Opções de CPLE3
CPLE3 · fechamento de 04/11/2026
R$ 14,59
Vencimento 19/11/2026 · vence em 14 dias11 calls e 12 puts com negócio
Níveis do vencimento
- Max painR$ 15,80onde os titulares recebem menos+8,3% do preço
- Parede de callR$ 17,55499,4 mil em aberto+20,3% do preço
- Piso de putR$ 14,55820,4 mil em aberto-0,3% do preço
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- CPLEK145R$ 0,38strike R$ 14,55 · -0%ATMΔ 0,57IV 27%justo R$ 0,48-21%vol R$ 6,7 milaberto 10,3 mil
- CPLEK148R$ 0,28strike R$ 14,80 · +1%OTMΔ 0,45IV 29%justo R$ 0,36-22%vol R$ 746aberto 32,7 mil
- CPLEK150R$ 0,20strike R$ 15,05 · +3%OTMΔ 0,35IV 30%justo R$ 0,26-24%vol R$ 1,9 milaberto 199,1 mil
- CPLEK15R$ 0,06strike R$ 15,55 · +7%OTMΔ 0,15IV 27%justo R$ 0,13-53%vol R$ 12aberto 199,3 mil
- CPLEK160R$ 0,05strike R$ 15,80 · +8%OTMΔ 0,12IV 30%justo R$ 0,09-42%vol R$ 34aberto 126,1 mil
- CPLEK16R$ 0,03strike R$ 16,05 · +10%OTMΔ 0,08IV 30%justo R$ 0,06-46%vol R$ 4aberto 144,4 mil
- CPLEK163R$ 0,02strike R$ 16,30 · +12%OTMΔ 0,05IV 31%justo R$ 0,04-43%vol R$ 726
- CPLEK165R$ 0,02strike R$ 16,55 · +13%OTMΔ 0,05IV 35%justo R$ 0,02-8%vol R$ 14aberto 136 mil
- CPLEK175R$ 0,01strike R$ 17,55 · +20%OTMΔ 0,02IV 43%justo R$ 0,00vol R$ 26aberto 499,4 mil
- CPLEK180R$ 0,01strike R$ 18,05 · +24%OTMΔ 0,02IV 48%justo R$ 0,00vol R$ 1aberto 266,5 mil
- CPLEK185R$ 0,02strike R$ 18,55 · +27%OTMΔ 0,03IV 60%justo R$ 0,00vol R$ 20
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPLEK145 | R$ 14,55-0% | ATM | R$ 0,38 | 0,57 | 27% | R$ 0,48-21% | R$ 6,7 mil | 10,3 mil |
| CPLEK148 | R$ 14,80+1% | OTM | R$ 0,28 | 0,45 | 29% | R$ 0,36-22% | R$ 746 | 32,7 mil |
| CPLEK150 | R$ 15,05+3% | OTM | R$ 0,20 | 0,35 | 30% | R$ 0,26-24% | R$ 1,9 mil | 199,1 mil |
| CPLEK15 | R$ 15,55+7% | OTM | R$ 0,06 | 0,15 | 27% | R$ 0,13-53% | R$ 12 | 199,3 mil |
| CPLEK160 | R$ 15,80+8% | OTM | R$ 0,05 | 0,12 | 30% | R$ 0,09-42% | R$ 34 | 126,1 mil |
| CPLEK16 | R$ 16,05+10% | OTM | R$ 0,03 | 0,08 | 30% | R$ 0,06-46% | R$ 4 | 144,4 mil |
| CPLEK163 | R$ 16,30+12% | OTM | R$ 0,02 | 0,05 | 31% | R$ 0,04-43% | R$ 726 | — |
| CPLEK165 | R$ 16,55+13% | OTM | R$ 0,02 | 0,05 | 35% | R$ 0,02-8% | R$ 14 | 136 mil |
| CPLEK175 | R$ 17,55+20% | OTM | R$ 0,01 | 0,02 | 43% | R$ 0,00 | R$ 26 | 499,4 mil |
| CPLEK180 | R$ 18,05+24% | OTM | R$ 0,01 | 0,02 | 48% | R$ 0,00 | R$ 1 | 266,5 mil |
| CPLEK185 | R$ 18,55+27% | OTM | R$ 0,02 | 0,03 | 60% | R$ 0,00 | R$ 20 | — |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 35% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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