Opções de CXSE3

Histórico de CXSE3

CXSE3 · fechamento de 04/11/2026

R$ 20,76

Vencimento 19/11/2026 · vence em 14 dias13 calls e 9 puts com negócio

Put/call do dia (volume) 0,10Put/call em aberto 0,26

Níveis do vencimento

Max painR$ 21,17
onde os titulares recebem menos+2,0% do preço
Parede de callR$ 23,42
28,9 mi em aberto+12,8% do preço
Piso de putR$ 19,67
298,1 mil em aberto-5,3% do preço

Ativo-objeto

Pregão

Vencimentosemanalmensal

Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.

Mapa de strikes

Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.

Volume negociado

R$ 92,6 mil · 91% call / 9% put

Proporção put / call

0,10 (mais call que put, viés de alta)

Strike mais negociado

R$ 20,17

Strike no dinheiro (ATM)

R$ 20,67

Contratos em aberto

54,5 mi · 80% call / 20% put · P/C 0,26

Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.

CXSEK204R$ 2,53
strike R$ 18,17 · -12%ITMΔ 1,00justo R$ 2,69-6%vol R$ 2 milaberto 10 mil
CXSEK21R$ 2,10
strike R$ 18,67 · -10%ITMΔ 0,99justo R$ 2,20-4%vol R$ 420aberto 69,2 mil
CXSEK214R$ 1,80
strike R$ 19,17 · -8%ITMΔ 0,88IV 38%justo R$ 1,71+5%vol R$ 1,7 milaberto 71,5 mil
CXSEK22R$ 1,27
strike R$ 19,67 · -5%ITMΔ 0,88IV 26%justo R$ 1,25+1%vol R$ 6 milaberto 350,8 mil
CXSEK224R$ 0,90
strike R$ 20,17 · -3%ITMΔ 0,74IV 28%justo R$ 0,84+7%vol R$ 30,1 milaberto 306 mil
CXSEK23R$ 0,59
strike R$ 20,67 · -0%ATMΔ 0,58IV 29%justo R$ 0,51+15%vol R$ 27,8 milaberto 758,6 mil
CXSEK234R$ 0,29
strike R$ 21,17 · +2%OTMΔ 0,40IV 25%justo R$ 0,28+5%vol R$ 4,7 milaberto 10,3 mi
CXSEK24R$ 0,17
strike R$ 21,67 · +4%OTMΔ 0,26IV 27%justo R$ 0,13+30%vol R$ 2,1 milaberto 241,8 mil
CXSEK244R$ 0,08
strike R$ 22,17 · +7%OTMΔ 0,14IV 27%justo R$ 0,05+49%vol R$ 8,2 milaberto 1,9 mi
CXSEK25R$ 0,05
strike R$ 22,67 · +9%OTMΔ 0,09IV 30%justo R$ 0,02vol R$ 705aberto 239 mil
CXSEK254R$ 0,03
strike R$ 23,17 · +12%OTMΔ 0,05IV 31%justo R$ 0,01vol R$ 25aberto 77,6 mil
CXSEK237R$ 0,03
strike R$ 23,42 · +13%OTMΔ 0,05IV 34%justo R$ 0,00vol R$ 630aberto 28,9 mi
CXSEK27R$ 0,01
strike R$ 24,67 · +19%OTMΔ 0,02IV 38%justo R$ 0,00vol R$ 4aberto 122,5 mil

Código	Strike	Situação	Último	Δ	IV	Justo	Volume	Aberto
CXSEK204	R$ 18,17-12%	ITM	R$ 2,53	1,00	—	R$ 2,69-6%	R$ 2 mil	10 mil
CXSEK21	R$ 18,67-10%	ITM	R$ 2,10	0,99	—	R$ 2,20-4%	R$ 420	69,2 mil
CXSEK214	R$ 19,17-8%	ITM	R$ 1,80	0,88	38%	R$ 1,71+5%	R$ 1,7 mil	71,5 mil
CXSEK22	R$ 19,67-5%	ITM	R$ 1,27	0,88	26%	R$ 1,25+1%	R$ 6 mil	350,8 mil
CXSEK224	R$ 20,17-3%	ITM	R$ 0,90	0,74	28%	R$ 0,84+7%	R$ 30,1 mil	306 mil
CXSEK23	R$ 20,67-0%	ATM	R$ 0,59	0,58	29%	R$ 0,51+15%	R$ 27,8 mil	758,6 mil
CXSEK234	R$ 21,17+2%	OTM	R$ 0,29	0,40	25%	R$ 0,28+5%	R$ 4,7 mil	10,3 mi
CXSEK24	R$ 21,67+4%	OTM	R$ 0,17	0,26	27%	R$ 0,13+30%	R$ 2,1 mil	241,8 mil
CXSEK244	R$ 22,17+7%	OTM	R$ 0,08	0,14	27%	R$ 0,05+49%	R$ 8,2 mil	1,9 mi
CXSEK25	R$ 22,67+9%	OTM	R$ 0,05	0,09	30%	R$ 0,02	R$ 705	239 mil
CXSEK254	R$ 23,17+12%	OTM	R$ 0,03	0,05	31%	R$ 0,01	R$ 25	77,6 mil
CXSEK237	R$ 23,42+13%	OTM	R$ 0,03	0,05	34%	R$ 0,00	R$ 630	28,9 mi
CXSEK27	R$ 24,67+19%	OTM	R$ 0,01	0,02	38%	R$ 0,00	R$ 4	122,5 mil

Como ler esta tabelaabrir / fechar

Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.

Código: Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
Strike: Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
Situação: ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
Último: Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
Δ (delta): Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
IV (volatilidade implícita): A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
Justo: Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 24% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
Volume: Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
Aberto: Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.

Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.

Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.

As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.