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Opções de CXSE3

Vencimento 16/10/2026 · pregão de 18/09/2026 · CXSE3 fechou a R$ 20,64 · put/call 0,28

Pregão

Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.

Mapa de strikes

Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.

CXSE3 a R$ 20,64.

Max pain
R$ 19,52
Parede de call (OI)
R$ 22,02 · 281 mil
Piso de put (OI)
R$ 19,02 · 155,8 mil
Put/call (contratos em aberto)
0,49
Volume negociado
R$ 312,4 mil · 78% call / 22% put
Proporção put / call
0,28 (mais call que put, viés de alta)
Strike mais negociado
R$ 19,77
Strike no dinheiro (ATM)
R$ 20,52
Contratos em aberto
3,1 mi · 67% call / 33% put · P/C 0,49

Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.

  • CXSEJ172R$ 5,24
    strike R$ 15,27 · -26%ITMΔ 1,00justo R$ 5,53-5%vol R$ 23,6 milaberto 2,8 mil
  • CXSEJ176R$ 3,43
    strike R$ 17,27 · -16%ITMΔ 1,00justo R$ 3,55-3%vol R$ 4,8 milaberto 9,4 mil
  • CXSEJ200R$ 2,48
    strike R$ 18,02 · -13%ITMΔ 0,99justo R$ 2,82-12%vol R$ 744aberto 8,3 mil
  • CXSEJ186R$ 2,50
    strike R$ 18,27 · -11%ITMΔ 0,98justo R$ 2,57-3%vol R$ 2,7 milaberto 63,3 mil
  • CXSEJ18R$ 1,98
    strike R$ 18,77 · -9%ITMΔ 0,95justo R$ 2,10-6%vol R$ 4 milaberto 40 mil
  • CXSEJ210R$ 1,75
    strike R$ 19,02 · -8%ITMΔ 0,92justo R$ 1,87-6%vol R$ 4,8 milaberto 100,5 mil
  • CXSEJ215R$ 1,31
    strike R$ 19,52 · -5%ITMΔ 0,85justo R$ 1,44-9%vol R$ 71,7 milaberto 126,4 mil
  • CXSEJ204R$ 1,18
    strike R$ 19,77 · -4%ITMΔ 0,84IV 20%justo R$ 1,24-5%vol R$ 91,3 milaberto 110,3 mil
  • CXSEJ220R$ 1,01
    strike R$ 20,02 · -3%ITMΔ 0,76IV 22%justo R$ 1,05-4%vol R$ 11,3 milaberto 116 mil
  • CXSEJ225R$ 0,66
    strike R$ 20,52 · -1%ATMΔ 0,62IV 21%justo R$ 0,73-9%vol R$ 9,2 milaberto 530,4 mil
  • CXSEJ230R$ 0,36
    strike R$ 21,02 · +2%OTMΔ 0,45IV 19%justo R$ 0,47-24%vol R$ 6,2 milaberto 83,3 mil
  • CXSEJ212R$ 0,31
    strike R$ 21,27 · +3%OTMΔ 0,38IV 21%justo R$ 0,37-17%vol R$ 7,4 milaberto 152,1 mil
  • CXSEJ235R$ 0,26
    strike R$ 21,52 · +4%OTMΔ 0,32IV 23%justo R$ 0,29-10%vol R$ 2,5 milaberto 96,3 mil
  • CXSEJ240R$ 0,16
    strike R$ 22,02 · +7%OTMΔ 0,21IV 24%justo R$ 0,16-3%vol R$ 1,5 milaberto 281 mil
  • CXSEJ245R$ 0,09
    strike R$ 22,52 · +9%OTMΔ 0,13IV 24%justo R$ 0,09+3%vol R$ 746aberto 99,5 mil
  • CXSEJ250R$ 0,06
    strike R$ 23,02 · +12%OTMΔ 0,09IV 26%justo R$ 0,04+37%vol R$ 60aberto 39,7 mil
  • CXSEJ255R$ 0,05
    strike R$ 23,52 · +14%OTMΔ 0,07IV 29%justo R$ 0,02+146%vol R$ 100aberto 72,3 mil
  • CXSEJ241R$ 0,03
    strike R$ 23,77 · +15%OTMΔ 0,05IV 28%justo R$ 0,01vol R$ 162aberto 59,9 mil
  • CXSEJ260R$ 0,02
    strike R$ 24,02 · +16%OTMΔ 0,03IV 27%justo R$ 0,01vol R$ 10aberto 23,4 mil
  • CXSEJ270R$ 0,01
    strike R$ 25,02 · +21%OTMΔ 0,02IV 30%justo R$ 0,00vol R$ 700aberto 68,3 mil
Como ler esta tabelaabrir / fechar

Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.

Código
Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
Strike
Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
Situação
ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
Último
Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
Δ (delta)
Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
IV (volatilidade implícita)
A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
Justo
Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 24% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
Volume
Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
Aberto
Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.

Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.

Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.

As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.