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Opções de EMBJ3

Histórico de EMBJ3

EMBJ3 · fechamento de 04/11/2026

R$ 107,06

Vencimento 06/11/2026 · vence amanhã13 calls e 17 puts com negócio

Put/call do dia (volume) 0,39Put/call em aberto 1,97

Níveis do vencimento

  • Max painR$ 99,89
    onde os titulares recebem menos-6,7% do preço
  • Parede de callR$ 108,89
    10,6 mil em aberto+1,7% do preço
  • Piso de putR$ 94,89
    82,6 mil em aberto-11,4% do preço
Pregão
Vencimentosemanalmensal

Vencimento muito próximo — quase só valor intrínseco, movimento errático no fim.

Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.

Estrearam em 04/11/2026 · 1 série(s)

  • EMBJW106W1☆put
    strike R$ 105,89 · -1%
    vence 06/11/2026 · vence amanhã
    R$ 0,95
    R$ 39,4 mil

Séries desse vencimento com o primeiro negócio registrado nesse pregão — normalmente novos strikes autorizados depois de um movimento do ativo.

Mapa de strikes

Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.

Volume negociado
R$ 777,9 mil · 72% call / 28% put
Proporção put / call
0,39 (mais call que put, viés de alta)
Strike mais negociado
R$ 105,89
Strike no dinheiro (ATM)
R$ 106,89
Contratos em aberto
283,2 mil · 34% call / 66% put · P/C 1,97

Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.

  • EMBJK970W1R$ 9,40
    strike R$ 96,89 · -9%ITMΔ 1,00justo R$ 10,24-8%vol R$ 940
  • EMBJK980W1R$ 8,40
    strike R$ 97,89 · -9%ITMΔ 1,00justo R$ 9,24-9%vol R$ 840
  • EMBJK100W1R$ 7,30
    strike R$ 99,89 · -7%ITMΔ 1,00justo R$ 7,25+1%vol R$ 87,8 milaberto 24,2 mil
  • EMBJK102W1R$ 5,35
    strike R$ 101,89 · -5%ITMΔ 0,97justo R$ 5,28+1%vol R$ 41,1 milaberto 6,9 mil
  • EMBJK104W1R$ 3,24
    strike R$ 103,89 · -3%ITMΔ 0,88justo R$ 3,42-5%vol R$ 55 milaberto 24,7 mil
  • EMBJK105W1R$ 2,53
    strike R$ 104,89 · -2%ITMΔ 0,81IV 33%justo R$ 2,59-2%vol R$ 6,8 milaberto 19,4 mil
  • EMBJK106W1R$ 2,19
    strike R$ 105,89 · -1%ITMΔ 0,64IV 47%justo R$ 1,86+18%vol R$ 276,9 mil
  • EMBJK107W1R$ 1,61
    strike R$ 106,89 · -0%ATMΔ 0,53IV 47%justo R$ 1,26+28%vol R$ 42,6 mil
  • EMBJK108W1R$ 1,15
    strike R$ 107,89 · +1%OTMΔ 0,43IV 47%justo R$ 0,80+44%vol R$ 35,4 milaberto 700
  • EMBJK109W1R$ 0,75
    strike R$ 108,89 · +2%OTMΔ 0,32IV 46%justo R$ 0,47+58%vol R$ 8,9 milaberto 10,6 mil
  • EMBJK10W1R$ 0,29
    strike R$ 109,89 · +3%OTMΔ 0,18IV 37%justo R$ 0,26+11%vol R$ 1,3 mil
  • EMBJK111W1R$ 0,15
    strike R$ 111,89 · +5%OTMΔ 0,09IV 44%justo R$ 0,06+142%vol R$ 512
  • EMBJK115W1R$ 0,05
    strike R$ 115,89 · +8%OTMΔ 0,03IV 56%justo R$ 0,00vol R$ 1 milaberto 8,9 mil
Como ler esta tabelaabrir / fechar

Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.

Código
Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
Strike
Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
Situação
ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
Último
Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
Δ (delta)
Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
IV (volatilidade implícita)
A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
Justo
Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 36% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
Volume
Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
Aberto
Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.

Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.

Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.

As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.