Opções de CPFE3
CPFE3 · fechamento de 04/11/2026
R$ 42,64
Vencimento 19/11/2026 · vence em 14 dias12 calls e 16 puts com negócio
Níveis do vencimento
- Max painR$ 43,98onde os titulares recebem menos+3,1% do preço
- Parede de callR$ 43,9870,6 mil em aberto+3,1% do preço
- Piso de putR$ 40,4855,7 mil em aberto-5,1% do preço
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- CPFEK369R$ 8,92strike R$ 33,23 · -22%ITMΔ 1,00justo R$ 9,60-7%vol R$ 31,2 mil
- CPFEK424R$ 0,99strike R$ 42,48 · -0%ATMΔ 0,59IV 23%justo R$ 1,64-40%vol R$ 99
- CPFEK429R$ 0,65strike R$ 42,98 · +1%OTMΔ 0,49IV 20%justo R$ 1,39-53%vol R$ 65aberto 2,3 mil
- CPFEK440R$ 0,36strike R$ 43,98 · +3%OTMΔ 0,30IV 23%justo R$ 0,97-63%vol R$ 108aberto 70,6 mil
- CPFEK444R$ 0,41strike R$ 44,48 · +4%OTMΔ 0,28IV 29%justo R$ 0,80-49%vol R$ 117aberto 8,2 mil
- CPFEK449R$ 0,29strike R$ 44,98 · +5%OTMΔ 0,21IV 29%justo R$ 0,66-56%vol R$ 145aberto 12,2 mil
- CPFEK459R$ 0,14strike R$ 45,98 · +8%OTMΔ 0,12IV 28%justo R$ 0,43-67%vol R$ 46aberto 13,8 mil
- CPFEK484R$ 0,08strike R$ 48,48 · +14%OTMΔ 0,06IV 38%justo R$ 0,12-36%vol R$ 96
- CPFEK499R$ 0,05strike R$ 49,98 · +17%OTMΔ 0,04IV 41%justo R$ 0,05-6%vol R$ 365
- CPFEK512R$ 0,06strike R$ 51,23 · +20%OTMΔ 0,04IV 48%justo R$ 0,02+141%vol R$ 102aberto 51,6 mil
- CPFEK510R$ 0,04strike R$ 51,73 · +21%OTMΔ 0,03IV 47%justo R$ 0,02vol R$ 50
- CPFEK547R$ 0,01strike R$ 54,73 · +28%OTMΔ 0,01IV 48%justo R$ 0,00vol R$ 15
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPFEK369 | R$ 33,23-22% | ITM | R$ 8,92 | 1,00 | — | R$ 9,60-7% | R$ 31,2 mil | — |
| CPFEK424 | R$ 42,48-0% | ATM | R$ 0,99 | 0,59 | 23% | R$ 1,64-40% | R$ 99 | — |
| CPFEK429 | R$ 42,98+1% | OTM | R$ 0,65 | 0,49 | 20% | R$ 1,39-53% | R$ 65 | 2,3 mil |
| CPFEK440 | R$ 43,98+3% | OTM | R$ 0,36 | 0,30 | 23% | R$ 0,97-63% | R$ 108 | 70,6 mil |
| CPFEK444 | R$ 44,48+4% | OTM | R$ 0,41 | 0,28 | 29% | R$ 0,80-49% | R$ 117 | 8,2 mil |
| CPFEK449 | R$ 44,98+5% | OTM | R$ 0,29 | 0,21 | 29% | R$ 0,66-56% | R$ 145 | 12,2 mil |
| CPFEK459 | R$ 45,98+8% | OTM | R$ 0,14 | 0,12 | 28% | R$ 0,43-67% | R$ 46 | 13,8 mil |
| CPFEK484 | R$ 48,48+14% | OTM | R$ 0,08 | 0,06 | 38% | R$ 0,12-36% | R$ 96 | — |
| CPFEK499 | R$ 49,98+17% | OTM | R$ 0,05 | 0,04 | 41% | R$ 0,05-6% | R$ 365 | — |
| CPFEK512 | R$ 51,23+20% | OTM | R$ 0,06 | 0,04 | 48% | R$ 0,02+141% | R$ 102 | 51,6 mil |
| CPFEK510 | R$ 51,73+21% | OTM | R$ 0,04 | 0,03 | 47% | R$ 0,02 | R$ 50 | — |
| CPFEK547 | R$ 54,73+28% | OTM | R$ 0,01 | 0,01 | 48% | R$ 0,00 | R$ 15 | — |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 42% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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