Opções de ENEV3
ENEV3 · fechamento de 06/11/2026
R$ 26,84
Vencimento 19/11/2026 · vence em 13 dias9 calls e 12 puts com negócio
Níveis do vencimento (por volume — contratos em aberto ainda não carregados)
- Parede de callR$ 27,50R$ 26,6 mil negociados+2,5% do preço
- Piso de putR$ 26,50R$ 25 mil negociados-1,3% do preço
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Mapa de strikes
Volume financeiro por strike no pregão — call e put empilhados. A tracejada é a cotação do ativo. Contratos em aberto ainda não carregados pra esse vencimento.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- ENEVK255R$ 1,32strike R$ 25,50 · -5%ITMΔ 0,76justo R$ 1,78-26%vol R$ 5,3 mil
- ENEVK260R$ 1,27strike R$ 26,00 · -3%ITMΔ 0,73IV 34%justo R$ 1,43-11%vol R$ 290,2 mil
- ENEVK262R$ 1,04strike R$ 26,25 · -2%ITMΔ 0,69IV 31%justo R$ 1,28-19%vol R$ 520
- ENEVK265R$ 1,00strike R$ 26,50 · -1%ITMΔ 0,61IV 37%justo R$ 1,13-11%vol R$ 24,3 mil
- ENEVK270R$ 0,66strike R$ 27,00 · +1%ATMΔ 0,51IV 33%justo R$ 0,87-24%vol R$ 15,5 mil
- ENEVK272R$ 0,57strike R$ 27,25 · +2%OTMΔ 0,45IV 34%justo R$ 0,76-25%vol R$ 11,4 mil
- ENEVK275R$ 0,46strike R$ 27,50 · +2%OTMΔ 0,39IV 34%justo R$ 0,65-30%vol R$ 26,6 mil
- ENEVK327R$ 0,01strike R$ 32,75 · +22%OTMΔ 0,01IV 45%justo R$ 0,01vol R$ 1
- ENEVK337R$ 0,02strike R$ 33,75 · +26%OTMΔ 0,02IV 56%justo R$ 0,00vol R$ 82
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENEVK255 | R$ 25,50-5% | ITM | R$ 1,32 | 0,76 | — | R$ 1,78-26% | R$ 5,3 mil |
| ENEVK260 | R$ 26,00-3% | ITM | R$ 1,27 | 0,73 | 34% | R$ 1,43-11% | R$ 290,2 mil |
| ENEVK262 | R$ 26,25-2% | ITM | R$ 1,04 | 0,69 | 31% | R$ 1,28-19% | R$ 520 |
| ENEVK265 | R$ 26,50-1% | ITM | R$ 1,00 | 0,61 | 37% | R$ 1,13-11% | R$ 24,3 mil |
| ENEVK270 | R$ 27,00+1% | ATM | R$ 0,66 | 0,51 | 33% | R$ 0,87-24% | R$ 15,5 mil |
| ENEVK272 | R$ 27,25+2% | OTM | R$ 0,57 | 0,45 | 34% | R$ 0,76-25% | R$ 11,4 mil |
| ENEVK275 | R$ 27,50+2% | OTM | R$ 0,46 | 0,39 | 34% | R$ 0,65-30% | R$ 26,6 mil |
| ENEVK327 | R$ 32,75+22% | OTM | R$ 0,01 | 0,01 | 45% | R$ 0,01 | R$ 1 |
| ENEVK337 | R$ 33,75+26% | OTM | R$ 0,02 | 0,02 | 56% | R$ 0,00 | R$ 82 |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 44% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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