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Opções de CXSE3

Vencimento 16/10/2026 · pregão de 21/09/2026 · CXSE3 fechou a R$ 20,59 · put/call 0,84

Pregão

Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.

Mapa de strikes

Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.

CXSE3 a R$ 20,59.

Max pain
R$ 19,77
Parede de call (OI)
R$ 22,02 · 289,2 mil
Piso de put (OI)
R$ 19,02 · 158,6 mil
Put/call (contratos em aberto)
0,49
Volume negociado
R$ 433,8 mil · 54% call / 46% put
Proporção put / call
0,84 (call e put em equilíbrio)
Strike mais negociado
R$ 17,77
Strike no dinheiro (ATM)
R$ 20,52
Contratos em aberto
3,5 mi · 67% call / 33% put · P/C 0,49

Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.

  • CXSEJ182R$ 4,60
    strike R$ 16,27 · -21%ITMΔ 0,93IV 68%justo R$ 4,47+3%vol R$ 19,3 milaberto 6,5 mil
  • CXSEJ195R$ 3,20
    strike R$ 17,52 · -15%ITMΔ 1,00justo R$ 3,24-1%vol R$ 3,2 milaberto 49,4 mil
  • CXSEJ181R$ 3,00
    strike R$ 17,77 · -14%ITMΔ 0,98IV 30%justo R$ 2,99+0%vol R$ 91,3 milaberto 61,8 mil
  • CXSEJ200R$ 2,80
    strike R$ 18,02 · -12%ITMΔ 0,93IV 38%justo R$ 2,74+2%vol R$ 5,6 milaberto 11,7 mil
  • CXSEJ186R$ 2,55
    strike R$ 18,27 · -11%ITMΔ 0,93IV 34%justo R$ 2,50+2%vol R$ 760aberto 53,8 mil
  • CXSEJ18R$ 2,04
    strike R$ 18,77 · -9%ITMΔ 0,93IV 27%justo R$ 2,02+1%vol R$ 63,4 milaberto 58,2 mil
  • CXSEJ210R$ 1,98
    strike R$ 19,02 · -8%ITMΔ 0,81IV 40%justo R$ 1,79+10%vol R$ 198aberto 127 mil
  • CXSEJ215R$ 1,68
    strike R$ 19,52 · -5%ITMΔ 0,73IV 44%justo R$ 1,36+24%vol R$ 3,8 milaberto 56,4 mil
  • CXSEJ204R$ 1,07
    strike R$ 19,77 · -4%ITMΔ 0,87IV 18%justo R$ 1,16-8%vol R$ 3,1 milaberto 188 mil
  • CXSEJ220R$ 1,03
    strike R$ 20,02 · -3%ITMΔ 0,71IV 27%justo R$ 0,97+6%vol R$ 12,7 milaberto 114,2 mil
  • CXSEJ225R$ 0,68
    strike R$ 20,52 · -0%ATMΔ 0,59IV 25%justo R$ 0,65+4%vol R$ 8,3 milaberto 533 mil
  • CXSEJ230R$ 0,43
    strike R$ 21,02 · +2%OTMΔ 0,44IV 25%justo R$ 0,41+5%vol R$ 5,6 milaberto 119 mil
  • CXSEJ212R$ 0,33
    strike R$ 21,27 · +3%OTMΔ 0,37IV 25%justo R$ 0,32+4%vol R$ 5,2 milaberto 180,3 mil
  • CXSEJ235R$ 0,26
    strike R$ 21,52 · +5%OTMΔ 0,31IV 25%justo R$ 0,24+9%vol R$ 6,6 milaberto 118 mil
  • CXSEJ240R$ 0,14
    strike R$ 22,02 · +7%OTMΔ 0,20IV 25%justo R$ 0,13+9%vol R$ 3,2 milaberto 289,2 mil
  • CXSEJ245R$ 0,07
    strike R$ 22,52 · +9%OTMΔ 0,11IV 25%justo R$ 0,06+9%vol R$ 2,5 milaberto 142,9 mil
  • CXSEJ255R$ 0,03
    strike R$ 23,52 · +14%OTMΔ 0,05IV 28%justo R$ 0,01vol R$ 396aberto 85,5 mil
  • CXSEJ241R$ 0,02
    strike R$ 23,77 · +15%OTMΔ 0,03IV 28%justo R$ 0,01vol R$ 131aberto 69,9 mil
  • CXSEJ265R$ 0,02
    strike R$ 24,52 · +19%OTMΔ 0,03IV 33%justo R$ 0,00vol R$ 2aberto 48,1 mil
Como ler esta tabelaabrir / fechar

Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.

Código
Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
Strike
Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
Situação
ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
Último
Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
Δ (delta)
Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
IV (volatilidade implícita)
A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
Justo
Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 24% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
Volume
Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
Aberto
Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.

Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.

Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.

As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.