Opções de CPLE3
Vencimento 16/10/2026 · pregão de 21/09/2026 · CPLE3 fechou a R$ 16,10 · put/call 7,67
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
CPLE3 a R$ 16,10.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- CPLEJ137R$ 2,69strike R$ 13,55 · -16%ITMΔ 0,98IV 36%justo R$ 2,68+0%vol R$ 6,6 milaberto 29,7 mil
- CPLEJ148R$ 1,48strike R$ 14,80 · -8%ITMΔ 0,92IV 26%justo R$ 1,46+1%vol R$ 5,9 milaberto 31,7 mil
- CPLEJ152R$ 1,26strike R$ 15,05 · -7%ITMΔ 0,88IV 26%justo R$ 1,23+2%vol R$ 2 milaberto 58 mil
- CPLEJ153R$ 0,92strike R$ 15,30 · -5%ITMΔ 0,86justo R$ 1,01-9%vol R$ 2,2 milaberto 107,5 mil
- CPLEJ160R$ 0,73strike R$ 15,80 · -2%ITMΔ 0,66IV 29%justo R$ 0,64+15%vol R$ 1,4 milaberto 342,7 mil
- CPLEJ162R$ 0,60strike R$ 16,05 · -0%ATMΔ 0,58IV 30%justo R$ 0,48+25%vol R$ 9,9 milaberto 3,6 mi
- CPLEJ163R$ 0,47strike R$ 16,30 · +1%OTMΔ 0,50IV 29%justo R$ 0,35+34%vol R$ 4,3 milaberto 2,4 mi
- CPLEJ165R$ 0,38strike R$ 16,55 · +3%OTMΔ 0,42IV 30%justo R$ 0,25+53%vol R$ 2,2 milaberto 4,1 mi
- CPLEJ170R$ 0,26strike R$ 16,80 · +4%OTMΔ 0,34IV 28%justo R$ 0,17+54%vol R$ 4,9 milaberto 1,6 mi
- CPLEJ172R$ 0,02strike R$ 17,05 · +6%OTMΔ 0,08IV 13%justo R$ 0,11-82%vol R$ 82,8 milaberto 58,3 mil
- CPLEJ175R$ 0,16strike R$ 17,30 · +7%OTMΔ 0,23IV 30%justo R$ 0,07+129%vol R$ 18,3 milaberto 92,7 mil
- CPLEJ177R$ 0,10strike R$ 17,55 · +9%OTMΔ 0,16IV 29%justo R$ 0,04+135%vol R$ 1,8 milaberto 69,4 mil
- CPLEJ180R$ 0,07strike R$ 17,80 · +11%OTMΔ 0,12IV 29%justo R$ 0,02+182%vol R$ 273aberto 300
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPLEJ137 | R$ 13,55-16% | ITM | R$ 2,69 | 0,98 | 36% | R$ 2,68+0% | R$ 6,6 mil | 29,7 mil |
| CPLEJ148 | R$ 14,80-8% | ITM | R$ 1,48 | 0,92 | 26% | R$ 1,46+1% | R$ 5,9 mil | 31,7 mil |
| CPLEJ152 | R$ 15,05-7% | ITM | R$ 1,26 | 0,88 | 26% | R$ 1,23+2% | R$ 2 mil | 58 mil |
| CPLEJ153 | R$ 15,30-5% | ITM | R$ 0,92 | 0,86 | — | R$ 1,01-9% | R$ 2,2 mil | 107,5 mil |
| CPLEJ160 | R$ 15,80-2% | ITM | R$ 0,73 | 0,66 | 29% | R$ 0,64+15% | R$ 1,4 mil | 342,7 mil |
| CPLEJ162 | R$ 16,05-0% | ATM | R$ 0,60 | 0,58 | 30% | R$ 0,48+25% | R$ 9,9 mil | 3,6 mi |
| CPLEJ163 | R$ 16,30+1% | OTM | R$ 0,47 | 0,50 | 29% | R$ 0,35+34% | R$ 4,3 mil | 2,4 mi |
| CPLEJ165 | R$ 16,55+3% | OTM | R$ 0,38 | 0,42 | 30% | R$ 0,25+53% | R$ 2,2 mil | 4,1 mi |
| CPLEJ170 | R$ 16,80+4% | OTM | R$ 0,26 | 0,34 | 28% | R$ 0,17+54% | R$ 4,9 mil | 1,6 mi |
| CPLEJ172 | R$ 17,05+6% | OTM | R$ 0,02 | 0,08 | 13% | R$ 0,11-82% | R$ 82,8 mil | 58,3 mil |
| CPLEJ175 | R$ 17,30+7% | OTM | R$ 0,16 | 0,23 | 30% | R$ 0,07+129% | R$ 18,3 mil | 92,7 mil |
| CPLEJ177 | R$ 17,55+9% | OTM | R$ 0,10 | 0,16 | 29% | R$ 0,04+135% | R$ 1,8 mil | 69,4 mil |
| CPLEJ180 | R$ 17,80+11% | OTM | R$ 0,07 | 0,12 | 29% | R$ 0,02+182% | R$ 273 | 300 |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 22% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.