Opções de SMFT3
Vencimento 16/10/2026 · pregão de 21/09/2026 · SMFT3 fechou a R$ 17,46 · put/call 0,38
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
SMFT3 a R$ 17,46.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- SMFTJ173R$ 1,00strike R$ 17,32 · -1%ITMΔ 0,58IV 47%justo R$ 0,75+34%vol R$ 600aberto 35,4 mil
- SMFTJ176R$ 0,79strike R$ 17,57 · +1%ATMΔ 0,53IV 42%justo R$ 0,62+28%vol R$ 3,3 milaberto 64,1 mil
- SMFTJ19R$ 0,70strike R$ 17,82 · +2%OTMΔ 0,48IV 43%justo R$ 0,50+40%vol R$ 840aberto 1,5 mi
- SMFTJ184R$ 0,53strike R$ 18,32 · +5%OTMΔ 0,39IV 45%justo R$ 0,32+67%vol R$ 5,8 milaberto 262,6 mil
- SMFTJ186R$ 0,49strike R$ 18,57 · +6%OTMΔ 0,36IV 47%justo R$ 0,25+97%vol R$ 184,7 milaberto 411,1 mil
- SMFTJ189R$ 0,39strike R$ 18,82 · +8%OTMΔ 0,31IV 45%justo R$ 0,19+104%vol R$ 685,2 milaberto 3,4 mi
- SMFTJ193R$ 0,25strike R$ 19,32 · +11%OTMΔ 0,23IV 44%justo R$ 0,11+129%vol R$ 5,4 milaberto 37,7 mil
- SMFTJ198R$ 0,21strike R$ 19,82 · +14%OTMΔ 0,19IV 47%justo R$ 0,06+256%vol R$ 319aberto 40,1 mil
- SMFTJ203R$ 0,14strike R$ 20,32 · +16%OTMΔ 0,14IV 47%justo R$ 0,03+363%vol R$ 42aberto 118,1 mil
- SMFTJ211R$ 0,10strike R$ 21,07 · +21%OTMΔ 0,10IV 50%justo R$ 0,01vol R$ 140aberto 5,9 mil
- SMFTJ233R$ 0,04strike R$ 23,32 · +34%OTMΔ 0,04IV 58%justo R$ 0,00vol R$ 7,9 milaberto 215 mil
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMFTJ173 | R$ 17,32-1% | ITM | R$ 1,00 | 0,58 | 47% | R$ 0,75+34% | R$ 600 | 35,4 mil |
| SMFTJ176 | R$ 17,57+1% | ATM | R$ 0,79 | 0,53 | 42% | R$ 0,62+28% | R$ 3,3 mil | 64,1 mil |
| SMFTJ19 | R$ 17,82+2% | OTM | R$ 0,70 | 0,48 | 43% | R$ 0,50+40% | R$ 840 | 1,5 mi |
| SMFTJ184 | R$ 18,32+5% | OTM | R$ 0,53 | 0,39 | 45% | R$ 0,32+67% | R$ 5,8 mil | 262,6 mil |
| SMFTJ186 | R$ 18,57+6% | OTM | R$ 0,49 | 0,36 | 47% | R$ 0,25+97% | R$ 184,7 mil | 411,1 mil |
| SMFTJ189 | R$ 18,82+8% | OTM | R$ 0,39 | 0,31 | 45% | R$ 0,19+104% | R$ 685,2 mil | 3,4 mi |
| SMFTJ193 | R$ 19,32+11% | OTM | R$ 0,25 | 0,23 | 44% | R$ 0,11+129% | R$ 5,4 mil | 37,7 mil |
| SMFTJ198 | R$ 19,82+14% | OTM | R$ 0,21 | 0,19 | 47% | R$ 0,06+256% | R$ 319 | 40,1 mil |
| SMFTJ203 | R$ 20,32+16% | OTM | R$ 0,14 | 0,14 | 47% | R$ 0,03+363% | R$ 42 | 118,1 mil |
| SMFTJ211 | R$ 21,07+21% | OTM | R$ 0,10 | 0,10 | 50% | R$ 0,01 | R$ 140 | 5,9 mil |
| SMFTJ233 | R$ 23,32+34% | OTM | R$ 0,04 | 0,04 | 58% | R$ 0,00 | R$ 7,9 mil | 215 mil |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 32% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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