Opções de JHSF3
Vencimento 16/10/2026 · pregão de 21/09/2026 · JHSF3 fechou a R$ 11,65 · put/call 0,23
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
JHSF3 a R$ 11,65.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- JHSFJ100R$ 1,79strike R$ 10,18 · -13%ITMΔ 0,82IV 68%justo R$ 1,60+12%vol R$ 355aberto 73,7 mil
- JHSFJ105R$ 1,57strike R$ 10,43 · -10%ITMΔ 0,79IV 64%justo R$ 1,37+14%vol R$ 8,7 milaberto 94,8 mil
- JHSFJ110R$ 1,18strike R$ 10,93 · -6%ITMΔ 0,71IV 59%justo R$ 0,97+22%vol R$ 17,1 milaberto 124,5 mil
- JHSFJ11R$ 0,96strike R$ 11,18 · -4%ITMΔ 0,67IV 53%justo R$ 0,79+22%vol R$ 22 milaberto 130,1 mil
- JHSFJ115R$ 0,84strike R$ 11,43 · -2%ITMΔ 0,61IV 55%justo R$ 0,63+33%vol R$ 14,8 milaberto 124,9 mil
- JHSFJ114R$ 0,66strike R$ 11,68 · +0%ATMΔ 0,55IV 51%justo R$ 0,49+34%vol R$ 109,2 milaberto 347,3 mil
- JHSFJ120R$ 0,54strike R$ 11,93 · +2%OTMΔ 0,48IV 51%justo R$ 0,38+43%vol R$ 23,2 milaberto 480,1 mil
- JHSFJ12R$ 0,45strike R$ 12,18 · +5%OTMΔ 0,42IV 51%justo R$ 0,28+58%vol R$ 46,5 milaberto 489,1 mil
- JHSFJ125R$ 0,28strike R$ 12,68 · +9%OTMΔ 0,31IV 50%justo R$ 0,15+86%vol R$ 8,6 milaberto 661,4 mil
- JHSFJ130R$ 0,22strike R$ 12,93 · +11%OTMΔ 0,26IV 50%justo R$ 0,11+108%vol R$ 9,8 milaberto 353,4 mil
- JHSFJ140R$ 0,08strike R$ 13,93 · +20%OTMΔ 0,11IV 51%justo R$ 0,02+279%vol R$ 10 milaberto 420,4 mil
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JHSFJ100 | R$ 10,18-13% | ITM | R$ 1,79 | 0,82 | 68% | R$ 1,60+12% | R$ 355 | 73,7 mil |
| JHSFJ105 | R$ 10,43-10% | ITM | R$ 1,57 | 0,79 | 64% | R$ 1,37+14% | R$ 8,7 mil | 94,8 mil |
| JHSFJ110 | R$ 10,93-6% | ITM | R$ 1,18 | 0,71 | 59% | R$ 0,97+22% | R$ 17,1 mil | 124,5 mil |
| JHSFJ11 | R$ 11,18-4% | ITM | R$ 0,96 | 0,67 | 53% | R$ 0,79+22% | R$ 22 mil | 130,1 mil |
| JHSFJ115 | R$ 11,43-2% | ITM | R$ 0,84 | 0,61 | 55% | R$ 0,63+33% | R$ 14,8 mil | 124,9 mil |
| JHSFJ114 | R$ 11,68+0% | ATM | R$ 0,66 | 0,55 | 51% | R$ 0,49+34% | R$ 109,2 mil | 347,3 mil |
| JHSFJ120 | R$ 11,93+2% | OTM | R$ 0,54 | 0,48 | 51% | R$ 0,38+43% | R$ 23,2 mil | 480,1 mil |
| JHSFJ12 | R$ 12,18+5% | OTM | R$ 0,45 | 0,42 | 51% | R$ 0,28+58% | R$ 46,5 mil | 489,1 mil |
| JHSFJ125 | R$ 12,68+9% | OTM | R$ 0,28 | 0,31 | 50% | R$ 0,15+86% | R$ 8,6 mil | 661,4 mil |
| JHSFJ130 | R$ 12,93+11% | OTM | R$ 0,22 | 0,26 | 50% | R$ 0,11+108% | R$ 9,8 mil | 353,4 mil |
| JHSFJ140 | R$ 13,93+20% | OTM | R$ 0,08 | 0,11 | 51% | R$ 0,02+279% | R$ 10 mil | 420,4 mil |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 37% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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