Opções de ISAE4
ISAE4 · fechamento de 04/11/2026
R$ 25,67
Vencimento 19/11/2026 · vence em 14 dias24 calls e 16 puts com negócio
Níveis do vencimento
- Max painR$ 26,13onde os titulares recebem menos+1,8% do preço
- Parede de callR$ 29,88854,6 mil em aberto+16,4% do preço
- Piso de putR$ 24,88116,2 mil em aberto-3,1% do preço
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- ISAEK217R$ 3,83strike R$ 21,63 · -16%ITMΔ 1,00justo R$ 4,16-8%vol R$ 3,4 mil
- ISAEK245R$ 1,38strike R$ 24,38 · -5%ITMΔ 0,85justo R$ 1,54-10%vol R$ 30,5 mil
- ISAEK247R$ 0,74strike R$ 24,63 · -4%ITMΔ 0,81justo R$ 1,33-44%vol R$ 3,7 milaberto 600
- ISAEK250R$ 1,02strike R$ 24,88 · -3%ITMΔ 0,83IV 19%justo R$ 1,14-11%vol R$ 31,2 mil
- ISAEK255R$ 0,72strike R$ 25,38 · -1%ITMΔ 0,65IV 23%justo R$ 0,81-11%vol R$ 3,1 milaberto 7,3 mil
- ISAEK257R$ 0,55strike R$ 25,63 · -0%ATMΔ 0,57IV 22%justo R$ 0,66-17%vol R$ 22,6 milaberto 49,2 mil
- ISAEK260R$ 0,44strike R$ 25,88 · +1%OTMΔ 0,49IV 23%justo R$ 0,54-18%vol R$ 528aberto 4 mil
- ISAEK262R$ 0,37strike R$ 26,13 · +2%OTMΔ 0,41IV 24%justo R$ 0,43-14%vol R$ 340aberto 20 mil
- ISAEK265R$ 0,19strike R$ 26,38 · +3%OTMΔ 0,30IV 20%justo R$ 0,34-44%vol R$ 127
- ISAEK267R$ 0,14strike R$ 26,63 · +4%OTMΔ 0,23IV 20%justo R$ 0,26-46%vol R$ 214aberto 18,4 mil
- ISAEK270R$ 0,12strike R$ 26,88 · +5%OTMΔ 0,19IV 22%justo R$ 0,20-40%vol R$ 120aberto 34,8 mil
- ISAEK275R$ 0,07strike R$ 27,38 · +7%OTMΔ 0,12IV 24%justo R$ 0,11-36%vol R$ 137
- ISAEK280R$ 0,07strike R$ 27,88 · +9%OTMΔ 0,10IV 29%justo R$ 0,06+25%vol R$ 166
- ISAEK282R$ 0,04strike R$ 28,13 · +10%OTMΔ 0,07IV 28%justo R$ 0,04+2%vol R$ 316
- ISAEK287R$ 0,05strike R$ 28,63 · +12%OTMΔ 0,07IV 33%justo R$ 0,02vol R$ 35aberto 19,7 mil
- ISAEK290R$ 0,04strike R$ 28,88 · +13%OTMΔ 0,05IV 34%justo R$ 0,01vol R$ 15aberto 92,5 mil
- ISAEK292R$ 0,03strike R$ 29,13 · +13%OTMΔ 0,04IV 34%justo R$ 0,01vol R$ 468aberto 37,7 mil
- ISAEK300R$ 0,03strike R$ 29,63 · +15%OTMΔ 0,04IV 38%justo R$ 0,00vol R$ 3
- ISAEK30R$ 0,02strike R$ 29,88 · +16%OTMΔ 0,03IV 37%justo R$ 0,00vol R$ 93aberto 854,6 mil
- ISAEK302R$ 0,03strike R$ 30,13 · +17%OTMΔ 0,04IV 41%justo R$ 0,00vol R$ 51aberto 55,8 mil
- ISAEK305R$ 0,03strike R$ 30,38 · +18%OTMΔ 0,03IV 43%justo R$ 0,00vol R$ 3
- ISAEK310R$ 0,01strike R$ 30,88 · +20%OTMΔ 0,01IV 40%justo R$ 0,00vol R$ 20
- ISAEK312R$ 0,02strike R$ 31,13 · +21%OTMΔ 0,02IV 45%justo R$ 0,00vol R$ 6
- ISAEK315R$ 0,02strike R$ 31,38 · +22%OTMΔ 0,02IV 47%justo R$ 0,00vol R$ 26
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISAEK217 | R$ 21,63-16% | ITM | R$ 3,83 | 1,00 | — | R$ 4,16-8% | R$ 3,4 mil | — |
| ISAEK245 | R$ 24,38-5% | ITM | R$ 1,38 | 0,85 | — | R$ 1,54-10% | R$ 30,5 mil | — |
| ISAEK247 | R$ 24,63-4% | ITM | R$ 0,74 | 0,81 | — | R$ 1,33-44% | R$ 3,7 mil | 600 |
| ISAEK250 | R$ 24,88-3% | ITM | R$ 1,02 | 0,83 | 19% | R$ 1,14-11% | R$ 31,2 mil | — |
| ISAEK255 | R$ 25,38-1% | ITM | R$ 0,72 | 0,65 | 23% | R$ 0,81-11% | R$ 3,1 mil | 7,3 mil |
| ISAEK257 | R$ 25,63-0% | ATM | R$ 0,55 | 0,57 | 22% | R$ 0,66-17% | R$ 22,6 mil | 49,2 mil |
| ISAEK260 | R$ 25,88+1% | OTM | R$ 0,44 | 0,49 | 23% | R$ 0,54-18% | R$ 528 | 4 mil |
| ISAEK262 | R$ 26,13+2% | OTM | R$ 0,37 | 0,41 | 24% | R$ 0,43-14% | R$ 340 | 20 mil |
| ISAEK265 | R$ 26,38+3% | OTM | R$ 0,19 | 0,30 | 20% | R$ 0,34-44% | R$ 127 | — |
| ISAEK267 | R$ 26,63+4% | OTM | R$ 0,14 | 0,23 | 20% | R$ 0,26-46% | R$ 214 | 18,4 mil |
| ISAEK270 | R$ 26,88+5% | OTM | R$ 0,12 | 0,19 | 22% | R$ 0,20-40% | R$ 120 | 34,8 mil |
| ISAEK275 | R$ 27,38+7% | OTM | R$ 0,07 | 0,12 | 24% | R$ 0,11-36% | R$ 137 | — |
| ISAEK280 | R$ 27,88+9% | OTM | R$ 0,07 | 0,10 | 29% | R$ 0,06+25% | R$ 166 | — |
| ISAEK282 | R$ 28,13+10% | OTM | R$ 0,04 | 0,07 | 28% | R$ 0,04+2% | R$ 316 | — |
| ISAEK287 | R$ 28,63+12% | OTM | R$ 0,05 | 0,07 | 33% | R$ 0,02 | R$ 35 | 19,7 mil |
| ISAEK290 | R$ 28,88+13% | OTM | R$ 0,04 | 0,05 | 34% | R$ 0,01 | R$ 15 | 92,5 mil |
| ISAEK292 | R$ 29,13+13% | OTM | R$ 0,03 | 0,04 | 34% | R$ 0,01 | R$ 468 | 37,7 mil |
| ISAEK300 | R$ 29,63+15% | OTM | R$ 0,03 | 0,04 | 38% | R$ 0,00 | R$ 3 | — |
| ISAEK30 | R$ 29,88+16% | OTM | R$ 0,02 | 0,03 | 37% | R$ 0,00 | R$ 93 | 854,6 mil |
| ISAEK302 | R$ 30,13+17% | OTM | R$ 0,03 | 0,04 | 41% | R$ 0,00 | R$ 51 | 55,8 mil |
| ISAEK305 | R$ 30,38+18% | OTM | R$ 0,03 | 0,03 | 43% | R$ 0,00 | R$ 3 | — |
| ISAEK310 | R$ 30,88+20% | OTM | R$ 0,01 | 0,01 | 40% | R$ 0,00 | R$ 20 | — |
| ISAEK312 | R$ 31,13+21% | OTM | R$ 0,02 | 0,02 | 45% | R$ 0,00 | R$ 6 | — |
| ISAEK315 | R$ 31,38+22% | OTM | R$ 0,02 | 0,02 | 47% | R$ 0,00 | R$ 26 | — |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 27% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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