Opções de SMFT3
SMFT3 · fechamento de 04/11/2026
R$ 16,79
Vencimento 19/11/2026 · vence em 14 dias10 calls e 11 puts com negócio
Níveis do vencimento
- Max painR$ 15,82onde os titulares recebem menos-5,8% do preço
- Parede de callR$ 16,82204,7 mil em aberto+0,2% do preço
- Piso de putR$ 15,32285,6 mil em aberto-8,8% do preço
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- SMFTK153R$ 1,80strike R$ 15,32 · -9%ITMΔ 0,80IV 61%justo R$ 2,17-17%vol R$ 24,3 milaberto 237,7 mil
- SMFTK158R$ 0,93strike R$ 15,82 · -6%ITMΔ 0,67justo R$ 1,86-50%vol R$ 13,4 milaberto 1,8 mi
- SMFTK163R$ 0,85strike R$ 16,32 · -3%ITMΔ 0,68IV 39%justo R$ 1,58-46%vol R$ 41,7 milaberto 40,2 mil
- SMFTK168R$ 0,75strike R$ 16,82 · +0%ATMΔ 0,54IV 53%justo R$ 1,33-44%vol R$ 7,6 milaberto 204,7 mil
- SMFTK173R$ 0,50strike R$ 17,32 · +3%OTMΔ 0,42IV 51%justo R$ 1,11-55%vol R$ 12,2 mil
- SMFTK176R$ 0,49strike R$ 17,57 · +5%OTMΔ 0,39IV 57%justo R$ 1,02-52%vol R$ 1,9 milaberto 6,5 mil
- SMFTK19R$ 0,40strike R$ 17,82 · +6%OTMΔ 0,34IV 56%justo R$ 0,93-57%vol R$ 5,1 mil
- SMFTK183R$ 0,23strike R$ 18,32 · +9%OTMΔ 0,23IV 52%justo R$ 0,76-70%vol R$ 4,8 mil
- SMFTK186R$ 0,20strike R$ 18,57 · +11%OTMΔ 0,21IV 54%justo R$ 0,69-71%vol R$ 640
- SMFTK193R$ 0,09strike R$ 19,32 · +15%OTMΔ 0,11IV 52%justo R$ 0,51-82%vol R$ 63aberto 1,2 mil
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMFTK153 | R$ 15,32-9% | ITM | R$ 1,80 | 0,80 | 61% | R$ 2,17-17% | R$ 24,3 mil | 237,7 mil |
| SMFTK158 | R$ 15,82-6% | ITM | R$ 0,93 | 0,67 | — | R$ 1,86-50% | R$ 13,4 mil | 1,8 mi |
| SMFTK163 | R$ 16,32-3% | ITM | R$ 0,85 | 0,68 | 39% | R$ 1,58-46% | R$ 41,7 mil | 40,2 mil |
| SMFTK168 | R$ 16,82+0% | ATM | R$ 0,75 | 0,54 | 53% | R$ 1,33-44% | R$ 7,6 mil | 204,7 mil |
| SMFTK173 | R$ 17,32+3% | OTM | R$ 0,50 | 0,42 | 51% | R$ 1,11-55% | R$ 12,2 mil | — |
| SMFTK176 | R$ 17,57+5% | OTM | R$ 0,49 | 0,39 | 57% | R$ 1,02-52% | R$ 1,9 mil | 6,5 mil |
| SMFTK19 | R$ 17,82+6% | OTM | R$ 0,40 | 0,34 | 56% | R$ 0,93-57% | R$ 5,1 mil | — |
| SMFTK183 | R$ 18,32+9% | OTM | R$ 0,23 | 0,23 | 52% | R$ 0,76-70% | R$ 4,8 mil | — |
| SMFTK186 | R$ 18,57+11% | OTM | R$ 0,20 | 0,21 | 54% | R$ 0,69-71% | R$ 640 | — |
| SMFTK193 | R$ 19,32+15% | OTM | R$ 0,09 | 0,11 | 52% | R$ 0,51-82% | R$ 63 | 1,2 mil |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 96% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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