Opções de JHSF3
Vencimento 16/10/2026 · pregão de 18/09/2026 · JHSF3 fechou a R$ 11,40 · put/call 0,55
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
JHSF3 a R$ 11,40.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- JHSFJ900R$ 2,42strike R$ 8,93 · -22%ITMΔ 0,99justo R$ 2,57-6%vol R$ 48,4 milaberto 2,1 mil
- JHSFJ950R$ 2,00strike R$ 9,43 · -17%ITMΔ 0,98justo R$ 2,08-4%vol R$ 8 milaberto 5,3 mil
- JHSFJ100R$ 1,51strike R$ 10,18 · -11%ITMΔ 0,82IV 54%justo R$ 1,39+9%vol R$ 151aberto 44,3 mil
- JHSFJ105R$ 1,15strike R$ 10,43 · -9%ITMΔ 0,87IV 33%justo R$ 1,18-2%vol R$ 1,9 milaberto 67,5 mil
- JHSFJ10R$ 1,08strike R$ 10,68 · -6%ITMΔ 0,74IV 47%justo R$ 0,98+10%vol R$ 6,6 milaberto 100,7 mil
- JHSFJ110R$ 0,94strike R$ 10,93 · -4%ITMΔ 0,68IV 49%justo R$ 0,81+16%vol R$ 38,7 milaberto 123,3 mil
- JHSFJ11R$ 0,79strike R$ 11,18 · -2%ITMΔ 0,61IV 49%justo R$ 0,65+22%vol R$ 46 milaberto 127,6 mil
- JHSFJ115R$ 0,65strike R$ 11,43 · +0%ATMΔ 0,55IV 48%justo R$ 0,51+27%vol R$ 25,7 milaberto 131,6 mil
- JHSFJ114R$ 0,53strike R$ 11,68 · +2%OTMΔ 0,49IV 48%justo R$ 0,40+33%vol R$ 36,5 milaberto 193,4 mil
- JHSFJ120R$ 0,43strike R$ 11,93 · +5%OTMΔ 0,42IV 48%justo R$ 0,30+43%vol R$ 466aberto 540,9 mil
- JHSFJ12R$ 0,31strike R$ 12,18 · +7%OTMΔ 0,35IV 45%justo R$ 0,22+38%vol R$ 31,7 milaberto 303 mil
- JHSFJ125R$ 0,23strike R$ 12,68 · +11%OTMΔ 0,26IV 49%justo R$ 0,12+96%vol R$ 21,3 milaberto 567,3 mil
- JHSFJ130R$ 0,20strike R$ 12,93 · +13%OTMΔ 0,23IV 51%justo R$ 0,08+143%vol R$ 4,8 milaberto 351,7 mil
- JHSFJ140R$ 0,08strike R$ 13,93 · +22%OTMΔ 0,11IV 52%justo R$ 0,02vol R$ 5,2 milaberto 316,2 mil
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JHSFJ900 | R$ 8,93-22% | ITM | R$ 2,42 | 0,99 | — | R$ 2,57-6% | R$ 48,4 mil | 2,1 mil |
| JHSFJ950 | R$ 9,43-17% | ITM | R$ 2,00 | 0,98 | — | R$ 2,08-4% | R$ 8 mil | 5,3 mil |
| JHSFJ100 | R$ 10,18-11% | ITM | R$ 1,51 | 0,82 | 54% | R$ 1,39+9% | R$ 151 | 44,3 mil |
| JHSFJ105 | R$ 10,43-9% | ITM | R$ 1,15 | 0,87 | 33% | R$ 1,18-2% | R$ 1,9 mil | 67,5 mil |
| JHSFJ10 | R$ 10,68-6% | ITM | R$ 1,08 | 0,74 | 47% | R$ 0,98+10% | R$ 6,6 mil | 100,7 mil |
| JHSFJ110 | R$ 10,93-4% | ITM | R$ 0,94 | 0,68 | 49% | R$ 0,81+16% | R$ 38,7 mil | 123,3 mil |
| JHSFJ11 | R$ 11,18-2% | ITM | R$ 0,79 | 0,61 | 49% | R$ 0,65+22% | R$ 46 mil | 127,6 mil |
| JHSFJ115 | R$ 11,43+0% | ATM | R$ 0,65 | 0,55 | 48% | R$ 0,51+27% | R$ 25,7 mil | 131,6 mil |
| JHSFJ114 | R$ 11,68+2% | OTM | R$ 0,53 | 0,49 | 48% | R$ 0,40+33% | R$ 36,5 mil | 193,4 mil |
| JHSFJ120 | R$ 11,93+5% | OTM | R$ 0,43 | 0,42 | 48% | R$ 0,30+43% | R$ 466 | 540,9 mil |
| JHSFJ12 | R$ 12,18+7% | OTM | R$ 0,31 | 0,35 | 45% | R$ 0,22+38% | R$ 31,7 mil | 303 mil |
| JHSFJ125 | R$ 12,68+11% | OTM | R$ 0,23 | 0,26 | 49% | R$ 0,12+96% | R$ 21,3 mil | 567,3 mil |
| JHSFJ130 | R$ 12,93+13% | OTM | R$ 0,20 | 0,23 | 51% | R$ 0,08+143% | R$ 4,8 mil | 351,7 mil |
| JHSFJ140 | R$ 13,93+22% | OTM | R$ 0,08 | 0,11 | 52% | R$ 0,02 | R$ 5,2 mil | 316,2 mil |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 37% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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