Opções de RAIL3
RAIL3 · fechamento de 04/11/2026
R$ 14,30
Vencimento 19/11/2026 · vence em 14 dias13 calls e 16 puts com negócio
Níveis do vencimento
- Max painR$ 17,08onde os titulares recebem menos+19,4% do preço
- Parede de callR$ 16,08389,4 mil em aberto+12,4% do preço
- Piso de putR$ 13,28166,9 mil em aberto-7,1% do preço
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- RAILK137R$ 0,80strike R$ 13,78 · -4%ITMΔ 0,72IV 39%justo R$ 0,96-17%vol R$ 4 milaberto 26,8 mil
- RAILK142R$ 0,58strike R$ 14,28 · -0%ATMΔ 0,55IV 46%justo R$ 0,68-14%vol R$ 9,5 milaberto 55,3 mil
- RAILK145R$ 0,42strike R$ 14,53 · +2%OTMΔ 0,47IV 42%justo R$ 0,56-25%vol R$ 2,9 mil
- RAILK150R$ 0,24strike R$ 15,03 · +5%OTMΔ 0,32IV 42%justo R$ 0,37-35%vol R$ 1,1 mil
- RAILK152R$ 0,22strike R$ 15,28 · +7%OTMΔ 0,28IV 47%justo R$ 0,30-26%vol R$ 22aberto 93,7 mil
- RAILK157R$ 0,11strike R$ 15,78 · +10%OTMΔ 0,17IV 45%justo R$ 0,18-40%vol R$ 20aberto 212,5 mil
- RAILK17R$ 0,08strike R$ 16,08 · +12%OTMΔ 0,13IV 46%justo R$ 0,13-41%vol R$ 757aberto 389,4 mil
- RAILK170R$ 0,04strike R$ 17,08 · +19%OTMΔ 0,06IV 53%justo R$ 0,04-8%vol R$ 52
- RAILK174R$ 0,04strike R$ 17,33 · +21%OTMΔ 0,06IV 57%justo R$ 0,03+25%vol R$ 69
- RAILK183R$ 0,02strike R$ 18,33 · +28%OTMΔ 0,03IV 62%justo R$ 0,01vol R$ 84aberto 119,2 mil
- RAILK190R$ 0,02strike R$ 19,08 · +33%OTMΔ 0,03IV 70%justo R$ 0,00vol R$ 370
- RAILK210R$ 0,01strike R$ 20,08 · +40%OTMΔ 0,01IV 73%justo R$ 0,00vol R$ 106
- RAILK220R$ 0,01strike R$ 21,08 · +47%OTMΔ 0,01IV 81%justo R$ 0,00vol R$ 1
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAILK137 | R$ 13,78-4% | ITM | R$ 0,80 | 0,72 | 39% | R$ 0,96-17% | R$ 4 mil | 26,8 mil |
| RAILK142 | R$ 14,28-0% | ATM | R$ 0,58 | 0,55 | 46% | R$ 0,68-14% | R$ 9,5 mil | 55,3 mil |
| RAILK145 | R$ 14,53+2% | OTM | R$ 0,42 | 0,47 | 42% | R$ 0,56-25% | R$ 2,9 mil | — |
| RAILK150 | R$ 15,03+5% | OTM | R$ 0,24 | 0,32 | 42% | R$ 0,37-35% | R$ 1,1 mil | — |
| RAILK152 | R$ 15,28+7% | OTM | R$ 0,22 | 0,28 | 47% | R$ 0,30-26% | R$ 22 | 93,7 mil |
| RAILK157 | R$ 15,78+10% | OTM | R$ 0,11 | 0,17 | 45% | R$ 0,18-40% | R$ 20 | 212,5 mil |
| RAILK17 | R$ 16,08+12% | OTM | R$ 0,08 | 0,13 | 46% | R$ 0,13-41% | R$ 757 | 389,4 mil |
| RAILK170 | R$ 17,08+19% | OTM | R$ 0,04 | 0,06 | 53% | R$ 0,04-8% | R$ 52 | — |
| RAILK174 | R$ 17,33+21% | OTM | R$ 0,04 | 0,06 | 57% | R$ 0,03+25% | R$ 69 | — |
| RAILK183 | R$ 18,33+28% | OTM | R$ 0,02 | 0,03 | 62% | R$ 0,01 | R$ 84 | 119,2 mil |
| RAILK190 | R$ 19,08+33% | OTM | R$ 0,02 | 0,03 | 70% | R$ 0,00 | R$ 370 | — |
| RAILK210 | R$ 20,08+40% | OTM | R$ 0,01 | 0,01 | 73% | R$ 0,00 | R$ 106 | — |
| RAILK220 | R$ 21,08+47% | OTM | R$ 0,01 | 0,01 | 81% | R$ 0,00 | R$ 1 | — |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 54% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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