Opções de ALPA4
Vencimento 16/10/2026 · pregão de 18/09/2026 · ALPA4 fechou a R$ 12,92 · put/call 0,16
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
ALPA4 a R$ 12,92.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- ALPAJ130R$ 0,73strike R$ 13,04 · +1%ATMΔ 0,53IV 51%justo R$ 0,65+13%vol R$ 1,2 milaberto 14,7 mil
- ALPAJ132R$ 0,64strike R$ 13,29 · +3%OTMΔ 0,48IV 52%justo R$ 0,54+19%vol R$ 1,4 milaberto 2 mil
- ALPAJ135R$ 0,60strike R$ 13,54 · +5%OTMΔ 0,44IV 56%justo R$ 0,44+36%vol R$ 13,8 milaberto 13,7 mil
- ALPAJ137R$ 0,45strike R$ 13,79 · +7%OTMΔ 0,38IV 52%justo R$ 0,36+26%vol R$ 45aberto 4,8 mil
- ALPAJ140R$ 0,38strike R$ 14,04 · +9%OTMΔ 0,33IV 52%justo R$ 0,29+32%vol R$ 1,4 milaberto 48,5 mil
- ALPAJ145R$ 0,25strike R$ 14,54 · +13%OTMΔ 0,25IV 51%justo R$ 0,18+39%vol R$ 655aberto 5,7 mil
- ALPAJ150R$ 0,18strike R$ 15,04 · +16%OTMΔ 0,19IV 53%justo R$ 0,11+65%vol R$ 8,5 milaberto 331,3 mil
- ALPAJ155R$ 0,11strike R$ 15,54 · +20%OTMΔ 0,13IV 52%justo R$ 0,06+73%vol R$ 220aberto 89,9 mil
- ALPAJ160R$ 0,10strike R$ 16,04 · +24%OTMΔ 0,11IV 57%justo R$ 0,04+178%vol R$ 420aberto 60,7 mil
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPAJ130 | R$ 13,04+1% | ATM | R$ 0,73 | 0,53 | 51% | R$ 0,65+13% | R$ 1,2 mil | 14,7 mil |
| ALPAJ132 | R$ 13,29+3% | OTM | R$ 0,64 | 0,48 | 52% | R$ 0,54+19% | R$ 1,4 mil | 2 mil |
| ALPAJ135 | R$ 13,54+5% | OTM | R$ 0,60 | 0,44 | 56% | R$ 0,44+36% | R$ 13,8 mil | 13,7 mil |
| ALPAJ137 | R$ 13,79+7% | OTM | R$ 0,45 | 0,38 | 52% | R$ 0,36+26% | R$ 45 | 4,8 mil |
| ALPAJ140 | R$ 14,04+9% | OTM | R$ 0,38 | 0,33 | 52% | R$ 0,29+32% | R$ 1,4 mil | 48,5 mil |
| ALPAJ145 | R$ 14,54+13% | OTM | R$ 0,25 | 0,25 | 51% | R$ 0,18+39% | R$ 655 | 5,7 mil |
| ALPAJ150 | R$ 15,04+16% | OTM | R$ 0,18 | 0,19 | 53% | R$ 0,11+65% | R$ 8,5 mil | 331,3 mil |
| ALPAJ155 | R$ 15,54+20% | OTM | R$ 0,11 | 0,13 | 52% | R$ 0,06+73% | R$ 220 | 89,9 mil |
| ALPAJ160 | R$ 16,04+24% | OTM | R$ 0,10 | 0,11 | 57% | R$ 0,04+178% | R$ 420 | 60,7 mil |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 45% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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