Opções de ASAI3
Vencimento 16/10/2026 · pregão de 21/09/2026 · ASAI3 fechou a R$ 10,22 · put/call 2,68
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
ASAI3 a R$ 10,22.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- ASAIJ840R$ 1,99strike R$ 8,40 · -18%ITMΔ 0,90IV 66%justo R$ 1,91+4%vol R$ 367aberto 206,3 mil
- ASAIJ930R$ 1,24strike R$ 9,30 · -9%ITMΔ 0,77IV 60%justo R$ 1,12+11%vol R$ 237aberto 818,3 mil
- ASAIJ970R$ 0,88strike R$ 9,70 · -5%ITMΔ 0,70IV 50%justo R$ 0,82+7%vol R$ 8,8 milaberto 49,7 mil
- ASAIJ990R$ 0,75strike R$ 9,90 · -3%ITMΔ 0,65IV 50%justo R$ 0,69+8%vol R$ 57,3 milaberto 105,2 mil
- ASAIJ102R$ 0,57strike R$ 10,25 · +0%ATMΔ 0,55IV 50%justo R$ 0,50+14%vol R$ 30 milaberto 148,1 mil
- ASAIJ105R$ 0,45strike R$ 10,50 · +3%OTMΔ 0,47IV 50%justo R$ 0,39+16%vol R$ 9,2 milaberto 374,5 mil
- ASAIJ107R$ 0,37strike R$ 10,75 · +5%OTMΔ 0,41IV 51%justo R$ 0,29+26%vol R$ 20,5 milaberto 133,2 mil
- ASAIJ112R$ 0,23strike R$ 11,25 · +10%OTMΔ 0,28IV 52%justo R$ 0,16+44%vol R$ 6,8 milaberto 102,5 mil
- ASAIJ117R$ 0,14strike R$ 11,75 · +15%OTMΔ 0,19IV 53%justo R$ 0,08+74%vol R$ 9 milaberto 36,8 mil
- ASAIJ120R$ 0,10strike R$ 12,00 · +17%OTMΔ 0,15IV 52%justo R$ 0,06+79%vol R$ 430aberto 63,3 mil
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASAIJ840 | R$ 8,40-18% | ITM | R$ 1,99 | 0,90 | 66% | R$ 1,91+4% | R$ 367 | 206,3 mil |
| ASAIJ930 | R$ 9,30-9% | ITM | R$ 1,24 | 0,77 | 60% | R$ 1,12+11% | R$ 237 | 818,3 mil |
| ASAIJ970 | R$ 9,70-5% | ITM | R$ 0,88 | 0,70 | 50% | R$ 0,82+7% | R$ 8,8 mil | 49,7 mil |
| ASAIJ990 | R$ 9,90-3% | ITM | R$ 0,75 | 0,65 | 50% | R$ 0,69+8% | R$ 57,3 mil | 105,2 mil |
| ASAIJ102 | R$ 10,25+0% | ATM | R$ 0,57 | 0,55 | 50% | R$ 0,50+14% | R$ 30 mil | 148,1 mil |
| ASAIJ105 | R$ 10,50+3% | OTM | R$ 0,45 | 0,47 | 50% | R$ 0,39+16% | R$ 9,2 mil | 374,5 mil |
| ASAIJ107 | R$ 10,75+5% | OTM | R$ 0,37 | 0,41 | 51% | R$ 0,29+26% | R$ 20,5 mil | 133,2 mil |
| ASAIJ112 | R$ 11,25+10% | OTM | R$ 0,23 | 0,28 | 52% | R$ 0,16+44% | R$ 6,8 mil | 102,5 mil |
| ASAIJ117 | R$ 11,75+15% | OTM | R$ 0,14 | 0,19 | 53% | R$ 0,08+74% | R$ 9 mil | 36,8 mil |
| ASAIJ120 | R$ 12,00+17% | OTM | R$ 0,10 | 0,15 | 52% | R$ 0,06+79% | R$ 430 | 63,3 mil |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 44% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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