Opções de SAUD3
Vencimento 16/10/2026 · pregão de 18/09/2026 · SAUD3 fechou a R$ 14,53 · put/call 0,29
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
SAUD3 a R$ 14,53.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- SAUDJ142R$ 0,66strike R$ 14,25 · -2%ITMΔ 0,68IV 26%justo R$ 0,82-20%vol R$ 652aberto 3,3 mil
- SAUDJ147R$ 0,42strike R$ 14,75 · +2%OTMΔ 0,49IV 28%justo R$ 0,56-25%vol R$ 12,4 milaberto 17,2 mil
- SAUDJ150R$ 0,33strike R$ 15,00 · +3%OTMΔ 0,41IV 29%justo R$ 0,45-27%vol R$ 10 milaberto 20,7 mil
- SAUDJ152R$ 0,25strike R$ 15,25 · +5%OTMΔ 0,34IV 29%justo R$ 0,36-31%vol R$ 450aberto 6,1 mil
- SAUDJ155R$ 0,35strike R$ 15,50 · +7%OTMΔ 0,34IV 41%justo R$ 0,29+22%vol R$ 396aberto 430,9 mil
- SAUDJ157R$ 0,15strike R$ 15,75 · +8%OTMΔ 0,22IV 31%justo R$ 0,22-33%vol R$ 132aberto 11,3 mil
- SAUDJ160R$ 0,10strike R$ 16,00 · +10%OTMΔ 0,16IV 30%justo R$ 0,17-42%vol R$ 94aberto 26,5 mil
- SAUDJ165R$ 0,07strike R$ 16,50 · +14%OTMΔ 0,11IV 33%justo R$ 0,10-29%vol R$ 7aberto 23,5 mil
- SAUDJ170R$ 0,05strike R$ 17,00 · +17%OTMΔ 0,08IV 36%justo R$ 0,05-7%vol R$ 55aberto 11,1 mil
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAUDJ142 | R$ 14,25-2% | ITM | R$ 0,66 | 0,68 | 26% | R$ 0,82-20% | R$ 652 | 3,3 mil |
| SAUDJ147 | R$ 14,75+2% | OTM | R$ 0,42 | 0,49 | 28% | R$ 0,56-25% | R$ 12,4 mil | 17,2 mil |
| SAUDJ150 | R$ 15,00+3% | OTM | R$ 0,33 | 0,41 | 29% | R$ 0,45-27% | R$ 10 mil | 20,7 mil |
| SAUDJ152 | R$ 15,25+5% | OTM | R$ 0,25 | 0,34 | 29% | R$ 0,36-31% | R$ 450 | 6,1 mil |
| SAUDJ155 | R$ 15,50+7% | OTM | R$ 0,35 | 0,34 | 41% | R$ 0,29+22% | R$ 396 | 430,9 mil |
| SAUDJ157 | R$ 15,75+8% | OTM | R$ 0,15 | 0,22 | 31% | R$ 0,22-33% | R$ 132 | 11,3 mil |
| SAUDJ160 | R$ 16,00+10% | OTM | R$ 0,10 | 0,16 | 30% | R$ 0,17-42% | R$ 94 | 26,5 mil |
| SAUDJ165 | R$ 16,50+14% | OTM | R$ 0,07 | 0,11 | 33% | R$ 0,10-29% | R$ 7 | 23,5 mil |
| SAUDJ170 | R$ 17,00+17% | OTM | R$ 0,05 | 0,08 | 36% | R$ 0,05-7% | R$ 55 | 11,1 mil |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 37% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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