Opções de EZTC3

Vencimento 16/10/2026 · pregão de 22/09/2026 · EZTC3 fechou a R$ 13,80 · put/call 0,33

Ativo-objeto

Vencimento

Pregão

Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.

Mapa de strikes

Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.

EZTC3 a R$ 13,80.

Max pain

R$ 12,96

Parede de call (OI)

R$ 16,21 · 127,6 mil

Piso de put (OI)

R$ 12,71 · 53,1 mil

Put/call (contratos em aberto)

0,29

Volume negociado

R$ 127,3 mil · 75% call / 25% put

Proporção put / call

0,33 (mais call que put, viés de alta)

Strike mais negociado

R$ 13,46

Strike no dinheiro (ATM)

R$ 13,71

Contratos em aberto

1,3 mi · 77% call / 23% put · P/C 0,29

Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.

EZTCJ128R$ 1,50
strike R$ 12,71 · -8%ITMΔ 0,76IV 56%justo R$ 1,38+9%vol R$ 34,2 milaberto 39,1 mil
EZTCJ130R$ 1,28
strike R$ 12,96 · -6%ITMΔ 0,73IV 51%justo R$ 1,19+8%vol R$ 3,8 milaberto 30,2 mil
EZTCJ133R$ 1,13
strike R$ 13,21 · -4%ITMΔ 0,68IV 52%justo R$ 1,02+11%vol R$ 4,8 milaberto 58,3 mil
EZTCJ135R$ 1,02
strike R$ 13,46 · -2%ITMΔ 0,62IV 55%justo R$ 0,86+18%vol R$ 35,9 milaberto 345,4 mil
EZTCJ138R$ 0,82
strike R$ 13,71 · -1%ATMΔ 0,57IV 51%justo R$ 0,72+14%vol R$ 2 milaberto 103,5 mil
EZTCJ140R$ 0,66
strike R$ 13,96 · +1%OTMΔ 0,52IV 48%justo R$ 0,60+10%vol R$ 4,4 milaberto 30,1 mil
EZTCJ143R$ 0,66
strike R$ 14,21 · +3%OTMΔ 0,47IV 56%justo R$ 0,49+35%vol R$ 802aberto 41,4 mil
EZTCJ205R$ 0,46
strike R$ 14,71 · +7%OTMΔ 0,37IV 54%justo R$ 0,32+45%vol R$ 1,9 milaberto 105,4 mil
EZTCJ149R$ 0,40
strike R$ 14,96 · +8%OTMΔ 0,33IV 56%justo R$ 0,25+59%vol R$ 963aberto 29,8 mil
EZTCJ153R$ 0,28
strike R$ 15,21 · +10%OTMΔ 0,27IV 51%justo R$ 0,20+42%vol R$ 193aberto 14,3 mil
EZTCJ158R$ 0,21
strike R$ 15,71 · +14%OTMΔ 0,21IV 54%justo R$ 0,12+80%vol R$ 1,2 milaberto 43,8 mil
EZTCJ163R$ 0,15
strike R$ 16,21 · +17%OTMΔ 0,16IV 55%justo R$ 0,07+126%vol R$ 2 milaberto 127,6 mil
EZTCJ178R$ 0,10
strike R$ 17,71 · +28%OTMΔ 0,10IV 67%justo R$ 0,01vol R$ 3,6 milaberto 5,6 mil

Código	Strike	Situação	Último	Δ	IV	Justo	Volume	Aberto
EZTCJ128	R$ 12,71-8%	ITM	R$ 1,50	0,76	56%	R$ 1,38+9%	R$ 34,2 mil	39,1 mil
EZTCJ130	R$ 12,96-6%	ITM	R$ 1,28	0,73	51%	R$ 1,19+8%	R$ 3,8 mil	30,2 mil
EZTCJ133	R$ 13,21-4%	ITM	R$ 1,13	0,68	52%	R$ 1,02+11%	R$ 4,8 mil	58,3 mil
EZTCJ135	R$ 13,46-2%	ITM	R$ 1,02	0,62	55%	R$ 0,86+18%	R$ 35,9 mil	345,4 mil
EZTCJ138	R$ 13,71-1%	ATM	R$ 0,82	0,57	51%	R$ 0,72+14%	R$ 2 mil	103,5 mil
EZTCJ140	R$ 13,96+1%	OTM	R$ 0,66	0,52	48%	R$ 0,60+10%	R$ 4,4 mil	30,1 mil
EZTCJ143	R$ 14,21+3%	OTM	R$ 0,66	0,47	56%	R$ 0,49+35%	R$ 802	41,4 mil
EZTCJ205	R$ 14,71+7%	OTM	R$ 0,46	0,37	54%	R$ 0,32+45%	R$ 1,9 mil	105,4 mil
EZTCJ149	R$ 14,96+8%	OTM	R$ 0,40	0,33	56%	R$ 0,25+59%	R$ 963	29,8 mil
EZTCJ153	R$ 15,21+10%	OTM	R$ 0,28	0,27	51%	R$ 0,20+42%	R$ 193	14,3 mil
EZTCJ158	R$ 15,71+14%	OTM	R$ 0,21	0,21	54%	R$ 0,12+80%	R$ 1,2 mil	43,8 mil
EZTCJ163	R$ 16,21+17%	OTM	R$ 0,15	0,16	55%	R$ 0,07+126%	R$ 2 mil	127,6 mil
EZTCJ178	R$ 17,71+28%	OTM	R$ 0,10	0,10	67%	R$ 0,01	R$ 3,6 mil	5,6 mil

Como ler esta tabelaabrir / fechar

Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.

Código: Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
Strike: Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
Situação: ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
Último: Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
Δ (delta): Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
IV (volatilidade implícita): A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
Justo: Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 44% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
Volume: Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
Aberto: Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.

Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.

Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.

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