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Opções de EMBJ3

Vencimento 25/09/2026 · pregão de 18/09/2026 · EMBJ3 fechou a R$ 97,08 · put/call 0,48

Pregão

Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.

Mapa de strikes

Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.

EMBJ3 a R$ 97,08.

Max pain
R$ 94,57
Parede de call (OI)
R$ 99,57 · 52,7 mil
Piso de put (OI)
R$ 92,57 · 64,4 mil
Put/call (contratos em aberto)
1,05
Volume negociado
R$ 749,2 mil · 67% call / 33% put
Proporção put / call
0,48 (mais call que put, viés de alta)
Strike mais negociado
R$ 95,57
Strike no dinheiro (ATM)
R$ 97,57
Contratos em aberto
429,2 mil · 49% call / 51% put · P/C 1,05

Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.

  • EMBJI885W4R$ 7,47
    strike R$ 88,57 · -9%ITMΔ 0,99justo R$ 8,75-15%vol R$ 104,6 milaberto 1 mil
  • EMBJI890W4R$ 6,98
    strike R$ 89,07 · -8%ITMΔ 0,99justo R$ 8,26-15%vol R$ 698aberto 900
  • EMBJI905W4R$ 6,03
    strike R$ 90,57 · -7%ITMΔ 0,97justo R$ 6,79-11%vol R$ 4,8 milaberto 16,5 mil
  • EMBJI910W4R$ 4,76
    strike R$ 91,07 · -6%ITMΔ 0,96justo R$ 6,32-25%vol R$ 96,1 milaberto 24,1 mil
  • EMBJI930W4R$ 3,41
    strike R$ 93,07 · -4%ITMΔ 0,88justo R$ 4,48-24%vol R$ 341aberto 7,2 mil
  • EMBJI935W4R$ 3,90
    strike R$ 93,57 · -4%ITMΔ 0,90IV 22%justo R$ 4,06-4%vol R$ 9,3 milaberto 2,9 mil
  • EMBJI945W4R$ 2,62
    strike R$ 94,57 · -3%ITMΔ 0,78justo R$ 3,26-20%vol R$ 81,3 milaberto 18,1 mil
  • EMBJI955W4R$ 2,49
    strike R$ 95,57 · -2%ITMΔ 0,69IV 27%justo R$ 2,54-2%vol R$ 116,6 milaberto 2,4 mil
  • EMBJI965W4R$ 1,85
    strike R$ 96,57 · -1%ITMΔ 0,59IV 27%justo R$ 1,92-3%vol R$ 24,6 milaberto 17 mil
  • EMBJI975W4R$ 1,43
    strike R$ 97,57 · +1%ATMΔ 0,48IV 29%justo R$ 1,40+2%vol R$ 41,5 milaberto 7,5 mil
  • EMBJI985W4R$ 0,81
    strike R$ 98,57 · +2%OTMΔ 0,36IV 25%justo R$ 0,98-18%vol R$ 2,4 milaberto 8,4 mil
  • EMBJI995W4R$ 0,62
    strike R$ 99,57 · +3%OTMΔ 0,28IV 27%justo R$ 0,66-7%vol R$ 7,4 milaberto 52,7 mil
  • EMBJI101W4R$ 0,33
    strike R$ 101,57 · +5%OTMΔ 0,16IV 30%justo R$ 0,27+23%vol R$ 13,5 milaberto 16,8 mil
  • EMBJI103W4R$ 0,17
    strike R$ 103,57 · +7%OTMΔ 0,09IV 32%justo R$ 0,09+84%vol R$ 951aberto 21,1 mil
  • EMBJI105W4R$ 0,08
    strike R$ 105,57 · +9%OTMΔ 0,04IV 34%justo R$ 0,03+200%vol R$ 193aberto 2,8 mil
  • EMBJI107W4R$ 0,05
    strike R$ 107,57 · +11%OTMΔ 0,03IV 37%justo R$ 0,01vol R$ 525aberto 4 mil
  • EMBJI109W4R$ 0,03
    strike R$ 109,57 · +13%OTMΔ 0,02IV 39%justo R$ 0,00vol R$ 141aberto 2 mil
  • EMBJI111W4R$ 0,02
    strike R$ 111,57 · +15%OTMΔ 0,01IV 42%justo R$ 0,00vol R$ 30aberto 4,1 mil
Como ler esta tabelaabrir / fechar

Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.

Código
Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
Strike
Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
Situação
ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
Último
Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
Δ (delta)
Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
IV (volatilidade implícita)
A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
Justo
Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 28% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
Volume
Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
Aberto
Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.

Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.

Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.

As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.