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Opções de ENEV3

Histórico de ENEV3

ENEV3 · fechamento de 04/11/2026

R$ 26,27

Vencimento 19/11/2026 · vence em 14 dias21 calls e 22 puts com negócio

Put/call do dia (volume) 1,49Put/call em aberto 0,34

Níveis do vencimento

  • Max painR$ 26,00
    onde os titulares recebem menos-1,0% do preço
  • Parede de callR$ 33,75
    999,3 mil em aberto+28,5% do preço
  • Piso de putR$ 24,50
    190,9 mil em aberto-6,7% do preço
Pregão
Vencimentosemanalmensal

Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.

Mapa de strikes

Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.

Volume negociado
R$ 321,8 mil · 40% call / 60% put
Proporção put / call
1,49 (mais put que call, proteção / viés de baixa)
Strike mais negociado
R$ 26,00
Strike no dinheiro (ATM)
R$ 26,25
Contratos em aberto
2,9 mi · 75% call / 25% put · P/C 0,34

Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.

  • ENEVK212R$ 4,89
    strike R$ 21,25 · -19%ITMΔ 0,99justo R$ 5,14-5%vol R$ 4,9 mil
  • ENEVK227R$ 3,70
    strike R$ 22,75 · -13%ITMΔ 0,96justo R$ 3,69+0%vol R$ 1,9 mil
  • ENEVK247R$ 1,81
    strike R$ 24,75 · -6%ITMΔ 0,84IV 33%justo R$ 1,96-8%vol R$ 885
  • ENEVK250R$ 1,67
    strike R$ 25,00 · -5%ITMΔ 0,78IV 37%justo R$ 1,78-6%vol R$ 25,9 milaberto 6,2 mil
  • ENEVK252R$ 1,54
    strike R$ 25,25 · -4%ITMΔ 0,72IV 40%justo R$ 1,60-4%vol R$ 696
  • ENEVK255R$ 1,32
    strike R$ 25,50 · -3%ITMΔ 0,69IV 37%justo R$ 1,44-8%vol R$ 21,6 milaberto 108,3 mil
  • ENEVK257R$ 1,20
    strike R$ 25,75 · -2%ITMΔ 0,64IV 39%justo R$ 1,28-7%vol R$ 345aberto 2 mil
  • ENEVK260R$ 0,95
    strike R$ 26,00 · -1%ITMΔ 0,60IV 34%justo R$ 1,14-17%vol R$ 39 milaberto 279,8 mil
  • ENEVK262R$ 0,88
    strike R$ 26,25 · -0%ATMΔ 0,55IV 37%justo R$ 1,01-13%vol R$ 3,2 milaberto 7,6 mil
  • ENEVK265R$ 0,63
    strike R$ 26,50 · +1%OTMΔ 0,49IV 31%justo R$ 0,89-29%vol R$ 8,3 milaberto 105,1 mil
  • ENEVK270R$ 0,59
    strike R$ 27,00 · +3%OTMΔ 0,41IV 39%justo R$ 0,68-13%vol R$ 6,9 milaberto 89,1 mil
  • ENEVK272R$ 0,54
    strike R$ 27,25 · +4%OTMΔ 0,37IV 41%justo R$ 0,58-8%vol R$ 6 mil
  • ENEVK275R$ 0,46
    strike R$ 27,50 · +5%OTMΔ 0,33IV 41%justo R$ 0,50-9%vol R$ 4,9 milaberto 76,9 mil
  • ENEVK280R$ 0,32
    strike R$ 28,00 · +7%OTMΔ 0,25IV 41%justo R$ 0,37-13%vol R$ 3 milaberto 49,9 mil
  • ENEVK282R$ 0,27
    strike R$ 28,25 · +8%OTMΔ 0,22IV 41%justo R$ 0,31-13%vol R$ 1,3 mil
  • ENEVK290R$ 0,10
    strike R$ 29,00 · +10%OTMΔ 0,11IV 36%justo R$ 0,18-45%vol R$ 100
  • ENEVK305R$ 0,06
    strike R$ 30,50 · +16%OTMΔ 0,06IV 44%justo R$ 0,05+10%vol R$ 154
  • ENEVK320R$ 0,01
    strike R$ 32,00 · +22%OTMΔ 0,01IV 42%justo R$ 0,01vol R$ 81aberto 200,8 mil
  • ENEVK325R$ 0,01
    strike R$ 32,50 · +24%OTMΔ 0,01IV 45%justo R$ 0,01vol R$ 130aberto 206,9 mil
  • ENEVK337R$ 0,01
    strike R$ 33,75 · +28%OTMΔ 0,01IV 52%justo R$ 0,00vol R$ 30aberto 999,3 mil
  • ENEVK350R$ 0,01
    strike R$ 35,00 · +33%OTMΔ 0,01IV 58%justo R$ 0,00vol R$ 1
Como ler esta tabelaabrir / fechar

Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.

Código
Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
Strike
Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
Situação
ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
Último
Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
Δ (delta)
Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
IV (volatilidade implícita)
A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
Justo
Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 44% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
Volume
Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
Aberto
Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.

Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.

Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.

As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.