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Opções de SIMH3

Histórico de SIMH3

SIMH3 · fechamento de 04/11/2026

R$ 5,54

Vencimento 19/11/2026 · vence em 14 dias15 calls e 14 puts com negócio

Put/call do dia (volume) 1,28Put/call em aberto 0,37

Níveis do vencimento

  • Max painR$ 5,26
    onde os titulares recebem menos-5,1% do preço
  • Parede de callR$ 6,06
    328,7 mil em aberto+9,4% do preço
  • Piso de putR$ 4,76
    124,6 mil em aberto-14,1% do preço
Pregão
Vencimentosemanalmensal

Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.

Estrearam em 04/11/2026 · 1 série(s)

  • SIMHW490☆put
    strike R$ 4,86 · -12%
    vence 19/11/2026 · 14 dias
    R$ 0,15
    R$ 570

Séries desse vencimento com o primeiro negócio registrado nesse pregão — normalmente novos strikes autorizados depois de um movimento do ativo.

Mapa de strikes

Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.

Volume negociado
R$ 58,9 mil · 44% call / 56% put
Proporção put / call
1,28 (mais put que call, proteção / viés de baixa)
Strike mais negociado
R$ 4,76
Strike no dinheiro (ATM)
R$ 5,46
Contratos em aberto
792,4 mil · 73% call / 27% put · P/C 0,37

Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.

  • SIMHK496R$ 0,77
    strike R$ 4,96 · -10%ITMΔ 0,76IV 93%justo R$ 1,29-40%vol R$ 770aberto 900
  • SIMHK526R$ 0,58
    strike R$ 5,26 · -5%ITMΔ 0,65IV 94%justo R$ 1,15-50%vol R$ 5,5 milaberto 47 mil
  • SIMHK536R$ 0,53
    strike R$ 5,36 · -3%ITMΔ 0,62IV 95%justo R$ 1,10-52%vol R$ 371aberto 17,4 mil
  • SIMHK30R$ 0,48
    strike R$ 5,46 · -1%ATMΔ 0,58IV 95%justo R$ 1,06-55%vol R$ 48
  • SIMHK566R$ 0,35
    strike R$ 5,66 · +2%OTMΔ 0,50IV 87%justo R$ 0,98-64%vol R$ 4,6 mil
  • SIMHK586R$ 0,28
    strike R$ 5,86 · +6%OTMΔ 0,42IV 89%justo R$ 0,90-69%vol R$ 3,2 milaberto 16,4 mil
  • SIMHK606R$ 0,27
    strike R$ 6,06 · +9%OTMΔ 0,38IV 102%justo R$ 0,83-68%vol R$ 7,6 milaberto 328,7 mil
  • SIMHK626R$ 0,18
    strike R$ 6,26 · +13%OTMΔ 0,30IV 93%justo R$ 0,77-77%vol R$ 700
  • SIMHK646R$ 0,15
    strike R$ 6,46 · +17%OTMΔ 0,25IV 96%justo R$ 0,71-79%vol R$ 555aberto 3,1 mil
  • SIMHK666R$ 0,11
    strike R$ 6,66 · +20%OTMΔ 0,20IV 95%justo R$ 0,65-83%vol R$ 11aberto 71,4 mil
  • SIMHK686R$ 0,11
    strike R$ 6,86 · +24%OTMΔ 0,19IV 104%justo R$ 0,60-82%vol R$ 1,6 mil
  • SIMHK706R$ 0,05
    strike R$ 7,06 · +27%OTMΔ 0,11IV 89%justo R$ 0,55-91%vol R$ 500
  • SIMHK746R$ 0,04
    strike R$ 7,46 · +35%OTMΔ 0,09IV 98%justo R$ 0,47-92%vol R$ 400
  • SIMHK806R$ 0,02
    strike R$ 8,06 · +45%OTMΔ 0,05IV 102%justo R$ 0,37-95%vol R$ 14
  • SIMHK100R$ 0,01
    strike R$ 10,36 · +87%OTMΔ 0,02IV 138%justo R$ 0,14-93%vol R$ 1aberto 91,8 mil
Como ler esta tabelaabrir / fechar

Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.

Código
Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
Strike
Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
Situação
ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
Último
Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
Δ (delta)
Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
IV (volatilidade implícita)
A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
Justo
Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 229% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
Volume
Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
Aberto
Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.

Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.

Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.

As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.