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Opções de ISAE4

Vencimento 16/10/2026 · pregão de 21/09/2026 · ISAE4 fechou a R$ 27,37 · put/call 0,38

Pregão

Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.

Mapa de strikes

Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.

ISAE4 a R$ 27,37.

Max pain
R$ 27,29
Parede de call (OI)
R$ 30,04 · 223,5 mil
Piso de put (OI)
R$ 26,79 · 159,7 mil
Put/call (contratos em aberto)
0,67
Volume negociado
R$ 75,6 mil · 73% call / 27% put
Proporção put / call
0,38 (mais call que put, viés de alta)
Strike mais negociado
R$ 28,04
Strike no dinheiro (ATM)
R$ 27,29
Contratos em aberto
2,2 mi · 60% call / 40% put · P/C 0,67

Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.

  • ISAEJ267R$ 1,36
    strike R$ 26,79 · -2%ITMΔ 0,66IV 31%justo R$ 1,25+9%vol R$ 408aberto 31,4 mil
  • ISAEJ270R$ 1,18
    strike R$ 27,04 · -1%ITMΔ 0,62IV 30%justo R$ 1,09+8%vol R$ 1,4 milaberto 38 mil
  • ISAEJ272R$ 1,09
    strike R$ 27,29 · -0%ATMΔ 0,57IV 32%justo R$ 0,95+15%vol R$ 984aberto 59,7 mil
  • ISAEJ275R$ 0,93
    strike R$ 27,54 · +1%OTMΔ 0,53IV 31%justo R$ 0,81+14%vol R$ 1,2 milaberto 33,4 mil
  • ISAEJ277R$ 0,81
    strike R$ 27,79 · +2%OTMΔ 0,49IV 31%justo R$ 0,70+16%vol R$ 3,7 milaberto 124,3 mil
  • ISAEJ280R$ 0,69
    strike R$ 28,04 · +2%OTMΔ 0,44IV 31%justo R$ 0,59+17%vol R$ 16,9 milaberto 145,4 mil
  • ISAEJ282R$ 0,62
    strike R$ 28,29 · +3%OTMΔ 0,40IV 31%justo R$ 0,50+25%vol R$ 1,3 milaberto 79,5 mil
  • ISAEJ285R$ 0,50
    strike R$ 28,54 · +4%OTMΔ 0,36IV 30%justo R$ 0,41+21%vol R$ 201aberto 22,9 mil
  • ISAEJ287R$ 0,42
    strike R$ 28,79 · +5%OTMΔ 0,31IV 30%justo R$ 0,34+23%vol R$ 8 milaberto 48,9 mil
  • ISAEJ291R$ 0,36
    strike R$ 29,04 · +6%OTMΔ 0,28IV 30%justo R$ 0,28+28%vol R$ 1,3 milaberto 161,8 mil
  • ISAEJ292R$ 0,28
    strike R$ 29,29 · +7%OTMΔ 0,24IV 29%justo R$ 0,23+23%vol R$ 4,5 milaberto 118,3 mil
  • ISAEJ295R$ 0,23
    strike R$ 29,54 · +8%OTMΔ 0,20IV 29%justo R$ 0,18+25%vol R$ 433aberto 22,9 mil
  • ISAEJ297R$ 0,20
    strike R$ 29,79 · +9%OTMΔ 0,18IV 30%justo R$ 0,15+36%vol R$ 5,4 milaberto 91,4 mil
  • ISAEJ300R$ 0,16
    strike R$ 30,04 · +10%OTMΔ 0,15IV 30%justo R$ 0,12+37%vol R$ 7 milaberto 223,5 mil
  • ISAEJ305R$ 0,10
    strike R$ 30,54 · +12%OTMΔ 0,10IV 29%justo R$ 0,07+40%vol R$ 1,1 milaberto 34 mil
  • ISAEJ314R$ 0,06
    strike R$ 31,29 · +14%OTMΔ 0,06IV 31%justo R$ 0,03+86%vol R$ 876aberto 56,4 mil
Como ler esta tabelaabrir / fechar

Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.

Código
Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
Strike
Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
Situação
ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
Último
Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
Δ (delta)
Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
IV (volatilidade implícita)
A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
Justo
Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 27% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
Volume
Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
Aberto
Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.

Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.

Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.

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