Opções de ALPA4
ALPA4 · fechamento de 04/11/2026
R$ 13,02
Vencimento 19/11/2026 · vence em 14 dias14 calls e 7 puts com negócio
Níveis do vencimento
- Max painR$ 11,04onde os titulares recebem menos-15,2% do preço
- Parede de callR$ 20,54219,8 mil em aberto+57,8% do preço
- Piso de putR$ 11,0414,9 mil em aberto-15,2% do preço
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- ALPAK115R$ 1,10strike R$ 11,54 · -11%ITMΔ 0,83justo R$ 1,73-36%vol R$ 1,7 mil
- ALPAK120R$ 1,17strike R$ 12,04 · -8%ITMΔ 0,82IV 47%justo R$ 1,36-14%vol R$ 13,4 mil
- ALPAK125R$ 0,65strike R$ 12,54 · -4%ITMΔ 0,78IV 29%justo R$ 1,04-38%vol R$ 136aberto 1 mil
- ALPAK127R$ 0,76strike R$ 12,79 · -2%ITMΔ 0,60IV 57%justo R$ 0,90-16%vol R$ 76aberto 1,4 mil
- ALPAK130R$ 0,58strike R$ 13,04 · +0%ATMΔ 0,54IV 53%justo R$ 0,78-25%vol R$ 58aberto 7,1 mil
- ALPAK135R$ 0,25strike R$ 13,54 · +4%OTMΔ 0,36IV 41%justo R$ 0,56-55%vol R$ 25
- ALPAK137R$ 0,35strike R$ 13,79 · +6%OTMΔ 0,35IV 59%justo R$ 0,47-26%vol R$ 72
- ALPAK140R$ 0,19strike R$ 14,04 · +8%OTMΔ 0,26IV 49%justo R$ 0,40-52%vol R$ 95aberto 67,9 mil
- ALPAK145R$ 0,14strike R$ 14,54 · +12%OTMΔ 0,19IV 55%justo R$ 0,27-48%vol R$ 14aberto 12 mil
- ALPAK150R$ 0,09strike R$ 15,04 · +16%OTMΔ 0,13IV 57%justo R$ 0,18-50%vol R$ 90
- ALPAK165R$ 0,01strike R$ 16,54 · +27%OTMΔ 0,02IV 54%justo R$ 0,05-79%vol R$ 19
- ALPAK175R$ 0,03strike R$ 17,54 · +35%OTMΔ 0,04IV 78%justo R$ 0,02vol R$ 240
- ALPAK180R$ 0,02strike R$ 18,04 · +39%OTMΔ 0,03IV 79%justo R$ 0,01vol R$ 20
- ALPAK205R$ 0,01strike R$ 20,54 · +58%OTMΔ 0,01IV 95%justo R$ 0,00vol R$ 28aberto 219,8 mil
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPAK115 | R$ 11,54-11% | ITM | R$ 1,10 | 0,83 | — | R$ 1,73-36% | R$ 1,7 mil | — |
| ALPAK120 | R$ 12,04-8% | ITM | R$ 1,17 | 0,82 | 47% | R$ 1,36-14% | R$ 13,4 mil | — |
| ALPAK125 | R$ 12,54-4% | ITM | R$ 0,65 | 0,78 | 29% | R$ 1,04-38% | R$ 136 | 1 mil |
| ALPAK127 | R$ 12,79-2% | ITM | R$ 0,76 | 0,60 | 57% | R$ 0,90-16% | R$ 76 | 1,4 mil |
| ALPAK130 | R$ 13,04+0% | ATM | R$ 0,58 | 0,54 | 53% | R$ 0,78-25% | R$ 58 | 7,1 mil |
| ALPAK135 | R$ 13,54+4% | OTM | R$ 0,25 | 0,36 | 41% | R$ 0,56-55% | R$ 25 | — |
| ALPAK137 | R$ 13,79+6% | OTM | R$ 0,35 | 0,35 | 59% | R$ 0,47-26% | R$ 72 | — |
| ALPAK140 | R$ 14,04+8% | OTM | R$ 0,19 | 0,26 | 49% | R$ 0,40-52% | R$ 95 | 67,9 mil |
| ALPAK145 | R$ 14,54+12% | OTM | R$ 0,14 | 0,19 | 55% | R$ 0,27-48% | R$ 14 | 12 mil |
| ALPAK150 | R$ 15,04+16% | OTM | R$ 0,09 | 0,13 | 57% | R$ 0,18-50% | R$ 90 | — |
| ALPAK165 | R$ 16,54+27% | OTM | R$ 0,01 | 0,02 | 54% | R$ 0,05-79% | R$ 19 | — |
| ALPAK175 | R$ 17,54+35% | OTM | R$ 0,03 | 0,04 | 78% | R$ 0,02 | R$ 240 | — |
| ALPAK180 | R$ 18,04+39% | OTM | R$ 0,02 | 0,03 | 79% | R$ 0,01 | R$ 20 | — |
| ALPAK205 | R$ 20,54+58% | OTM | R$ 0,01 | 0,01 | 95% | R$ 0,00 | R$ 28 | 219,8 mil |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 71% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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