Opções de BBSE3
Vencimento 25/09/2026 · pregão de 18/09/2026 · BBSE3 fechou a R$ 40,86 · put/call 0,19
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Estrearam em 18/09/2026 · 1 série(s)
- R$ 3,36R$ 11,1 mil
Séries desse vencimento com o primeiro negócio registrado nesse pregão — normalmente novos strikes autorizados depois de um movimento do ativo.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
BBSE3 a R$ 40,86.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- BBSEI372W4R$ 3,59strike R$ 37,20 · -9%ITMΔ 1,00justo R$ 3,76-5%vol R$ 15,8 milaberto 200
- BBSEI374W4R$ 3,36strike R$ 37,45 · -8%ITMΔ 0,99justo R$ 3,51-4%vol R$ 11,1 milaberto 3,3 mil
- BBSEI389W4R$ 1,65strike R$ 38,95 · -5%ITMΔ 0,92justo R$ 2,07-20%vol R$ 165aberto 6,1 mil
- BBSEI394W4R$ 1,06strike R$ 39,45 · -3%ITMΔ 0,86justo R$ 1,63-35%vol R$ 2 milaberto 18,4 mil
- BBSEI397W4R$ 0,93strike R$ 39,70 · -3%ITMΔ 0,81justo R$ 1,42-34%vol R$ 7,4 milaberto 5,4 mil
- BBSEI399W4R$ 1,10strike R$ 39,95 · -2%ITMΔ 0,84IV 18%justo R$ 1,23-10%vol R$ 5,6 milaberto 12,4 mil
- BBSEI402W4R$ 0,88strike R$ 40,20 · -2%ITMΔ 0,79IV 17%justo R$ 1,05-16%vol R$ 5,1 milaberto 6,4 mil
- BBSEI407W4R$ 0,59strike R$ 40,70 · -0%ATMΔ 0,60IV 20%justo R$ 0,73-19%vol R$ 3,6 milaberto 14,2 mil
- BBSEI412W4R$ 0,36strike R$ 41,20 · +1%OTMΔ 0,43IV 21%justo R$ 0,48-26%vol R$ 2,1 milaberto 24,5 mil
- BBSEI417W4R$ 0,21strike R$ 41,70 · +2%OTMΔ 0,28IV 22%justo R$ 0,30-30%vol R$ 672aberto 6,1 mil
- BBSEI422W4R$ 0,12strike R$ 42,20 · +3%OTMΔ 0,18IV 23%justo R$ 0,17-31%vol R$ 1,4 milaberto 5,4 mil
- BBSEI427W4R$ 0,04strike R$ 42,70 · +5%OTMΔ 0,08IV 21%justo R$ 0,10-58%vol R$ 388aberto 14,7 mil
- BBSEI432W4R$ 0,04strike R$ 43,20 · +6%OTMΔ 0,07IV 25%justo R$ 0,05-17%vol R$ 8aberto 2,5 mil
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBSEI372W4 | R$ 37,20-9% | ITM | R$ 3,59 | 1,00 | — | R$ 3,76-5% | R$ 15,8 mil | 200 |
| BBSEI374W4 | R$ 37,45-8% | ITM | R$ 3,36 | 0,99 | — | R$ 3,51-4% | R$ 11,1 mil | 3,3 mil |
| BBSEI389W4 | R$ 38,95-5% | ITM | R$ 1,65 | 0,92 | — | R$ 2,07-20% | R$ 165 | 6,1 mil |
| BBSEI394W4 | R$ 39,45-3% | ITM | R$ 1,06 | 0,86 | — | R$ 1,63-35% | R$ 2 mil | 18,4 mil |
| BBSEI397W4 | R$ 39,70-3% | ITM | R$ 0,93 | 0,81 | — | R$ 1,42-34% | R$ 7,4 mil | 5,4 mil |
| BBSEI399W4 | R$ 39,95-2% | ITM | R$ 1,10 | 0,84 | 18% | R$ 1,23-10% | R$ 5,6 mil | 12,4 mil |
| BBSEI402W4 | R$ 40,20-2% | ITM | R$ 0,88 | 0,79 | 17% | R$ 1,05-16% | R$ 5,1 mil | 6,4 mil |
| BBSEI407W4 | R$ 40,70-0% | ATM | R$ 0,59 | 0,60 | 20% | R$ 0,73-19% | R$ 3,6 mil | 14,2 mil |
| BBSEI412W4 | R$ 41,20+1% | OTM | R$ 0,36 | 0,43 | 21% | R$ 0,48-26% | R$ 2,1 mil | 24,5 mil |
| BBSEI417W4 | R$ 41,70+2% | OTM | R$ 0,21 | 0,28 | 22% | R$ 0,30-30% | R$ 672 | 6,1 mil |
| BBSEI422W4 | R$ 42,20+3% | OTM | R$ 0,12 | 0,18 | 23% | R$ 0,17-31% | R$ 1,4 mil | 5,4 mil |
| BBSEI427W4 | R$ 42,70+5% | OTM | R$ 0,04 | 0,08 | 21% | R$ 0,10-58% | R$ 388 | 14,7 mil |
| BBSEI432W4 | R$ 43,20+6% | OTM | R$ 0,04 | 0,07 | 25% | R$ 0,05-17% | R$ 8 | 2,5 mil |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 26% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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