Opções de ALPA4
Vencimento 16/10/2026 · pregão de 22/09/2026 · ALPA4 fechou a R$ 13,80 · put/call 0,65
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
ALPA4 a R$ 13,80.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- ALPAJ125R$ 1,47strike R$ 12,54 · -9%ITMΔ 0,87IV 39%justo R$ 1,53-4%vol R$ 28,3 milaberto 5,4 mil
- ALPAJ130R$ 1,07strike R$ 13,04 · -6%ITMΔ 0,77IV 38%justo R$ 1,16-8%vol R$ 323aberto 12,1 mil
- ALPAJ132R$ 1,00strike R$ 13,29 · -4%ITMΔ 0,67IV 46%justo R$ 1,00+0%vol R$ 2,2 milaberto 8,3 mil
- ALPAJ135R$ 0,80strike R$ 13,54 · -2%ITMΔ 0,62IV 42%justo R$ 0,85-6%vol R$ 7,9 milaberto 38,7 mil
- ALPAJ137R$ 0,74strike R$ 13,79 · -0%ATMΔ 0,56IV 48%justo R$ 0,71+4%vol R$ 2,9 milaberto 6,5 mil
- ALPAJ140R$ 0,63strike R$ 14,04 · +2%OTMΔ 0,50IV 48%justo R$ 0,59+6%vol R$ 7,9 milaberto 52 mil
- ALPAJ142R$ 0,45strike R$ 14,29 · +4%OTMΔ 0,43IV 43%justo R$ 0,49-8%vol R$ 45aberto 5,2 mil
- ALPAJ145R$ 0,45strike R$ 14,54 · +5%OTMΔ 0,39IV 49%justo R$ 0,40+12%vol R$ 631aberto 8,1 mil
- ALPAJ150R$ 0,31strike R$ 15,04 · +9%OTMΔ 0,30IV 50%justo R$ 0,26+19%vol R$ 7,2 milaberto 409,3 mil
- ALPAJ155R$ 0,20strike R$ 15,54 · +13%OTMΔ 0,21IV 50%justo R$ 0,16+23%vol R$ 217aberto 87 mil
- ALPAJ170R$ 0,07strike R$ 17,04 · +23%OTMΔ 0,08IV 54%justo R$ 0,03+122%vol R$ 175aberto 4,2 mil
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPAJ125 | R$ 12,54-9% | ITM | R$ 1,47 | 0,87 | 39% | R$ 1,53-4% | R$ 28,3 mil | 5,4 mil |
| ALPAJ130 | R$ 13,04-6% | ITM | R$ 1,07 | 0,77 | 38% | R$ 1,16-8% | R$ 323 | 12,1 mil |
| ALPAJ132 | R$ 13,29-4% | ITM | R$ 1,00 | 0,67 | 46% | R$ 1,00+0% | R$ 2,2 mil | 8,3 mil |
| ALPAJ135 | R$ 13,54-2% | ITM | R$ 0,80 | 0,62 | 42% | R$ 0,85-6% | R$ 7,9 mil | 38,7 mil |
| ALPAJ137 | R$ 13,79-0% | ATM | R$ 0,74 | 0,56 | 48% | R$ 0,71+4% | R$ 2,9 mil | 6,5 mil |
| ALPAJ140 | R$ 14,04+2% | OTM | R$ 0,63 | 0,50 | 48% | R$ 0,59+6% | R$ 7,9 mil | 52 mil |
| ALPAJ142 | R$ 14,29+4% | OTM | R$ 0,45 | 0,43 | 43% | R$ 0,49-8% | R$ 45 | 5,2 mil |
| ALPAJ145 | R$ 14,54+5% | OTM | R$ 0,45 | 0,39 | 49% | R$ 0,40+12% | R$ 631 | 8,1 mil |
| ALPAJ150 | R$ 15,04+9% | OTM | R$ 0,31 | 0,30 | 50% | R$ 0,26+19% | R$ 7,2 mil | 409,3 mil |
| ALPAJ155 | R$ 15,54+13% | OTM | R$ 0,20 | 0,21 | 50% | R$ 0,16+23% | R$ 217 | 87 mil |
| ALPAJ170 | R$ 17,04+23% | OTM | R$ 0,07 | 0,08 | 54% | R$ 0,03+122% | R$ 175 | 4,2 mil |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 46% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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