Opções de ALPA4
ALPA4 · fechamento de 06/11/2026
R$ 12,87
Vencimento 19/11/2026 · vence em 12 dias13 calls e 5 puts com negócio
Níveis do vencimento (por volume — contratos em aberto ainda não carregados)
- Parede de callR$ 14,04R$ 9,9 mil negociados+9,1% do preço
- Piso de putR$ 12,54R$ 3,5 mil negociados-2,6% do preço
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Mapa de strikes
Volume financeiro por strike no pregão — call e put empilhados. A tracejada é a cotação do ativo. Contratos em aberto ainda não carregados pra esse vencimento.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- ALPAK125R$ 0,88strike R$ 12,54 · -3%ITMΔ 0,62IV 70%justo R$ 0,90-2%vol R$ 461
- ALPAK127R$ 0,73strike R$ 12,79 · -1%ATMΔ 0,56IV 68%justo R$ 0,76-4%vol R$ 2,7 mil
- ALPAK130R$ 0,62strike R$ 13,04 · +1%OTMΔ 0,50IV 69%justo R$ 0,64-4%vol R$ 9,2 mil
- ALPAK135R$ 0,44strike R$ 13,54 · +5%OTMΔ 0,39IV 71%justo R$ 0,45-2%vol R$ 962
- ALPAK137R$ 0,34strike R$ 13,79 · +7%OTMΔ 0,33IV 68%justo R$ 0,37-8%vol R$ 408
- ALPAK140R$ 0,26strike R$ 14,04 · +9%OTMΔ 0,28IV 67%justo R$ 0,30-14%vol R$ 9,9 mil
- ALPAK145R$ 0,20strike R$ 14,54 · +13%OTMΔ 0,21IV 72%justo R$ 0,20+2%vol R$ 1,6 mil
- ALPAK150R$ 0,14strike R$ 15,04 · +17%OTMΔ 0,16IV 74%justo R$ 0,12+13%vol R$ 3,5 mil
- ALPAK155R$ 0,05strike R$ 15,54 · +21%OTMΔ 0,07IV 65%justo R$ 0,08-34%vol R$ 25
- ALPAK175R$ 0,02strike R$ 17,54 · +36%OTMΔ 0,03IV 81%justo R$ 0,01vol R$ 8
- ALPAK180R$ 0,02strike R$ 18,04 · +40%OTMΔ 0,03IV 87%justo R$ 0,00vol R$ 4
- ALPAK185R$ 0,01strike R$ 18,54 · +44%OTMΔ 0,01IV 84%justo R$ 0,00vol R$ 2
- ALPAK205R$ 0,01strike R$ 20,54 · +60%OTMΔ 0,01IV 104%justo R$ 0,00vol R$ 26
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPAK125 | R$ 12,54-3% | ITM | R$ 0,88 | 0,62 | 70% | R$ 0,90-2% | R$ 461 |
| ALPAK127 | R$ 12,79-1% | ATM | R$ 0,73 | 0,56 | 68% | R$ 0,76-4% | R$ 2,7 mil |
| ALPAK130 | R$ 13,04+1% | OTM | R$ 0,62 | 0,50 | 69% | R$ 0,64-4% | R$ 9,2 mil |
| ALPAK135 | R$ 13,54+5% | OTM | R$ 0,44 | 0,39 | 71% | R$ 0,45-2% | R$ 962 |
| ALPAK137 | R$ 13,79+7% | OTM | R$ 0,34 | 0,33 | 68% | R$ 0,37-8% | R$ 408 |
| ALPAK140 | R$ 14,04+9% | OTM | R$ 0,26 | 0,28 | 67% | R$ 0,30-14% | R$ 9,9 mil |
| ALPAK145 | R$ 14,54+13% | OTM | R$ 0,20 | 0,21 | 72% | R$ 0,20+2% | R$ 1,6 mil |
| ALPAK150 | R$ 15,04+17% | OTM | R$ 0,14 | 0,16 | 74% | R$ 0,12+13% | R$ 3,5 mil |
| ALPAK155 | R$ 15,54+21% | OTM | R$ 0,05 | 0,07 | 65% | R$ 0,08-34% | R$ 25 |
| ALPAK175 | R$ 17,54+36% | OTM | R$ 0,02 | 0,03 | 81% | R$ 0,01 | R$ 8 |
| ALPAK180 | R$ 18,04+40% | OTM | R$ 0,02 | 0,03 | 87% | R$ 0,00 | R$ 4 |
| ALPAK185 | R$ 18,54+44% | OTM | R$ 0,01 | 0,01 | 84% | R$ 0,00 | R$ 2 |
| ALPAK205 | R$ 20,54+60% | OTM | R$ 0,01 | 0,01 | 104% | R$ 0,00 | R$ 26 |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 72% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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