Opções de ENGI11
ENGI11 · fechamento de 04/11/2026
R$ 44,74
Vencimento 19/11/2026 · vence em 14 dias12 calls e 6 puts com negócio
Níveis do vencimento
- Max painR$ 43,86onde os titulares recebem menos-2,0% do preço
- Parede de callR$ 49,3637 mil em aberto+10,3% do preço
- Piso de putR$ 41,11217,1 mil em aberto-8,1% do preço
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Estrearam em 04/11/2026 · 2 série(s)
- R$ 0,65R$ 2 mil
- R$ 0,19R$ 39
Séries desse vencimento com o primeiro negócio registrado nesse pregão — normalmente novos strikes autorizados depois de um movimento do ativo.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- ENGIK443R$ 1,47strike R$ 44,36 · -1%ATMΔ 0,60IV 31%justo R$ 3,18-54%vol R$ 882
- ENGIK453R$ 1,23strike R$ 45,36 · +1%OTMΔ 0,47IV 39%justo R$ 2,71-55%vol R$ 246
- ENGIK461R$ 1,31strike R$ 46,11 · +3%OTMΔ 0,42IV 49%justo R$ 2,39-45%vol R$ 131
- ENGIK478R$ 0,65strike R$ 47,86 · +7%OTMΔ 0,27IV 46%justo R$ 1,75-63%vol R$ 2 mil
- ENGIK491R$ 0,30strike R$ 48,61 · +9%OTMΔ 0,17IV 38%justo R$ 1,53-80%vol R$ 62aberto 4,9 mil
- ENGIK488R$ 0,28strike R$ 48,86 · +9%OTMΔ 0,16IV 39%justo R$ 1,46-81%vol R$ 57aberto 4 mil
- ENGIK496R$ 0,25strike R$ 49,11 · +10%OTMΔ 0,14IV 39%justo R$ 1,39-82%vol R$ 51
- ENGIK493R$ 0,34strike R$ 49,36 · +10%OTMΔ 0,16IV 45%justo R$ 1,32-74%vol R$ 8,2 milaberto 37 mil
- ENGIK501R$ 0,22strike R$ 49,61 · +11%OTMΔ 0,13IV 40%justo R$ 1,26-83%vol R$ 43
- ENGIK498R$ 0,19strike R$ 49,86 · +11%OTMΔ 0,11IV 40%justo R$ 1,20-84%vol R$ 39
- ENGIK50R$ 0,19strike R$ 50,11 · +12%OTMΔ 0,11IV 42%justo R$ 1,14-83%vol R$ 36
- ENGIK511R$ 0,15strike R$ 50,61 · +13%OTMΔ 0,09IV 42%justo R$ 1,04-86%vol R$ 29
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENGIK443 | R$ 44,36-1% | ATM | R$ 1,47 | 0,60 | 31% | R$ 3,18-54% | R$ 882 | — |
| ENGIK453 | R$ 45,36+1% | OTM | R$ 1,23 | 0,47 | 39% | R$ 2,71-55% | R$ 246 | — |
| ENGIK461 | R$ 46,11+3% | OTM | R$ 1,31 | 0,42 | 49% | R$ 2,39-45% | R$ 131 | — |
| ENGIK478 | R$ 47,86+7% | OTM | R$ 0,65 | 0,27 | 46% | R$ 1,75-63% | R$ 2 mil | — |
| ENGIK491 | R$ 48,61+9% | OTM | R$ 0,30 | 0,17 | 38% | R$ 1,53-80% | R$ 62 | 4,9 mil |
| ENGIK488 | R$ 48,86+9% | OTM | R$ 0,28 | 0,16 | 39% | R$ 1,46-81% | R$ 57 | 4 mil |
| ENGIK496 | R$ 49,11+10% | OTM | R$ 0,25 | 0,14 | 39% | R$ 1,39-82% | R$ 51 | — |
| ENGIK493 | R$ 49,36+10% | OTM | R$ 0,34 | 0,16 | 45% | R$ 1,32-74% | R$ 8,2 mil | 37 mil |
| ENGIK501 | R$ 49,61+11% | OTM | R$ 0,22 | 0,13 | 40% | R$ 1,26-83% | R$ 43 | — |
| ENGIK498 | R$ 49,86+11% | OTM | R$ 0,19 | 0,11 | 40% | R$ 1,20-84% | R$ 39 | — |
| ENGIK50 | R$ 50,11+12% | OTM | R$ 0,19 | 0,11 | 42% | R$ 1,14-83% | R$ 36 | — |
| ENGIK511 | R$ 50,61+13% | OTM | R$ 0,15 | 0,09 | 42% | R$ 1,04-86% | R$ 29 | — |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 79% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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