Opções de TUPY3
Vencimento 16/10/2026 · pregão de 21/09/2026 · TUPY3 fechou a R$ 16,12 · put/call 0,13
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
TUPY3 a R$ 16,12.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- TUPYJ150R$ 1,52strike R$ 15,00 · -7%ITMΔ 0,78IV 45%justo R$ 1,43+6%vol R$ 12,3 milaberto 19,3 mil
- TUPYJ160R$ 0,80strike R$ 16,00 · -1%ATMΔ 0,59IV 39%justo R$ 0,76+5%vol R$ 1,4 milaberto 21,9 mil
- TUPYJ165R$ 0,60strike R$ 16,50 · +2%OTMΔ 0,47IV 42%justo R$ 0,52+15%vol R$ 5,7 milaberto 13,4 mil
- TUPYJ170R$ 0,40strike R$ 17,00 · +5%OTMΔ 0,36IV 41%justo R$ 0,34+17%vol R$ 11,1 milaberto 28,8 mil
- TUPYJ175R$ 0,21strike R$ 17,50 · +9%OTMΔ 0,24IV 37%justo R$ 0,21-2%vol R$ 662aberto 21 mil
- TUPYJ180R$ 0,15strike R$ 18,00 · +12%OTMΔ 0,18IV 39%justo R$ 0,13+17%vol R$ 56aberto 23,1 mil
- TUPYJ185R$ 0,10strike R$ 18,50 · +15%OTMΔ 0,12IV 41%justo R$ 0,07+37%vol R$ 50aberto 28,1 mil
- TUPYJ22R$ 0,02strike R$ 22,00 · +36%OTMΔ 0,02IV 56%justo R$ 0,00vol R$ 40aberto 400
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUPYJ150 | R$ 15,00-7% | ITM | R$ 1,52 | 0,78 | 45% | R$ 1,43+6% | R$ 12,3 mil | 19,3 mil |
| TUPYJ160 | R$ 16,00-1% | ATM | R$ 0,80 | 0,59 | 39% | R$ 0,76+5% | R$ 1,4 mil | 21,9 mil |
| TUPYJ165 | R$ 16,50+2% | OTM | R$ 0,60 | 0,47 | 42% | R$ 0,52+15% | R$ 5,7 mil | 13,4 mil |
| TUPYJ170 | R$ 17,00+5% | OTM | R$ 0,40 | 0,36 | 41% | R$ 0,34+17% | R$ 11,1 mil | 28,8 mil |
| TUPYJ175 | R$ 17,50+9% | OTM | R$ 0,21 | 0,24 | 37% | R$ 0,21-2% | R$ 662 | 21 mil |
| TUPYJ180 | R$ 18,00+12% | OTM | R$ 0,15 | 0,18 | 39% | R$ 0,13+17% | R$ 56 | 23,1 mil |
| TUPYJ185 | R$ 18,50+15% | OTM | R$ 0,10 | 0,12 | 41% | R$ 0,07+37% | R$ 50 | 28,1 mil |
| TUPYJ22 | R$ 22,00+36% | OTM | R$ 0,02 | 0,02 | 56% | R$ 0,00 | R$ 40 | 400 |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 37% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.