Opções de SAUD3
Vencimento 16/10/2026 · pregão de 21/09/2026 · SAUD3 fechou a R$ 14,38 · put/call 0,00
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
SAUD3 a R$ 14,38.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- SAUDJ145R$ 0,62strike R$ 14,50 · +1%ATMΔ 0,53IV 41%justo R$ 0,56+11%vol R$ 1,1 milaberto 16,2 mil
- SAUDJ150R$ 0,38strike R$ 15,00 · +4%OTMΔ 0,39IV 39%justo R$ 0,35+7%vol R$ 231aberto 25 mil
- SAUDJ152R$ 0,31strike R$ 15,25 · +6%OTMΔ 0,33IV 39%justo R$ 0,28+13%vol R$ 2,6 milaberto 5,6 mil
- SAUDJ155R$ 0,26strike R$ 15,50 · +8%OTMΔ 0,29IV 41%justo R$ 0,21+23%vol R$ 409,7 milaberto 424,7 mil
- SAUDJ157R$ 0,19strike R$ 15,75 · +10%OTMΔ 0,23IV 40%justo R$ 0,16+19%vol R$ 608aberto 11,5 mil
- SAUDJ160R$ 0,16strike R$ 16,00 · +11%OTMΔ 0,20IV 41%justo R$ 0,12+35%vol R$ 979aberto 26,7 mil
- SAUDJ162R$ 0,11strike R$ 16,25 · +13%OTMΔ 0,15IV 40%justo R$ 0,09+26%vol R$ 435aberto 76,7 mil
- SAUDJ165R$ 0,09strike R$ 16,50 · +15%OTMΔ 0,12IV 41%justo R$ 0,06+43%vol R$ 134 milaberto 23,4 mil
- SAUDJ170R$ 0,03strike R$ 17,00 · +18%OTMΔ 0,05IV 36%justo R$ 0,03-5%vol R$ 3aberto 10,1 mil
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAUDJ145 | R$ 14,50+1% | ATM | R$ 0,62 | 0,53 | 41% | R$ 0,56+11% | R$ 1,1 mil | 16,2 mil |
| SAUDJ150 | R$ 15,00+4% | OTM | R$ 0,38 | 0,39 | 39% | R$ 0,35+7% | R$ 231 | 25 mil |
| SAUDJ152 | R$ 15,25+6% | OTM | R$ 0,31 | 0,33 | 39% | R$ 0,28+13% | R$ 2,6 mil | 5,6 mil |
| SAUDJ155 | R$ 15,50+8% | OTM | R$ 0,26 | 0,29 | 41% | R$ 0,21+23% | R$ 409,7 mil | 424,7 mil |
| SAUDJ157 | R$ 15,75+10% | OTM | R$ 0,19 | 0,23 | 40% | R$ 0,16+19% | R$ 608 | 11,5 mil |
| SAUDJ160 | R$ 16,00+11% | OTM | R$ 0,16 | 0,20 | 41% | R$ 0,12+35% | R$ 979 | 26,7 mil |
| SAUDJ162 | R$ 16,25+13% | OTM | R$ 0,11 | 0,15 | 40% | R$ 0,09+26% | R$ 435 | 76,7 mil |
| SAUDJ165 | R$ 16,50+15% | OTM | R$ 0,09 | 0,12 | 41% | R$ 0,06+43% | R$ 134 mil | 23,4 mil |
| SAUDJ170 | R$ 17,00+18% | OTM | R$ 0,03 | 0,05 | 36% | R$ 0,03-5% | R$ 3 | 10,1 mil |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 37% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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