Opções de ABCB4
Vencimento 16/10/2026 · pregão de 21/09/2026 · ABCB4 fechou a R$ 25,28 · put/call 0,19
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
ABCB4 a R$ 25,28.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- ABCBJ236R$ 2,06strike R$ 23,65 · -6%ITMΔ 0,83IV 32%justo R$ 1,96+5%vol R$ 408aberto 2,9 mil
- ABCBJ241R$ 1,60strike R$ 24,15 · -4%ITMΔ 0,78IV 28%justo R$ 1,55+3%vol R$ 4,1 milaberto 17,8 mil
- ABCBJ244R$ 1,20strike R$ 24,40 · -3%ITMΔ 0,85IV 17%justo R$ 1,36-12%vol R$ 1,1 milaberto 25,4 mil
- ABCBJ246R$ 1,24strike R$ 24,65 · -2%ITMΔ 0,69IV 28%justo R$ 1,19+4%vol R$ 248aberto 15,4 mil
- ABCBJ249R$ 1,04strike R$ 24,90 · -2%ITMΔ 0,65IV 26%justo R$ 1,03+1%vol R$ 104aberto 12,2 mil
- ABCBJ251R$ 0,95strike R$ 25,15 · -1%ITMΔ 0,59IV 29%justo R$ 0,88+8%vol R$ 2,1 milaberto 12,2 mil
- ABCBJ254R$ 0,81strike R$ 25,40 · +0%ATMΔ 0,54IV 28%justo R$ 0,74+9%vol R$ 389aberto 13,3 mil
- ABCBJ256R$ 0,65strike R$ 25,65 · +1%OTMΔ 0,49IV 27%justo R$ 0,62+4%vol R$ 473aberto 8,7 mil
- ABCBJ259R$ 0,59strike R$ 25,90 · +2%OTMΔ 0,44IV 29%justo R$ 0,52+14%vol R$ 824aberto 11,7 mil
- ABCBJ261R$ 0,46strike R$ 26,15 · +3%OTMΔ 0,38IV 27%justo R$ 0,42+8%vol R$ 10,2 milaberto 20 mil
- ABCBJ266R$ 0,31strike R$ 26,65 · +5%OTMΔ 0,28IV 27%justo R$ 0,28+12%vol R$ 570aberto 8,9 mil
- ABCBJ269R$ 0,23strike R$ 26,90 · +6%OTMΔ 0,23IV 26%justo R$ 0,22+4%vol R$ 1,1 milaberto 22,2 mil
- ABCBJ274R$ 0,12strike R$ 27,40 · +8%OTMΔ 0,15IV 25%justo R$ 0,13-11%vol R$ 68aberto 2,1 mil
- ABCBJ276R$ 0,10strike R$ 27,65 · +9%OTMΔ 0,12IV 26%justo R$ 0,10-4%vol R$ 634aberto 22,2 mil
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCBJ236 | R$ 23,65-6% | ITM | R$ 2,06 | 0,83 | 32% | R$ 1,96+5% | R$ 408 | 2,9 mil |
| ABCBJ241 | R$ 24,15-4% | ITM | R$ 1,60 | 0,78 | 28% | R$ 1,55+3% | R$ 4,1 mil | 17,8 mil |
| ABCBJ244 | R$ 24,40-3% | ITM | R$ 1,20 | 0,85 | 17% | R$ 1,36-12% | R$ 1,1 mil | 25,4 mil |
| ABCBJ246 | R$ 24,65-2% | ITM | R$ 1,24 | 0,69 | 28% | R$ 1,19+4% | R$ 248 | 15,4 mil |
| ABCBJ249 | R$ 24,90-2% | ITM | R$ 1,04 | 0,65 | 26% | R$ 1,03+1% | R$ 104 | 12,2 mil |
| ABCBJ251 | R$ 25,15-1% | ITM | R$ 0,95 | 0,59 | 29% | R$ 0,88+8% | R$ 2,1 mil | 12,2 mil |
| ABCBJ254 | R$ 25,40+0% | ATM | R$ 0,81 | 0,54 | 28% | R$ 0,74+9% | R$ 389 | 13,3 mil |
| ABCBJ256 | R$ 25,65+1% | OTM | R$ 0,65 | 0,49 | 27% | R$ 0,62+4% | R$ 473 | 8,7 mil |
| ABCBJ259 | R$ 25,90+2% | OTM | R$ 0,59 | 0,44 | 29% | R$ 0,52+14% | R$ 824 | 11,7 mil |
| ABCBJ261 | R$ 26,15+3% | OTM | R$ 0,46 | 0,38 | 27% | R$ 0,42+8% | R$ 10,2 mil | 20 mil |
| ABCBJ266 | R$ 26,65+5% | OTM | R$ 0,31 | 0,28 | 27% | R$ 0,28+12% | R$ 570 | 8,9 mil |
| ABCBJ269 | R$ 26,90+6% | OTM | R$ 0,23 | 0,23 | 26% | R$ 0,22+4% | R$ 1,1 mil | 22,2 mil |
| ABCBJ274 | R$ 27,40+8% | OTM | R$ 0,12 | 0,15 | 25% | R$ 0,13-11% | R$ 68 | 2,1 mil |
| ABCBJ276 | R$ 27,65+9% | OTM | R$ 0,10 | 0,12 | 26% | R$ 0,10-4% | R$ 634 | 22,2 mil |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 26% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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