Opções de EMBJ3
EMBJ3 · fechamento de 06/11/2026
R$ 102,51
Vencimento 13/11/2026 · vence em 6 dias16 calls e 24 puts com negócio
Níveis do vencimento (por volume — contratos em aberto ainda não carregados)
- Parede de callR$ 104,89R$ 35,3 mil negociados+2,3% do preço
- Piso de putR$ 97,89R$ 71,1 mil negociados-4,5% do preço
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Estrearam em 06/11/2026 · 4 série(s)
- R$ 0,06R$ 56
- R$ 0,10R$ 310
- R$ 0,23R$ 1,4 mil
- R$ 0,11R$ 21
Séries desse vencimento com o primeiro negócio registrado nesse pregão — normalmente novos strikes autorizados depois de um movimento do ativo.
Mapa de strikes
Volume financeiro por strike no pregão — call e put empilhados. A tracejada é a cotação do ativo. Contratos em aberto ainda não carregados pra esse vencimento.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- EMBJK970W2R$ 6,94strike R$ 96,89 · -5%ITMΔ 0,78IV 58%justo R$ 6,19+12%vol R$ 694
- EMBJK100W2R$ 4,51strike R$ 99,89 · -3%ITMΔ 0,67IV 51%justo R$ 3,81+18%vol R$ 26,6 mil
- EMBJK102W2R$ 3,28strike R$ 101,89 · -1%ITMΔ 0,56IV 50%justo R$ 2,55+28%vol R$ 28 mil
- EMBJK103W2R$ 3,33strike R$ 102,89 · +0%ATMΔ 0,51IV 60%justo R$ 2,04+64%vol R$ 333
- EMBJK104W2R$ 2,43strike R$ 103,89 · +1%OTMΔ 0,45IV 52%justo R$ 1,59+52%vol R$ 2,5 mil
- EMBJK105W2R$ 2,22strike R$ 104,89 · +2%OTMΔ 0,41IV 55%justo R$ 1,22+81%vol R$ 35,3 mil
- EMBJK106W2R$ 1,92strike R$ 105,89 · +3%OTMΔ 0,37IV 56%justo R$ 0,92+108%vol R$ 864
- EMBJK107W2R$ 1,37strike R$ 106,89 · +4%OTMΔ 0,30IV 52%justo R$ 0,68+102%vol R$ 4,5 mil
- EMBJK108W2R$ 1,15strike R$ 107,89 · +5%OTMΔ 0,26IV 52%justo R$ 0,49+134%vol R$ 13,8 mil
- EMBJK109W2R$ 1,05strike R$ 108,89 · +6%OTMΔ 0,24IV 55%justo R$ 0,35+201%vol R$ 3,6 mil
- EMBJK10W2R$ 0,91strike R$ 109,89 · +7%OTMΔ 0,21IV 57%justo R$ 0,24+276%vol R$ 91
- EMBJK110W2R$ 0,60strike R$ 110,89 · +8%OTMΔ 0,16IV 53%justo R$ 0,16+265%vol R$ 9,1 mil
- EMBJK111W2R$ 0,58strike R$ 111,89 · +9%OTMΔ 0,15IV 56%justo R$ 0,11+429%vol R$ 117
- EMBJK115W2R$ 0,23strike R$ 115,89 · +13%OTMΔ 0,07IV 56%justo R$ 0,02vol R$ 1,4 mil
- EMBJK119W2R$ 0,11strike R$ 119,89 · +17%OTMΔ 0,03IV 60%justo R$ 0,00vol R$ 21
- EMBJK121W2R$ 0,08strike R$ 121,89 · +19%OTMΔ 0,02IV 61%justo R$ 0,00vol R$ 249
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMBJK970W2 | R$ 96,89-5% | ITM | R$ 6,94 | 0,78 | 58% | R$ 6,19+12% | R$ 694 |
| EMBJK100W2 | R$ 99,89-3% | ITM | R$ 4,51 | 0,67 | 51% | R$ 3,81+18% | R$ 26,6 mil |
| EMBJK102W2 | R$ 101,89-1% | ITM | R$ 3,28 | 0,56 | 50% | R$ 2,55+28% | R$ 28 mil |
| EMBJK103W2 | R$ 102,89+0% | ATM | R$ 3,33 | 0,51 | 60% | R$ 2,04+64% | R$ 333 |
| EMBJK104W2 | R$ 103,89+1% | OTM | R$ 2,43 | 0,45 | 52% | R$ 1,59+52% | R$ 2,5 mil |
| EMBJK105W2 | R$ 104,89+2% | OTM | R$ 2,22 | 0,41 | 55% | R$ 1,22+81% | R$ 35,3 mil |
| EMBJK106W2 | R$ 105,89+3% | OTM | R$ 1,92 | 0,37 | 56% | R$ 0,92+108% | R$ 864 |
| EMBJK107W2 | R$ 106,89+4% | OTM | R$ 1,37 | 0,30 | 52% | R$ 0,68+102% | R$ 4,5 mil |
| EMBJK108W2 | R$ 107,89+5% | OTM | R$ 1,15 | 0,26 | 52% | R$ 0,49+134% | R$ 13,8 mil |
| EMBJK109W2 | R$ 108,89+6% | OTM | R$ 1,05 | 0,24 | 55% | R$ 0,35+201% | R$ 3,6 mil |
| EMBJK10W2 | R$ 109,89+7% | OTM | R$ 0,91 | 0,21 | 57% | R$ 0,24+276% | R$ 91 |
| EMBJK110W2 | R$ 110,89+8% | OTM | R$ 0,60 | 0,16 | 53% | R$ 0,16+265% | R$ 9,1 mil |
| EMBJK111W2 | R$ 111,89+9% | OTM | R$ 0,58 | 0,15 | 56% | R$ 0,11+429% | R$ 117 |
| EMBJK115W2 | R$ 115,89+13% | OTM | R$ 0,23 | 0,07 | 56% | R$ 0,02 | R$ 1,4 mil |
| EMBJK119W2 | R$ 119,89+17% | OTM | R$ 0,11 | 0,03 | 60% | R$ 0,00 | R$ 21 |
| EMBJK121W2 | R$ 121,89+19% | OTM | R$ 0,08 | 0,02 | 61% | R$ 0,00 | R$ 249 |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 37% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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