Opções de SMTO3
Vencimento 16/10/2026 · pregão de 21/09/2026 · SMTO3 fechou a R$ 18,53 · put/call 2,35
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
SMTO3 a R$ 18,53.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- SMTOJ161R$ 2,80strike R$ 15,89 · -14%ITMΔ 0,98IV 31%justo R$ 2,87-2%vol R$ 580aberto 24,6 mil
- SMTOJ173R$ 1,60strike R$ 17,39 · -6%ITMΔ 0,76IV 42%justo R$ 1,65-3%vol R$ 8 milaberto 41,2 mil
- SMTOJ181R$ 0,95strike R$ 17,89 · -3%ITMΔ 0,78IV 23%justo R$ 1,32-28%vol R$ 2,2 milaberto 8,1 mil
- SMTOJ188R$ 1,02strike R$ 18,64 · +1%ATMΔ 0,54IV 51%justo R$ 0,91+12%vol R$ 4,1 milaberto 20 mil
- SMTOJ187R$ 1,00strike R$ 18,89 · +2%OTMΔ 0,50IV 56%justo R$ 0,79+26%vol R$ 11,2 milaberto 253,7 mil
- SMTOJ196R$ 0,68strike R$ 19,39 · +5%OTMΔ 0,42IV 50%justo R$ 0,59+15%vol R$ 1,8 milaberto 253,8 mil
- SMTOJ201R$ 0,47strike R$ 19,89 · +7%OTMΔ 0,33IV 47%justo R$ 0,44+8%vol R$ 235aberto 254,3 mil
- SMTOJ203R$ 0,49strike R$ 20,39 · +10%OTMΔ 0,30IV 56%justo R$ 0,31+57%vol R$ 196aberto 254,9 mil
- SMTOJ208R$ 0,25strike R$ 20,64 · +11%OTMΔ 0,22IV 44%justo R$ 0,26-5%vol R$ 50aberto 10,7 mil
- SMTOJ20R$ 0,20strike R$ 20,89 · +13%OTMΔ 0,18IV 44%justo R$ 0,22-9%vol R$ 2,8 milaberto 12,2 mil
- SMTOJ223R$ 0,11strike R$ 22,14 · +19%OTMΔ 0,10IV 49%justo R$ 0,08+32%vol R$ 110aberto 11 mil
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMTOJ161 | R$ 15,89-14% | ITM | R$ 2,80 | 0,98 | 31% | R$ 2,87-2% | R$ 580 | 24,6 mil |
| SMTOJ173 | R$ 17,39-6% | ITM | R$ 1,60 | 0,76 | 42% | R$ 1,65-3% | R$ 8 mil | 41,2 mil |
| SMTOJ181 | R$ 17,89-3% | ITM | R$ 0,95 | 0,78 | 23% | R$ 1,32-28% | R$ 2,2 mil | 8,1 mil |
| SMTOJ188 | R$ 18,64+1% | ATM | R$ 1,02 | 0,54 | 51% | R$ 0,91+12% | R$ 4,1 mil | 20 mil |
| SMTOJ187 | R$ 18,89+2% | OTM | R$ 1,00 | 0,50 | 56% | R$ 0,79+26% | R$ 11,2 mil | 253,7 mil |
| SMTOJ196 | R$ 19,39+5% | OTM | R$ 0,68 | 0,42 | 50% | R$ 0,59+15% | R$ 1,8 mil | 253,8 mil |
| SMTOJ201 | R$ 19,89+7% | OTM | R$ 0,47 | 0,33 | 47% | R$ 0,44+8% | R$ 235 | 254,3 mil |
| SMTOJ203 | R$ 20,39+10% | OTM | R$ 0,49 | 0,30 | 56% | R$ 0,31+57% | R$ 196 | 254,9 mil |
| SMTOJ208 | R$ 20,64+11% | OTM | R$ 0,25 | 0,22 | 44% | R$ 0,26-5% | R$ 50 | 10,7 mil |
| SMTOJ20 | R$ 20,89+13% | OTM | R$ 0,20 | 0,18 | 44% | R$ 0,22-9% | R$ 2,8 mil | 12,2 mil |
| SMTOJ223 | R$ 22,14+19% | OTM | R$ 0,11 | 0,10 | 49% | R$ 0,08+32% | R$ 110 | 11 mil |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 45% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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