1R$ 0,58strike R$ 55,05 · +2%OTMΔ 0,35IV 62%justo R$ 0,87-33%vol R$ 450aberto 1 mil
- BPACK555W1R$ 0,53strike R$ 55,55 · +3%OTMΔ 0,31IV 69%justo R$ 0,70-24%vol R$ 1,6 milaberto 8 mil
- BPACK565W1R$ 0,23strike R$ 56,55 · +5%OTMΔ 0,17IV 63%justo R$ 0,43-47%vol R$ 4 mil
- BPACK575W1R$ 0,12strike R$ 57,55 · +7%OTMΔ 0,10IV 65%justo R$ 0,25-53%vol R$ 94aberto 400
- BPACK625W1R$ 0,01strike R$ 62,55 · +16%OTMΔ 0,01IV 83%justo R$ 0,01vol R$ 8
- BPACK645W1R$ 0,01strike R$ 64,55 · +19%OTMΔ 0,01IV 98%justo R$ 0,00vol R$ 1
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPACK510W1 | R$ 51,05-5% | ITM | R$ 2,17 | 0,84 | — | R$ 3,29-34% | R$ 436 | — |
| BPACK515W1 | R$ 51,55-5% | ITM | R$ 2,81 | 0,82 | 73% | R$ 2,89-3% | R$ 22,6 mil | — |
| BPACK520W1 | R$ 52,05-4% | ITM | R$ 2,61 | 0,73 | 88% | R$ 2,52+4% | R$ 2,9 mil | — |
| BPACK525W1 | R$ 52,55-3% | ITM | R$ 2,25 | 0,68 | 87% | R$ 2,17+4% | R$ 57,6 mil | 400 |
| BPACK530W1 | R$ 53,05-2% | ITM | R$ 1,91 | 0,63 | 85% | R$ 1,85+3% | R$ 56,8 mil | 1,2 mil |
| BPACK535W1 | R$ 53,55-1% | ITM | R$ 1,46 | 0,58 | 75% | R$ 1,56-6% | R$ 169,1 mil | 12 mil |
| BPACK540W1 | R$ 54,05+0% | ATM | R$ 0,65 | 0,51 | 40% | R$ 1,30-50% | R$ 70 mil | 400 |
| BPACK545W1 | R$ 54,55+1% | OTM | R$ 0,78 | 0,43 | 63% | R$ 1,07-27% | R$ 27,5 mil | 21 mil |
| BPACK550W1 | R$ 55,05+2% | OTM | R$ 0,58 | 0,35 | 62% | R$ 0,87-33% | R$ 450 | 1 mil |
| BPACK555W1 | R$ 55,55+3% | OTM | R$ 0,53 | 0,31 | 69% | R$ 0,70-24% | R$ 1,6 mil | 8 mil |
| BPACK565W1 | R$ 56,55+5% | OTM | R$ 0,23 | 0,17 | 63% | R$ 0,43-47% | R$ 4 mil | — |
| BPACK575W1 | R$ 57,55+7% | OTM | R$ 0,12 | 0,10 | 65% | R$ 0,25-53% | R$ 94 | 400 |
| BPACK625W1 | R$ 62,55+16% | OTM | R$ 0,01 | 0,01 | 83% | R$ 0,01 | R$ 8 | — |
| BPACK645W1 | R$ 64,55+19% | OTM | R$ 0,01 | 0,01 | 98% | R$ 0,00 | R$ 1 | — |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 81% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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