Opções de ALUP11
ALUP11 · fechamento de 04/11/2026
R$ 32,63
Vencimento 19/11/2026 · vence em 14 dias8 calls e 4 puts com negócio
Níveis do vencimento
- Max painR$ 34,73onde os titulares recebem menos+6,4% do preço
- Parede de callR$ 34,7321,7 mil em aberto+6,4% do preço
- Piso de putR$ 30,2363,7 mil em aberto-7,4% do preço
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- ALUPK317R$ 1,15strike R$ 31,73 · -3%ATMΔ 0,86IV 15%justo R$ 1,88-39%vol R$ 461aberto 9,8 mil
- ALUPK337R$ 0,49strike R$ 33,73 · +3%OTMΔ 0,35IV 33%justo R$ 0,91-46%vol R$ 309aberto 3,5 mil
- ALUPK347R$ 0,26strike R$ 34,73 · +6%OTMΔ 0,21IV 34%justo R$ 0,59-56%vol R$ 650aberto 21,7 mil
- ALUPK352R$ 0,09strike R$ 35,23 · +8%OTMΔ 0,11IV 27%justo R$ 0,47-81%vol R$ 117
- ALUPK357R$ 0,09strike R$ 35,73 · +10%OTMΔ 0,10IV 31%justo R$ 0,37-75%vol R$ 72
- ALUPK362R$ 0,11strike R$ 36,23 · +11%OTMΔ 0,10IV 37%justo R$ 0,29-61%vol R$ 11
- ALUPK367R$ 0,06strike R$ 36,73 · +13%OTMΔ 0,06IV 35%justo R$ 0,22-73%vol R$ 240
- ALUPK372R$ 0,05strike R$ 37,23 · +14%OTMΔ 0,05IV 37%justo R$ 0,17-70%vol R$ 40
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALUPK317 | R$ 31,73-3% | ATM | R$ 1,15 | 0,86 | 15% | R$ 1,88-39% | R$ 461 | 9,8 mil |
| ALUPK337 | R$ 33,73+3% | OTM | R$ 0,49 | 0,35 | 33% | R$ 0,91-46% | R$ 309 | 3,5 mil |
| ALUPK347 | R$ 34,73+6% | OTM | R$ 0,26 | 0,21 | 34% | R$ 0,59-56% | R$ 650 | 21,7 mil |
| ALUPK352 | R$ 35,23+8% | OTM | R$ 0,09 | 0,11 | 27% | R$ 0,47-81% | R$ 117 | — |
| ALUPK357 | R$ 35,73+10% | OTM | R$ 0,09 | 0,10 | 31% | R$ 0,37-75% | R$ 72 | — |
| ALUPK362 | R$ 36,23+11% | OTM | R$ 0,11 | 0,10 | 37% | R$ 0,29-61% | R$ 11 | — |
| ALUPK367 | R$ 36,73+13% | OTM | R$ 0,06 | 0,06 | 35% | R$ 0,22-73% | R$ 240 | — |
| ALUPK372 | R$ 37,23+14% | OTM | R$ 0,05 | 0,05 | 37% | R$ 0,17-70% | R$ 40 | — |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 49% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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