Opções de ALUP11
ALUP11 · fechamento de 05/11/2026
R$ 32,15
Vencimento 19/11/2026 · vence em 13 dias7 calls e 3 puts com negócio
Níveis do vencimento (por volume — contratos em aberto ainda não carregados)
- Parede de callR$ 32,73R$ 1,1 mil negociados+1,8% do preço
- Piso de putR$ 31,23R$ 2,5 mil negociados-2,9% do preço
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Mapa de strikes
Volume financeiro por strike no pregão — call e put empilhados. A tracejada é a cotação do ativo. Contratos em aberto ainda não carregados pra esse vencimento.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- ALUPK322R$ 1,71strike R$ 32,23 · +0%ATMΔ 0,53IV 66%justo R$ 1,28+34%vol R$ 684
- ALUPK327R$ 0,77strike R$ 32,73 · +2%OTMΔ 0,45IV 38%justo R$ 1,05-26%vol R$ 1,1 mil
- ALUPK332R$ 1,04strike R$ 33,23 · +3%OTMΔ 0,42IV 57%justo R$ 0,85+23%vol R$ 728
- ALUPK337R$ 0,42strike R$ 33,73 · +5%OTMΔ 0,29IV 38%justo R$ 0,68-38%vol R$ 876
- ALUPK347R$ 0,32strike R$ 34,73 · +8%OTMΔ 0,21IV 44%justo R$ 0,42-24%vol R$ 160
- ALUPK382R$ 0,10strike R$ 38,23 · +19%OTMΔ 0,07IV 55%justo R$ 0,05+83%vol R$ 10
- ALUPK392R$ 0,08strike R$ 39,23 · +22%OTMΔ 0,05IV 59%justo R$ 0,03+190%vol R$ 8
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALUPK322 | R$ 32,23+0% | ATM | R$ 1,71 | 0,53 | 66% | R$ 1,28+34% | R$ 684 |
| ALUPK327 | R$ 32,73+2% | OTM | R$ 0,77 | 0,45 | 38% | R$ 1,05-26% | R$ 1,1 mil |
| ALUPK332 | R$ 33,23+3% | OTM | R$ 1,04 | 0,42 | 57% | R$ 0,85+23% | R$ 728 |
| ALUPK337 | R$ 33,73+5% | OTM | R$ 0,42 | 0,29 | 38% | R$ 0,68-38% | R$ 876 |
| ALUPK347 | R$ 34,73+8% | OTM | R$ 0,32 | 0,21 | 44% | R$ 0,42-24% | R$ 160 |
| ALUPK382 | R$ 38,23+19% | OTM | R$ 0,10 | 0,07 | 55% | R$ 0,05+83% | R$ 10 |
| ALUPK392 | R$ 39,23+22% | OTM | R$ 0,08 | 0,05 | 59% | R$ 0,03+190% | R$ 8 |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 49% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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