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Opções de ENEV3

Vencimento 16/10/2026 · pregão de 21/09/2026 · ENEV3 fechou a R$ 27,97 · put/call 0,20

Pregão

Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.

Mapa de strikes

Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.

ENEV3 a R$ 27,97.

Max pain
R$ 27,50
Parede de call (OI)
R$ 31,00 · 2,1 mi
Piso de put (OI)
R$ 27,50 · 1,1 mi
Put/call (contratos em aberto)
0,25
Volume negociado
R$ 351,4 mil · 84% call / 16% put
Proporção put / call
0,20 (mais call que put, viés de alta)
Strike mais negociado
R$ 27,00
Strike no dinheiro (ATM)
R$ 28,00
Contratos em aberto
9,9 mi · 80% call / 20% put · P/C 0,25

Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.

  • ENEVJ225R$ 5,30
    strike R$ 22,50 · -20%ITMΔ 1,00justo R$ 5,68-7%vol R$ 5,3 milaberto 500
  • ENEVJ260R$ 2,52
    strike R$ 26,00 · -7%ITMΔ 0,81IV 38%justo R$ 2,35+7%vol R$ 252aberto 44,4 mil
  • ENEVJ270R$ 1,80
    strike R$ 27,00 · -3%ITMΔ 0,69IV 38%justo R$ 1,57+14%vol R$ 90,1 milaberto 40,9 mil
  • ENEVJ275R$ 1,56
    strike R$ 27,50 · -2%ITMΔ 0,62IV 40%justo R$ 1,24+26%vol R$ 50,3 milaberto 1,1 mi
  • ENEVJ277R$ 1,36
    strike R$ 27,75 · -1%ITMΔ 0,59IV 38%justo R$ 1,09+24%vol R$ 679aberto 27,5 mil
  • ENEVJ280R$ 1,25
    strike R$ 28,00 · +0%ATMΔ 0,55IV 39%justo R$ 0,96+31%vol R$ 17,7 milaberto 90,7 mil
  • ENEVJ282R$ 1,10
    strike R$ 28,25 · +1%OTMΔ 0,52IV 38%justo R$ 0,83+32%vol R$ 1,9 milaberto 1,6 mi
  • ENEVJ285R$ 0,99
    strike R$ 28,50 · +2%OTMΔ 0,48IV 38%justo R$ 0,72+38%vol R$ 4,1 milaberto 43,8 mil
  • ENEVJ287R$ 0,95
    strike R$ 28,75 · +3%OTMΔ 0,45IV 40%justo R$ 0,62+54%vol R$ 11,9 milaberto 57,7 mil
  • ENEVJ290R$ 1,01
    strike R$ 29,00 · +4%OTMΔ 0,44IV 46%justo R$ 0,52+93%vol R$ 62,2 milaberto 817,8 mil
  • ENEVJ292R$ 0,71
    strike R$ 29,25 · +5%OTMΔ 0,38IV 38%justo R$ 0,44+60%vol R$ 4,5 milaberto 612 mil
  • ENEVJ295R$ 0,63
    strike R$ 29,50 · +5%OTMΔ 0,35IV 39%justo R$ 0,37+69%vol R$ 2,7 milaberto 11,7 mil
  • ENEVJ300R$ 0,49
    strike R$ 30,00 · +7%OTMΔ 0,29IV 39%justo R$ 0,26+91%vol R$ 2,4 milaberto 12,1 mil
  • ENEVJ302R$ 0,45
    strike R$ 30,25 · +8%OTMΔ 0,27IV 39%justo R$ 0,21+113%vol R$ 496aberto 16,3 mil
  • ENEVJ305R$ 0,40
    strike R$ 30,50 · +9%OTMΔ 0,24IV 40%justo R$ 0,17+132%vol R$ 1,1 milaberto 10,3 mil
  • ENEVJ307R$ 0,32
    strike R$ 30,75 · +10%OTMΔ 0,21IV 38%justo R$ 0,14+128%vol R$ 18 milaberto 89,3 mil
  • ENEVJ310R$ 0,32
    strike R$ 31,00 · +11%OTMΔ 0,20IV 40%justo R$ 0,11+183%vol R$ 320aberto 2,1 mi
  • ENEVJ312R$ 0,27
    strike R$ 31,25 · +12%OTMΔ 0,18IV 40%justo R$ 0,09+199%vol R$ 1,4 milaberto 52 mil
  • ENEVJ317R$ 0,17
    strike R$ 31,75 · +14%OTMΔ 0,13IV 38%justo R$ 0,06+200%vol R$ 11,7 milaberto 38 mil
  • ENEVJ320R$ 0,16
    strike R$ 32,00 · +14%OTMΔ 0,12IV 39%justo R$ 0,04+260%vol R$ 31aberto 32,1 mil
  • ENEVJ325R$ 0,11
    strike R$ 32,50 · +16%OTMΔ 0,09IV 38%justo R$ 0,03+311%vol R$ 6,3 milaberto 74,2 mil
  • ENEVJ330R$ 0,09
    strike R$ 33,00 · +18%OTMΔ 0,07IV 40%justo R$ 0,02vol R$ 450aberto 580,4 mil
  • ENEVJ335R$ 0,07
    strike R$ 33,50 · +20%OTMΔ 0,06IV 40%justo R$ 0,01vol R$ 13aberto 530,5 mil
Como ler esta tabelaabrir / fechar

Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.

Código
Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
Strike
Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
Situação
ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
Último
Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
Δ (delta)
Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
IV (volatilidade implícita)
A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
Justo
Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 29% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
Volume
Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
Aberto
Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.

Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.

Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.

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