Opções de SMTO3
SMTO3 · fechamento de 04/11/2026
R$ 20,70
Vencimento 19/11/2026 · vence em 14 dias7 calls e 2 puts com negócio
Níveis do vencimento
- Max painR$ 19,89onde os titulares recebem menos-3,9% do preço
- Parede de callR$ 22,89253,3 mil em aberto+10,6% do preço
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- SMTOK203R$ 0,95strike R$ 20,39 · -1%ITMΔ 0,61IV 43%justo R$ 1,04-9%vol R$ 2 milaberto 322,5 mil
- SMTOK208R$ 0,72strike R$ 20,89 · +1%ATMΔ 0,50IV 45%justo R$ 0,79-8%vol R$ 72
- SMTOK211R$ 0,60strike R$ 21,14 · +2%OTMΔ 0,45IV 44%justo R$ 0,68-11%vol R$ 180aberto 600
- SMTOK220R$ 0,59strike R$ 21,39 · +3%OTMΔ 0,41IV 50%justo R$ 0,58+2%vol R$ 59aberto 14 mil
- SMTOK218R$ 0,40strike R$ 21,89 · +6%OTMΔ 0,32IV 48%justo R$ 0,41-3%vol R$ 690aberto 3,2 mil
- SMTOK223R$ 0,28strike R$ 22,39 · +8%OTMΔ 0,24IV 48%justo R$ 0,29-3%vol R$ 246aberto 10,8 mil
- SMTOK228R$ 0,20strike R$ 22,89 · +11%OTMΔ 0,18IV 49%justo R$ 0,20+2%vol R$ 2,6 milaberto 253,3 mil
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMTOK203 | R$ 20,39-1% | ITM | R$ 0,95 | 0,61 | 43% | R$ 1,04-9% | R$ 2 mil | 322,5 mil |
| SMTOK208 | R$ 20,89+1% | ATM | R$ 0,72 | 0,50 | 45% | R$ 0,79-8% | R$ 72 | — |
| SMTOK211 | R$ 21,14+2% | OTM | R$ 0,60 | 0,45 | 44% | R$ 0,68-11% | R$ 180 | 600 |
| SMTOK220 | R$ 21,39+3% | OTM | R$ 0,59 | 0,41 | 50% | R$ 0,58+2% | R$ 59 | 14 mil |
| SMTOK218 | R$ 21,89+6% | OTM | R$ 0,40 | 0,32 | 48% | R$ 0,41-3% | R$ 690 | 3,2 mil |
| SMTOK223 | R$ 22,39+8% | OTM | R$ 0,28 | 0,24 | 48% | R$ 0,29-3% | R$ 246 | 10,8 mil |
| SMTOK228 | R$ 22,89+11% | OTM | R$ 0,20 | 0,18 | 49% | R$ 0,20+2% | R$ 2,6 mil | 253,3 mil |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 49% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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