Opções de MDIA3
Vencimento 16/10/2026 · pregão de 21/09/2026 · MDIA3 fechou a R$ 16,89 · put/call 0,72
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
MDIA3 a R$ 16,89.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- MDIAJ170R$ 0,62strike R$ 16,95 · +0%ATMΔ 0,54IV 32%justo R$ 0,37+68%vol R$ 4,8 milaberto 18,6 mil
- MDIAJ172R$ 0,47strike R$ 17,20 · +2%OTMΔ 0,47IV 31%justo R$ 0,25+87%vol R$ 282aberto 6,6 mil
- MDIAJ175R$ 0,36strike R$ 17,45 · +3%OTMΔ 0,40IV 30%justo R$ 0,16+122%vol R$ 216aberto 11,2 mil
- MDIAJ180R$ 0,18strike R$ 17,95 · +6%OTMΔ 0,25IV 28%justo R$ 0,06+212%vol R$ 367aberto 13,8 mil
- MDIAJ182R$ 0,14strike R$ 18,20 · +8%OTMΔ 0,20IV 29%justo R$ 0,03+342%vol R$ 140aberto 11,1 mil
- MDIAJ20R$ 0,10strike R$ 18,45 · +9%OTMΔ 0,16IV 29%justo R$ 0,02vol R$ 100aberto 116,1 mil
- MDIAJ190R$ 0,06strike R$ 18,95 · +12%OTMΔ 0,10IV 30%justo R$ 0,00vol R$ 143aberto 27,6 mil
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDIAJ170 | R$ 16,95+0% | ATM | R$ 0,62 | 0,54 | 32% | R$ 0,37+68% | R$ 4,8 mil | 18,6 mil |
| MDIAJ172 | R$ 17,20+2% | OTM | R$ 0,47 | 0,47 | 31% | R$ 0,25+87% | R$ 282 | 6,6 mil |
| MDIAJ175 | R$ 17,45+3% | OTM | R$ 0,36 | 0,40 | 30% | R$ 0,16+122% | R$ 216 | 11,2 mil |
| MDIAJ180 | R$ 17,95+6% | OTM | R$ 0,18 | 0,25 | 28% | R$ 0,06+212% | R$ 367 | 13,8 mil |
| MDIAJ182 | R$ 18,20+8% | OTM | R$ 0,14 | 0,20 | 29% | R$ 0,03+342% | R$ 140 | 11,1 mil |
| MDIAJ20 | R$ 18,45+9% | OTM | R$ 0,10 | 0,16 | 29% | R$ 0,02 | R$ 100 | 116,1 mil |
| MDIAJ190 | R$ 18,95+12% | OTM | R$ 0,06 | 0,10 | 30% | R$ 0,00 | R$ 143 | 27,6 mil |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 18% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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