Opções de SMTO3
Vencimento 16/10/2026 · pregão de 18/09/2026 · SMTO3 fechou a R$ 18,98 · put/call 0,53
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Estrearam em 18/09/2026 · 2 série(s)
- R$ 1,85R$ 370
- R$ 2,14R$ 396,2 mil
Séries desse vencimento com o primeiro negócio registrado nesse pregão — normalmente novos strikes autorizados depois de um movimento do ativo.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
SMTO3 a R$ 18,98.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- SMTOJ168R$ 2,77strike R$ 16,64 · -12%ITMΔ 0,84IV 55%justo R$ 2,65+4%vol R$ 27,9 milaberto 5,2 mil
- SMTOJ171R$ 2,52strike R$ 16,89 · -11%ITMΔ 0,83IV 51%justo R$ 2,44+3%vol R$ 7,6 milaberto 1,5 mil
- SMTOJ178R$ 1,90strike R$ 17,64 · -7%ITMΔ 0,76IV 47%justo R$ 1,86+2%vol R$ 380aberto 33,8 mil
- SMTOJ187R$ 1,24strike R$ 18,89 · -0%ATMΔ 0,57IV 52%justo R$ 1,09+14%vol R$ 248 milaberto 3,7 mil
- SMTOJ196R$ 0,95strike R$ 19,39 · +2%OTMΔ 0,50IV 50%justo R$ 0,85+12%vol R$ 190 milaberto 3,8 mil
- SMTOJ201R$ 0,77strike R$ 19,89 · +5%OTMΔ 0,43IV 51%justo R$ 0,65+18%vol R$ 154,3 milaberto 3,5 mil
- SMTOJ203R$ 0,49strike R$ 20,39 · +7%OTMΔ 0,33IV 45%justo R$ 0,49+0%vol R$ 132,9 milaberto 3,9 mil
- SMTOJ208R$ 0,43strike R$ 20,64 · +9%OTMΔ 0,30IV 45%justo R$ 0,42+2%vol R$ 1,3 milaberto 9,2 mil
- SMTOJ20R$ 0,37strike R$ 20,89 · +10%OTMΔ 0,27IV 45%justo R$ 0,36+2%vol R$ 1,4 milaberto 9,2 mil
- SMTOJ220R$ 0,06strike R$ 21,39 · +13%OTMΔ 0,09IV 28%justo R$ 0,26-77%vol R$ 120aberto 5 mil
- SMTOJ223R$ 0,20strike R$ 22,14 · +17%OTMΔ 0,16IV 49%justo R$ 0,16+27%vol R$ 320aberto 6,1 mil
- SMTOJ243R$ 0,07strike R$ 24,39 · +29%OTMΔ 0,06IV 54%justo R$ 0,03+156%vol R$ 105aberto 200
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMTOJ168 | R$ 16,64-12% | ITM | R$ 2,77 | 0,84 | 55% | R$ 2,65+4% | R$ 27,9 mil | 5,2 mil |
| SMTOJ171 | R$ 16,89-11% | ITM | R$ 2,52 | 0,83 | 51% | R$ 2,44+3% | R$ 7,6 mil | 1,5 mil |
| SMTOJ178 | R$ 17,64-7% | ITM | R$ 1,90 | 0,76 | 47% | R$ 1,86+2% | R$ 380 | 33,8 mil |
| SMTOJ187 | R$ 18,89-0% | ATM | R$ 1,24 | 0,57 | 52% | R$ 1,09+14% | R$ 248 mil | 3,7 mil |
| SMTOJ196 | R$ 19,39+2% | OTM | R$ 0,95 | 0,50 | 50% | R$ 0,85+12% | R$ 190 mil | 3,8 mil |
| SMTOJ201 | R$ 19,89+5% | OTM | R$ 0,77 | 0,43 | 51% | R$ 0,65+18% | R$ 154,3 mil | 3,5 mil |
| SMTOJ203 | R$ 20,39+7% | OTM | R$ 0,49 | 0,33 | 45% | R$ 0,49+0% | R$ 132,9 mil | 3,9 mil |
| SMTOJ208 | R$ 20,64+9% | OTM | R$ 0,43 | 0,30 | 45% | R$ 0,42+2% | R$ 1,3 mil | 9,2 mil |
| SMTOJ20 | R$ 20,89+10% | OTM | R$ 0,37 | 0,27 | 45% | R$ 0,36+2% | R$ 1,4 mil | 9,2 mil |
| SMTOJ220 | R$ 21,39+13% | OTM | R$ 0,06 | 0,09 | 28% | R$ 0,26-77% | R$ 120 | 5 mil |
| SMTOJ223 | R$ 22,14+17% | OTM | R$ 0,20 | 0,16 | 49% | R$ 0,16+27% | R$ 320 | 6,1 mil |
| SMTOJ243 | R$ 24,39+29% | OTM | R$ 0,07 | 0,06 | 54% | R$ 0,03+156% | R$ 105 | 200 |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 45% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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