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Opções de YDUQ3

Vencimento 16/10/2026 · pregão de 21/09/2026 · YDUQ3 fechou a R$ 11,14 · put/call 0,39

Pregão

Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.

Mapa de strikes

Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.

YDUQ3 a R$ 11,14.

Max pain
R$ 9,66
Parede de call (OI)
R$ 12,06 · 205,3 mil
Piso de put (OI)
R$ 8,86 · 202 mil
Put/call (contratos em aberto)
0,68
Volume negociado
R$ 611,1 mil · 72% call / 28% put
Proporção put / call
0,39 (mais call que put, viés de alta)
Strike mais negociado
R$ 10,06
Strike no dinheiro (ATM)
R$ 11,06
Contratos em aberto
3,2 mi · 60% call / 40% put · P/C 0,68

Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.

  • YDUQJ886R$ 2,40
    strike R$ 8,86 · -20%ITMΔ 0,98justo R$ 2,38+1%vol R$ 1,2 milaberto 63,1 mil
  • YDUQJ896R$ 1,90
    strike R$ 8,96 · -20%ITMΔ 0,97justo R$ 2,28-17%vol R$ 762aberto 14,4 mil
  • YDUQJ906R$ 2,00
    strike R$ 9,06 · -19%ITMΔ 0,97justo R$ 2,18-8%vol R$ 400aberto 186,3 mil
  • YDUQJ946R$ 1,80
    strike R$ 9,46 · -15%ITMΔ 0,94IV 43%justo R$ 1,81-1%vol R$ 23 milaberto 34,4 mil
  • YDUQJ966R$ 1,67
    strike R$ 9,66 · -13%ITMΔ 0,88IV 53%justo R$ 1,64+2%vol R$ 2,1 milaberto 216,8 mil
  • YDUQJ986R$ 1,37
    strike R$ 9,86 · -11%ITMΔ 0,87justo R$ 1,47-7%vol R$ 2,6 milaberto 32,2 mil
  • YDUQJ100R$ 1,34
    strike R$ 10,06 · -10%ITMΔ 0,81IV 52%justo R$ 1,30+3%vol R$ 143 milaberto 68,4 mil
  • YDUQJ105R$ 1,00
    strike R$ 10,56 · -5%ITMΔ 0,70IV 53%justo R$ 0,94+7%vol R$ 87,1 milaberto 115,6 mil
  • YDUQJ108R$ 0,84
    strike R$ 10,81 · -3%ITMΔ 0,64IV 53%justo R$ 0,78+8%vol R$ 59,6 milaberto 119,2 mil
  • YDUQJ110R$ 0,70
    strike R$ 11,06 · -1%ATMΔ 0,58IV 52%justo R$ 0,64+9%vol R$ 44,9 milaberto 290 mil
  • YDUQJ115R$ 0,47
    strike R$ 11,56 · +4%OTMΔ 0,45IV 52%justo R$ 0,41+14%vol R$ 37,1 milaberto 59,8 mil
  • YDUQJ118R$ 0,37
    strike R$ 11,81 · +6%OTMΔ 0,38IV 51%justo R$ 0,33+14%vol R$ 13,9 milaberto 78 mil
  • YDUQJ120R$ 0,32
    strike R$ 12,06 · +8%OTMΔ 0,33IV 54%justo R$ 0,25+26%vol R$ 8,3 milaberto 205,3 mil
  • YDUQJ125R$ 0,18
    strike R$ 12,56 · +13%OTMΔ 0,22IV 51%justo R$ 0,15+23%vol R$ 1,9 milaberto 43,4 mil
  • YDUQJ128R$ 0,15
    strike R$ 12,81 · +15%OTMΔ 0,19IV 53%justo R$ 0,11+37%vol R$ 2 milaberto 146,8 mil
  • YDUQJ130R$ 0,10
    strike R$ 13,06 · +17%OTMΔ 0,14IV 50%justo R$ 0,08+24%vol R$ 10,5 milaberto 84,2 mil
  • YDUQJ133R$ 0,10
    strike R$ 13,31 · +19%OTMΔ 0,13IV 54%justo R$ 0,06+70%vol R$ 453aberto 64,7 mil
  • YDUQJ135R$ 0,06
    strike R$ 13,56 · +22%OTMΔ 0,09IV 51%justo R$ 0,04+41%vol R$ 65aberto 30,4 mil
  • YDUQJ140R$ 0,04
    strike R$ 14,06 · +26%OTMΔ 0,06IV 53%justo R$ 0,02+88%vol R$ 1,5 milaberto 69,5 mil
Como ler esta tabelaabrir / fechar

Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.

Código
Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
Strike
Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
Situação
ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
Último
Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
Δ (delta)
Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
IV (volatilidade implícita)
A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
Justo
Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 47% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
Volume
Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
Aberto
Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.

Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.

Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.

As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.