Opções de ABCB4
ABCB4 · fechamento de 06/11/2026
R$ 23,75
Vencimento 19/11/2026 · vence em 12 dias8 calls e 9 puts com negócio
Níveis do vencimento (por volume — contratos em aberto ainda não carregados)
- Parede de callR$ 23,90R$ 9 mil negociados+0,6% do preço
- Piso de putR$ 23,40R$ 5,5 mil negociados-1,5% do preço
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Mapa de strikes
Volume financeiro por strike no pregão — call e put empilhados. A tracejada é a cotação do ativo. Contratos em aberto ainda não carregados pra esse vencimento.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- ABCBK219R$ 2,00strike R$ 21,90 · -8%ITMΔ 0,93IV 31%justo R$ 2,20-9%vol R$ 7,6 mil
- ABCBK234R$ 0,46strike R$ 23,40 · -1%ITMΔ 0,60justo R$ 1,18-61%vol R$ 4,4 mil
- ABCBK236R$ 0,62strike R$ 23,65 · -0%ATMΔ 0,58IV 28%justo R$ 1,05-41%vol R$ 3,1 mil
- ABCBK239R$ 0,53strike R$ 23,90 · +1%OTMΔ 0,50IV 31%justo R$ 0,93-43%vol R$ 9 mil
- ABCBK251R$ 0,14strike R$ 25,15 · +6%OTMΔ 0,19IV 31%justo R$ 0,46-70%vol R$ 28
- ABCBK264R$ 0,05strike R$ 26,40 · +11%OTMΔ 0,07IV 36%justo R$ 0,20-75%vol R$ 40
- ABCBK271R$ 0,01strike R$ 27,15 · +14%OTMΔ 0,02IV 32%justo R$ 0,12-91%vol R$ 1
- ABCBK304R$ 0,03strike R$ 30,40 · +28%OTMΔ 0,03IV 65%justo R$ 0,01vol R$ 6
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCBK219 | R$ 21,90-8% | ITM | R$ 2,00 | 0,93 | 31% | R$ 2,20-9% | R$ 7,6 mil |
| ABCBK234 | R$ 23,40-1% | ITM | R$ 0,46 | 0,60 | — | R$ 1,18-61% | R$ 4,4 mil |
| ABCBK236 | R$ 23,65-0% | ATM | R$ 0,62 | 0,58 | 28% | R$ 1,05-41% | R$ 3,1 mil |
| ABCBK239 | R$ 23,90+1% | OTM | R$ 0,53 | 0,50 | 31% | R$ 0,93-43% | R$ 9 mil |
| ABCBK251 | R$ 25,15+6% | OTM | R$ 0,14 | 0,19 | 31% | R$ 0,46-70% | R$ 28 |
| ABCBK264 | R$ 26,40+11% | OTM | R$ 0,05 | 0,07 | 36% | R$ 0,20-75% | R$ 40 |
| ABCBK271 | R$ 27,15+14% | OTM | R$ 0,01 | 0,02 | 32% | R$ 0,12-91% | R$ 1 |
| ABCBK304 | R$ 30,40+28% | OTM | R$ 0,03 | 0,03 | 65% | R$ 0,01 | R$ 6 |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 53% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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