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Opções de ENEV3

Vencimento 16/10/2026 · pregão de 18/09/2026 · ENEV3 fechou a R$ 27,13 · put/call 0,73

Pregão

Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.

Mapa de strikes

Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.

ENEV3 a R$ 27,13.

Max pain
R$ 27,50
Parede de call (OI)
R$ 31,00 · 2,1 mi
Piso de put (OI)
R$ 25,00 · 135,7 mil
Put/call (contratos em aberto)
0,31
Volume negociado
R$ 431,1 mil · 58% call / 42% put
Proporção put / call
0,73 (mais call que put, viés de alta)
Strike mais negociado
R$ 27,00
Strike no dinheiro (ATM)
R$ 27,25
Contratos em aberto
7,1 mi · 76% call / 24% put · P/C 0,31

Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.

  • ENEVJ230R$ 4,43
    strike R$ 23,00 · -15%ITMΔ 0,95IV 39%justo R$ 4,38+1%vol R$ 4,4 milaberto 500
  • ENEVJ240R$ 3,50
    strike R$ 24,00 · -12%ITMΔ 0,91IV 37%justo R$ 3,42+2%vol R$ 3,5 milaberto 27,1 mil
  • ENEVJ252R$ 2,53
    strike R$ 25,25 · -7%ITMΔ 0,79IV 40%justo R$ 2,30+10%vol R$ 7,6 milaberto 3,5 mil
  • ENEVJ260R$ 1,99
    strike R$ 26,00 · -4%ITMΔ 0,71IV 40%justo R$ 1,71+16%vol R$ 37,9 milaberto 44,4 mil
  • ENEVJ265R$ 1,68
    strike R$ 26,50 · -2%ITMΔ 0,64IV 40%justo R$ 1,37+23%vol R$ 31,9 milaberto 95,6 mil
  • ENEVJ270R$ 1,33
    strike R$ 27,00 · -0%ITMΔ 0,58IV 37%justo R$ 1,07+24%vol R$ 84,4 milaberto 84,2 mil
  • ENEVJ272R$ 1,28
    strike R$ 27,25 · +0%ATMΔ 0,54IV 40%justo R$ 0,94+37%vol R$ 13,2 milaberto 13,1 mil
  • ENEVJ275R$ 1,10
    strike R$ 27,50 · +1%OTMΔ 0,51IV 38%justo R$ 0,81+35%vol R$ 4,8 milaberto 1,1 mi
  • ENEVJ277R$ 0,96
    strike R$ 27,75 · +2%OTMΔ 0,47IV 37%justo R$ 0,70+37%vol R$ 19,8 milaberto 26,2 mil
  • ENEVJ280R$ 0,95
    strike R$ 28,00 · +3%OTMΔ 0,45IV 40%justo R$ 0,60+57%vol R$ 13,7 milaberto 75,2 mil
  • ENEVJ282R$ 0,80
    strike R$ 28,25 · +4%OTMΔ 0,41IV 38%justo R$ 0,52+55%vol R$ 160aberto 1,6 mi
  • ENEVJ285R$ 0,68
    strike R$ 28,50 · +5%OTMΔ 0,37IV 37%justo R$ 0,44+56%vol R$ 7,6 milaberto 38,5 mil
  • ENEVJ287R$ 0,60
    strike R$ 28,75 · +6%OTMΔ 0,34IV 37%justo R$ 0,37+63%vol R$ 1,2 milaberto 43,1 mil
  • ENEVJ290R$ 0,53
    strike R$ 29,00 · +7%OTMΔ 0,31IV 37%justo R$ 0,31+72%vol R$ 4,7 milaberto 49 mil
  • ENEVJ297R$ 0,38
    strike R$ 29,75 · +10%OTMΔ 0,24IV 38%justo R$ 0,17+120%vol R$ 11,1 milaberto 35,9 mil
  • ENEVJ300R$ 0,35
    strike R$ 30,00 · +11%OTMΔ 0,22IV 39%justo R$ 0,14+149%vol R$ 700aberto 9,2 mil
  • ENEVJ302R$ 0,30
    strike R$ 30,25 · +12%OTMΔ 0,19IV 39%justo R$ 0,11+163%vol R$ 30aberto 6,6 mil
  • ENEVJ310R$ 0,20
    strike R$ 31,00 · +14%OTMΔ 0,14IV 39%justo R$ 0,06+244%vol R$ 3 milaberto 2,1 mi
Como ler esta tabelaabrir / fechar

Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.

Código
Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
Strike
Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
Situação
ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
Último
Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
Δ (delta)
Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
IV (volatilidade implícita)
A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
Justo
Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 28% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
Volume
Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
Aberto
Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.

Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.

Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.

As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.