Opções de ISAE4

Histórico de ISAE4

ISAE4 · fechamento de 06/11/2026

R$ 25,95

Vencimento 19/11/2026 · vence em 12 dias18 calls e 16 puts com negócio

Put/call do dia (volume) 0,45

Níveis do vencimento (por volume — contratos em aberto ainda não carregados)

Parede de callR$ 26,63
R$ 1,2 mil negociados+2,6% do preço
Piso de putR$ 25,88
R$ 2 mil negociados-0,3% do preço

Ativo-objeto

Pregão

Vencimentosemanalmensal

Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.

Mapa de strikes

Volume financeiro por strike no pregão — call e put empilhados. A tracejada é a cotação do ativo. Contratos em aberto ainda não carregados pra esse vencimento.

Volume negociado

R$ 23,3 mil · 69% call / 31% put

Proporção put / call

0,45 (mais call que put, viés de alta)

Strike mais negociado

R$ 25,63

Strike no dinheiro (ATM)

R$ 25,88

Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.

ISAEK245R$ 1,64
strike R$ 24,38 · -6%ITMΔ 0,91justo R$ 1,75-6%vol R$ 328
ISAEK250R$ 1,26
strike R$ 24,88 · -4%ITMΔ 0,87IV 22%justo R$ 1,32-5%vol R$ 756
ISAEK255R$ 0,84
strike R$ 25,38 · -2%ITMΔ 0,76IV 21%justo R$ 0,95-11%vol R$ 2,1 mil
ISAEK257R$ 0,75
strike R$ 25,63 · -1%ITMΔ 0,65IV 26%justo R$ 0,78-4%vol R$ 9,8 mil
ISAEK260R$ 0,55
strike R$ 25,88 · -0%ATMΔ 0,58IV 23%justo R$ 0,64-14%vol R$ 410
ISAEK262R$ 0,40
strike R$ 26,13 · +1%OTMΔ 0,49IV 22%justo R$ 0,51-22%vol R$ 289
ISAEK267R$ 0,22
strike R$ 26,63 · +3%OTMΔ 0,32IV 22%justo R$ 0,31-29%vol R$ 1,2 mil
ISAEK270R$ 0,18
strike R$ 26,88 · +4%OTMΔ 0,26IV 24%justo R$ 0,24-24%vol R$ 660
ISAEK275R$ 0,13
strike R$ 27,38 · +6%OTMΔ 0,18IV 28%justo R$ 0,13+1%vol R$ 13
ISAEK280R$ 0,07
strike R$ 27,88 · +7%OTMΔ 0,11IV 28%justo R$ 0,06+8%vol R$ 47
ISAEK282R$ 0,06
strike R$ 28,13 · +8%OTMΔ 0,09IV 30%justo R$ 0,04+34%vol R$ 16
ISAEK287R$ 0,04
strike R$ 28,63 · +10%OTMΔ 0,06IV 31%justo R$ 0,02+100%vol R$ 4
ISAEK290R$ 0,02
strike R$ 28,88 · +11%OTMΔ 0,04IV 30%justo R$ 0,01vol R$ 2
ISAEK292R$ 0,03
strike R$ 29,13 · +12%OTMΔ 0,04IV 34%justo R$ 0,01vol R$ 56
ISAEK295R$ 0,03
strike R$ 29,38 · +13%OTMΔ 0,04IV 36%justo R$ 0,01vol R$ 3
ISAEK30R$ 0,03
strike R$ 29,88 · +15%OTMΔ 0,04IV 40%justo R$ 0,00vol R$ 186
ISAEK305R$ 0,03
strike R$ 30,38 · +17%OTMΔ 0,04IV 44%justo R$ 0,00vol R$ 18
ISAEK312R$ 0,01
strike R$ 31,13 · +20%OTMΔ 0,01IV 42%justo R$ 0,00vol R$ 150

Código	Strike	Situação	Último	Δ	IV	Justo	Volume
ISAEK245	R$ 24,38-6%	ITM	R$ 1,64	0,91	—	R$ 1,75-6%	R$ 328
ISAEK250	R$ 24,88-4%	ITM	R$ 1,26	0,87	22%	R$ 1,32-5%	R$ 756
ISAEK255	R$ 25,38-2%	ITM	R$ 0,84	0,76	21%	R$ 0,95-11%	R$ 2,1 mil
ISAEK257	R$ 25,63-1%	ITM	R$ 0,75	0,65	26%	R$ 0,78-4%	R$ 9,8 mil
ISAEK260	R$ 25,88-0%	ATM	R$ 0,55	0,58	23%	R$ 0,64-14%	R$ 410
ISAEK262	R$ 26,13+1%	OTM	R$ 0,40	0,49	22%	R$ 0,51-22%	R$ 289
ISAEK267	R$ 26,63+3%	OTM	R$ 0,22	0,32	22%	R$ 0,31-29%	R$ 1,2 mil
ISAEK270	R$ 26,88+4%	OTM	R$ 0,18	0,26	24%	R$ 0,24-24%	R$ 660
ISAEK275	R$ 27,38+6%	OTM	R$ 0,13	0,18	28%	R$ 0,13+1%	R$ 13
ISAEK280	R$ 27,88+7%	OTM	R$ 0,07	0,11	28%	R$ 0,06+8%	R$ 47
ISAEK282	R$ 28,13+8%	OTM	R$ 0,06	0,09	30%	R$ 0,04+34%	R$ 16
ISAEK287	R$ 28,63+10%	OTM	R$ 0,04	0,06	31%	R$ 0,02+100%	R$ 4
ISAEK290	R$ 28,88+11%	OTM	R$ 0,02	0,04	30%	R$ 0,01	R$ 2
ISAEK292	R$ 29,13+12%	OTM	R$ 0,03	0,04	34%	R$ 0,01	R$ 56
ISAEK295	R$ 29,38+13%	OTM	R$ 0,03	0,04	36%	R$ 0,01	R$ 3
ISAEK30	R$ 29,88+15%	OTM	R$ 0,03	0,04	40%	R$ 0,00	R$ 186
ISAEK305	R$ 30,38+17%	OTM	R$ 0,03	0,04	44%	R$ 0,00	R$ 18
ISAEK312	R$ 31,13+20%	OTM	R$ 0,01	0,01	42%	R$ 0,00	R$ 150

Como ler esta tabelaabrir / fechar

Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.

Código: Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
Strike: Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
Situação: ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
Último: Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
Δ (delta): Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
IV (volatilidade implícita): A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
Justo: Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 27% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
Volume: Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.

Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.

Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.

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