Opções de GMAT3
Vencimento 16/10/2026 · pregão de 22/09/2026 · GMAT3 fechou a R$ 5,03 · put/call 0,34
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Estrearam em 22/09/2026 · 1 série(s)
- R$ 0,13R$ 68
Séries desse vencimento com o primeiro negócio registrado nesse pregão — normalmente novos strikes autorizados depois de um movimento do ativo.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
GMAT3 a R$ 5,03.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- GMATJ434R$ 0,64strike R$ 4,34 · -14%ITMΔ 0,96justo R$ 0,74-13%vol R$ 6,1 milaberto 11 mil
- GMATJ449R$ 0,41strike R$ 4,49 · -11%ITMΔ 0,91justo R$ 0,60-32%vol R$ 123aberto 207,8 mil
- GMATJ469R$ 0,18strike R$ 4,69 · -7%ITMΔ 0,81justo R$ 0,43-58%vol R$ 54aberto 293,3 mil
- GMATJ489R$ 0,30strike R$ 4,89 · -3%ITMΔ 0,67IV 38%justo R$ 0,29+3%vol R$ 150aberto 32,4 mil
- GMATJ499R$ 0,26strike R$ 4,99 · -1%ATMΔ 0,58IV 42%justo R$ 0,23+11%vol R$ 1,1 milaberto 68,9 mil
- GMATJ519R$ 0,16strike R$ 5,19 · +3%OTMΔ 0,44IV 41%justo R$ 0,14+14%vol R$ 2,1 milaberto 23,9 mil
- GMATJ529R$ 0,13strike R$ 5,29 · +5%OTMΔ 0,37IV 42%justo R$ 0,11+23%vol R$ 68
- GMATJ539R$ 0,11strike R$ 5,39 · +7%OTMΔ 0,32IV 44%justo R$ 0,08+41%vol R$ 163aberto 53,6 mil
- GMATJ559R$ 0,06strike R$ 5,59 · +11%OTMΔ 0,20IV 43%justo R$ 0,04+50%vol R$ 1 milaberto 25,5 mil
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMATJ434 | R$ 4,34-14% | ITM | R$ 0,64 | 0,96 | — | R$ 0,74-13% | R$ 6,1 mil | 11 mil |
| GMATJ449 | R$ 4,49-11% | ITM | R$ 0,41 | 0,91 | — | R$ 0,60-32% | R$ 123 | 207,8 mil |
| GMATJ469 | R$ 4,69-7% | ITM | R$ 0,18 | 0,81 | — | R$ 0,43-58% | R$ 54 | 293,3 mil |
| GMATJ489 | R$ 4,89-3% | ITM | R$ 0,30 | 0,67 | 38% | R$ 0,29+3% | R$ 150 | 32,4 mil |
| GMATJ499 | R$ 4,99-1% | ATM | R$ 0,26 | 0,58 | 42% | R$ 0,23+11% | R$ 1,1 mil | 68,9 mil |
| GMATJ519 | R$ 5,19+3% | OTM | R$ 0,16 | 0,44 | 41% | R$ 0,14+14% | R$ 2,1 mil | 23,9 mil |
| GMATJ529 | R$ 5,29+5% | OTM | R$ 0,13 | 0,37 | 42% | R$ 0,11+23% | R$ 68 | — |
| GMATJ539 | R$ 5,39+7% | OTM | R$ 0,11 | 0,32 | 44% | R$ 0,08+41% | R$ 163 | 53,6 mil |
| GMATJ559 | R$ 5,59+11% | OTM | R$ 0,06 | 0,20 | 43% | R$ 0,04+50% | R$ 1 mil | 25,5 mil |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 37% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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