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Opções de DIRR3

Vencimento 16/10/2026 · pregão de 18/09/2026 · DIRR3 fechou a R$ 10,05 · put/call 3,27

Pregão

Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.

Mapa de strikes

Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.

DIRR3 a R$ 10,05.

Max pain
R$ 13,04
Parede de call (OI)
R$ 12,29 · 820,7 mil
Piso de put (OI)
R$ 9,99 · 191,9 mil
Put/call (contratos em aberto)
1,89
Volume negociado
R$ 550,6 mil · 23% call / 77% put
Proporção put / call
3,27 (mais put que call, proteção / viés de baixa)
Strike mais negociado
R$ 11,29
Strike no dinheiro (ATM)
R$ 10,04
Contratos em aberto
6 mi · 35% call / 65% put · P/C 1,89

Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.

  • DIRRJ939R$ 0,82
    strike R$ 9,39 · -7%ITMΔ 0,85IV 28%justo R$ 0,90-9%vol R$ 410aberto 5,7 mil
  • DIRRJ979R$ 0,66
    strike R$ 9,79 · -3%ITMΔ 0,65IV 42%justo R$ 0,63+5%vol R$ 32,2 milaberto 4,2 mil
  • DIRRJ999R$ 0,57
    strike R$ 9,99 · -1%ITMΔ 0,58IV 44%justo R$ 0,52+10%vol R$ 41,4 milaberto 103 mil
  • DIRRJ100R$ 0,52
    strike R$ 10,04 · -0%ATMΔ 0,56IV 42%justo R$ 0,49+6%vol R$ 7,2 milaberto 33,9 mil
  • DIRRJ102R$ 0,41
    strike R$ 10,29 · +2%OTMΔ 0,48IV 42%justo R$ 0,37+10%vol R$ 7,6 milaberto 65,3 mil
  • DIRRJ107R$ 0,27
    strike R$ 10,79 · +7%OTMΔ 0,34IV 46%justo R$ 0,20+34%vol R$ 26,7 milaberto 89,6 mil
  • DIRRJ112R$ 0,18
    strike R$ 11,29 · +12%OTMΔ 0,24IV 49%justo R$ 0,10+82%vol R$ 4,4 milaberto 311 mil
  • DIRRJ117R$ 0,10
    strike R$ 11,79 · +17%OTMΔ 0,15IV 49%justo R$ 0,04+124%vol R$ 498aberto 126,6 mil
  • DIRRJ122R$ 0,08
    strike R$ 12,29 · +22%OTMΔ 0,12IV 54%justo R$ 0,02vol R$ 8,2 milaberto 820,7 mil
  • DIRRJ127R$ 0,04
    strike R$ 12,79 · +27%OTMΔ 0,07IV 53%justo R$ 0,01vol R$ 38aberto 179,8 mil
  • DIRRJ132R$ 0,03
    strike R$ 13,29 · +32%OTMΔ 0,05IV 56%justo R$ 0,00vol R$ 9aberto 66,1 mil
  • DIRRJ137R$ 0,03
    strike R$ 13,79 · +37%OTMΔ 0,04IV 62%justo R$ 0,00vol R$ 12aberto 137,7 mil
  • DIRRJ142R$ 0,02
    strike R$ 14,29 · +42%OTMΔ 0,03IV 63%justo R$ 0,00vol R$ 2aberto 28,9 mil
  • DIRRJ145R$ 0,02
    strike R$ 14,54 · +45%OTMΔ 0,03IV 66%justo R$ 0,00vol R$ 202aberto 11,8 mil
  • DIRRJ147R$ 0,01
    strike R$ 14,79 · +47%OTMΔ 0,02IV 62%justo R$ 0,00vol R$ 2aberto 12,1 mil
  • DIRRJ152R$ 0,01
    strike R$ 15,29 · +52%OTMΔ 0,02IV 66%justo R$ 0,00vol R$ 2aberto 90,6 mil
Como ler esta tabelaabrir / fechar

Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.

Código
Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
Strike
Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
Situação
ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
Último
Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
Δ (delta)
Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
IV (volatilidade implícita)
A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
Justo
Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 39% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
Volume
Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
Aberto
Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.

Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.

Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.

As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.