Cifrix
← Opções

Opções de UGPA3

Histórico de UGPA3

UGPA3 · fechamento de 04/11/2026

R$ 30,68

Vencimento 19/11/2026 · vence em 14 dias19 calls e 17 puts com negócio

Put/call do dia (volume) 1,46Put/call em aberto 1,71

Níveis do vencimento

  • Max painR$ 32,50
    onde os titulares recebem menos+5,9% do preço
  • Parede de callR$ 34,00
    73,4 mil em aberto+10,8% do preço
  • Piso de putR$ 29,00
    5,5 mil em aberto-5,5% do preço
Pregão
Vencimentosemanalmensal

Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.

Mapa de strikes

Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.

Volume negociado
R$ 318,1 mil · 41% call / 59% put
Proporção put / call
1,46 (mais put que call, proteção / viés de baixa)
Strike mais negociado
R$ 38,25
Strike no dinheiro (ATM)
R$ 30,75
Contratos em aberto
274,9 mil · 37% call / 63% put · P/C 1,71

Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.

  • UGPAK30R$ 1,06
    strike R$ 30,75 · +0%ATMΔ 0,53IV 41%justo R$ 0,98+8%vol R$ 24,6 mil
  • UGPAK312R$ 0,82
    strike R$ 31,25 · +2%OTMΔ 0,45IV 40%justo R$ 0,75+9%vol R$ 17,1 mil
  • UGPAK325R$ 0,88
    strike R$ 31,50 · +3%OTMΔ 0,43IV 47%justo R$ 0,65+35%vol R$ 4,4 mil
  • UGPAK317R$ 0,63
    strike R$ 31,75 · +3%OTMΔ 0,38IV 40%justo R$ 0,56+12%vol R$ 17,9 milaberto 6,2 mil
  • UGPAK332R$ 0,48
    strike R$ 32,25 · +5%OTMΔ 0,31IV 41%justo R$ 0,41+17%vol R$ 6,9 mil
  • UGPAK335R$ 0,44
    strike R$ 32,50 · +6%OTMΔ 0,28IV 42%justo R$ 0,35+26%vol R$ 3 mil
  • UGPAK327R$ 0,36
    strike R$ 32,75 · +7%OTMΔ 0,25IV 41%justo R$ 0,29+22%vol R$ 3,9 mil
  • UGPAK340R$ 0,30
    strike R$ 33,00 · +8%OTMΔ 0,22IV 40%justo R$ 0,25+22%vol R$ 2,3 milaberto 8,7 mil
  • UGPAK33R$ 0,26
    strike R$ 33,25 · +8%OTMΔ 0,19IV 41%justo R$ 0,21+26%vol R$ 4 mil
  • UGPAK337R$ 0,21
    strike R$ 33,75 · +10%OTMΔ 0,16IV 42%justo R$ 0,14+49%vol R$ 36,9 mil
  • UGPAK350R$ 0,21
    strike R$ 34,00 · +11%OTMΔ 0,15IV 45%justo R$ 0,12+82%vol R$ 21aberto 73,4 mil
  • UGPAK342R$ 0,17
    strike R$ 34,25 · +12%OTMΔ 0,13IV 44%justo R$ 0,09+81%vol R$ 5,1 mil
  • UGPAK352R$ 0,08
    strike R$ 35,25 · +15%OTMΔ 0,07IV 43%justo R$ 0,04+103%vol R$ 3,3 mil
  • UGPAK357R$ 0,05
    strike R$ 35,75 · +17%OTMΔ 0,05IV 42%justo R$ 0,02+103%vol R$ 9
  • UGPAK370R$ 0,06
    strike R$ 36,00 · +17%OTMΔ 0,05IV 46%justo R$ 0,02vol R$ 11aberto 13,1 mil
  • UGPAK37R$ 0,03
    strike R$ 37,00 · +21%OTMΔ 0,03IV 46%justo R$ 0,01vol R$ 3
  • UGPAK38R$ 0,01
    strike R$ 38,25 · +25%OTMΔ 0,01IV 45%justo R$ 0,00vol R$ 30
  • UGPAK397R$ 0,01
    strike R$ 39,75 · +30%OTMΔ 0,01IV 52%justo R$ 0,00vol R$ 4
  • UGPAK427R$ 0,01
    strike R$ 42,75 · +39%OTMΔ 0,01IV 65%justo R$ 0,00vol R$ 3
Como ler esta tabelaabrir / fechar

Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.

Código
Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
Strike
Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
Situação
ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
Último
Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
Δ (delta)
Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
IV (volatilidade implícita)
A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
Justo
Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 37% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
Volume
Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
Aberto
Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.

Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.

Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.

As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.