Opções de RAIL3
Vencimento 16/10/2026 · pregão de 18/09/2026 · RAIL3 fechou a R$ 14,97 · put/call 5,56
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
RAIL3 a R$ 14,97.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- RAILJ135R$ 1,53strike R$ 13,58 · -9%ITMΔ 0,90justo R$ 1,60-4%vol R$ 1,5 milaberto 70,4 mil
- RAILJ145R$ 1,01strike R$ 14,58 · -3%ITMΔ 0,64IV 43%justo R$ 0,83+22%vol R$ 7,6 milaberto 54,1 mil
- RAILJ148R$ 0,78strike R$ 14,83 · -1%ITMΔ 0,60IV 38%justo R$ 0,67+16%vol R$ 7,4 milaberto 125,1 mil
- RAILJ150R$ 0,78strike R$ 15,08 · +1%ATMΔ 0,54IV 46%justo R$ 0,54+44%vol R$ 40,9 milaberto 136,6 mil
- RAILJ153R$ 0,64strike R$ 15,33 · +2%OTMΔ 0,48IV 44%justo R$ 0,43+49%vol R$ 1,2 milaberto 65,3 mil
- RAILJ155R$ 0,48strike R$ 15,58 · +4%OTMΔ 0,42IV 41%justo R$ 0,33+44%vol R$ 5,5 milaberto 491,7 mil
- RAILJ158R$ 0,40strike R$ 15,83 · +6%OTMΔ 0,37IV 41%justo R$ 0,25+57%vol R$ 425aberto 58,5 mil
- RAILJ17R$ 0,37strike R$ 16,08 · +7%OTMΔ 0,33IV 44%justo R$ 0,19+94%vol R$ 2,7 milaberto 1,2 mi
- RAILJ163R$ 0,28strike R$ 16,33 · +9%OTMΔ 0,28IV 42%justo R$ 0,14+99%vol R$ 9,2 milaberto 60,3 mil
- RAILJ168R$ 0,17strike R$ 16,83 · +12%OTMΔ 0,19IV 41%justo R$ 0,07+134%vol R$ 570aberto 405,8 mil
- RAILJ170R$ 0,17strike R$ 17,08 · +14%OTMΔ 0,18IV 45%justo R$ 0,05+233%vol R$ 51aberto 93,1 mil
- RAILJ180R$ 0,09strike R$ 18,08 · +21%OTMΔ 0,10IV 48%justo R$ 0,01vol R$ 450aberto 348 mil
- RAILJ190R$ 0,05strike R$ 19,08 · +27%OTMΔ 0,06IV 51%justo R$ 0,00vol R$ 10aberto 39,5 mil
- RAILJ200R$ 0,03strike R$ 20,08 · +34%OTMΔ 0,04IV 54%justo R$ 0,00vol R$ 12aberto 12,2 mil
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAILJ135 | R$ 13,58-9% | ITM | R$ 1,53 | 0,90 | — | R$ 1,60-4% | R$ 1,5 mil | 70,4 mil |
| RAILJ145 | R$ 14,58-3% | ITM | R$ 1,01 | 0,64 | 43% | R$ 0,83+22% | R$ 7,6 mil | 54,1 mil |
| RAILJ148 | R$ 14,83-1% | ITM | R$ 0,78 | 0,60 | 38% | R$ 0,67+16% | R$ 7,4 mil | 125,1 mil |
| RAILJ150 | R$ 15,08+1% | ATM | R$ 0,78 | 0,54 | 46% | R$ 0,54+44% | R$ 40,9 mil | 136,6 mil |
| RAILJ153 | R$ 15,33+2% | OTM | R$ 0,64 | 0,48 | 44% | R$ 0,43+49% | R$ 1,2 mil | 65,3 mil |
| RAILJ155 | R$ 15,58+4% | OTM | R$ 0,48 | 0,42 | 41% | R$ 0,33+44% | R$ 5,5 mil | 491,7 mil |
| RAILJ158 | R$ 15,83+6% | OTM | R$ 0,40 | 0,37 | 41% | R$ 0,25+57% | R$ 425 | 58,5 mil |
| RAILJ17 | R$ 16,08+7% | OTM | R$ 0,37 | 0,33 | 44% | R$ 0,19+94% | R$ 2,7 mil | 1,2 mi |
| RAILJ163 | R$ 16,33+9% | OTM | R$ 0,28 | 0,28 | 42% | R$ 0,14+99% | R$ 9,2 mil | 60,3 mil |
| RAILJ168 | R$ 16,83+12% | OTM | R$ 0,17 | 0,19 | 41% | R$ 0,07+134% | R$ 570 | 405,8 mil |
| RAILJ170 | R$ 17,08+14% | OTM | R$ 0,17 | 0,18 | 45% | R$ 0,05+233% | R$ 51 | 93,1 mil |
| RAILJ180 | R$ 18,08+21% | OTM | R$ 0,09 | 0,10 | 48% | R$ 0,01 | R$ 450 | 348 mil |
| RAILJ190 | R$ 19,08+27% | OTM | R$ 0,05 | 0,06 | 51% | R$ 0,00 | R$ 10 | 39,5 mil |
| RAILJ200 | R$ 20,08+34% | OTM | R$ 0,03 | 0,04 | 54% | R$ 0,00 | R$ 12 | 12,2 mil |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 31% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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