Opções de VULC3
Vencimento 16/10/2026 · pregão de 18/09/2026 · VULC3 fechou a R$ 13,41 · put/call 0,34
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
VULC3 a R$ 13,41.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- VULCJ130R$ 0,80strike R$ 13,00 · -3%ITMΔ 0,69IV 33%justo R$ 0,69+17%vol R$ 1,3 milaberto 16,5 mil
- VULCJ132R$ 0,63strike R$ 13,25 · -1%ITMΔ 0,62IV 32%justo R$ 0,52+21%vol R$ 126aberto 23,4 mil
- VULCJ135R$ 0,49strike R$ 13,50 · +1%ATMΔ 0,54IV 31%justo R$ 0,38+29%vol R$ 535aberto 11,1 mil
- VULCJ137R$ 0,46strike R$ 13,75 · +3%OTMΔ 0,46IV 37%justo R$ 0,27+72%vol R$ 691aberto 19,8 mil
- VULCJ140R$ 0,32strike R$ 14,00 · +4%OTMΔ 0,38IV 34%justo R$ 0,18+77%vol R$ 4,2 milaberto 44 mil
- VULCJ142R$ 0,26strike R$ 14,25 · +6%OTMΔ 0,32IV 35%justo R$ 0,12+122%vol R$ 14,7 milaberto 179,7 mil
- VULCJ145R$ 0,19strike R$ 14,50 · +8%OTMΔ 0,26IV 35%justo R$ 0,07+160%vol R$ 1,3 milaberto 51,3 mil
- VULCJ147R$ 0,12strike R$ 14,75 · +10%OTMΔ 0,19IV 33%justo R$ 0,04+174%vol R$ 1,6 milaberto 89,9 mil
- VULCJ150R$ 0,14strike R$ 15,00 · +12%OTMΔ 0,19IV 39%justo R$ 0,03+456%vol R$ 188aberto 50,2 mil
- VULCJ152R$ 0,09strike R$ 15,25 · +14%OTMΔ 0,14IV 37%justo R$ 0,01vol R$ 18aberto 16,3 mil
- VULCJ165R$ 0,05strike R$ 16,50 · +23%OTMΔ 0,07IV 46%justo R$ 0,00vol R$ 20aberto 26,5 mil
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VULCJ130 | R$ 13,00-3% | ITM | R$ 0,80 | 0,69 | 33% | R$ 0,69+17% | R$ 1,3 mil | 16,5 mil |
| VULCJ132 | R$ 13,25-1% | ITM | R$ 0,63 | 0,62 | 32% | R$ 0,52+21% | R$ 126 | 23,4 mil |
| VULCJ135 | R$ 13,50+1% | ATM | R$ 0,49 | 0,54 | 31% | R$ 0,38+29% | R$ 535 | 11,1 mil |
| VULCJ137 | R$ 13,75+3% | OTM | R$ 0,46 | 0,46 | 37% | R$ 0,27+72% | R$ 691 | 19,8 mil |
| VULCJ140 | R$ 14,00+4% | OTM | R$ 0,32 | 0,38 | 34% | R$ 0,18+77% | R$ 4,2 mil | 44 mil |
| VULCJ142 | R$ 14,25+6% | OTM | R$ 0,26 | 0,32 | 35% | R$ 0,12+122% | R$ 14,7 mil | 179,7 mil |
| VULCJ145 | R$ 14,50+8% | OTM | R$ 0,19 | 0,26 | 35% | R$ 0,07+160% | R$ 1,3 mil | 51,3 mil |
| VULCJ147 | R$ 14,75+10% | OTM | R$ 0,12 | 0,19 | 33% | R$ 0,04+174% | R$ 1,6 mil | 89,9 mil |
| VULCJ150 | R$ 15,00+12% | OTM | R$ 0,14 | 0,19 | 39% | R$ 0,03+456% | R$ 188 | 50,2 mil |
| VULCJ152 | R$ 15,25+14% | OTM | R$ 0,09 | 0,14 | 37% | R$ 0,01 | R$ 18 | 16,3 mil |
| VULCJ165 | R$ 16,50+23% | OTM | R$ 0,05 | 0,07 | 46% | R$ 0,00 | R$ 20 | 26,5 mil |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 24% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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