Opções de RAIL3
RAIL3 · fechamento de 05/11/2026
R$ 14,19
Vencimento 19/11/2026 · vence em 13 dias13 calls e 11 puts com negócio
Níveis do vencimento (por volume — contratos em aberto ainda não carregados)
- Parede de callR$ 14,28R$ 26,1 mil negociados+0,6% do preço
- Piso de putR$ 14,03R$ 24,5 mil negociados-1,1% do preço
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Mapa de strikes
Volume financeiro por strike no pregão — call e put empilhados. A tracejada é a cotação do ativo. Contratos em aberto ainda não carregados pra esse vencimento.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- RAILK142R$ 0,52strike R$ 14,28 · +1%ATMΔ 0,51IV 48%justo R$ 0,59-13%vol R$ 26,1 mil
- RAILK145R$ 0,36strike R$ 14,53 · +2%OTMΔ 0,43IV 43%justo R$ 0,48-26%vol R$ 7,2 mil
- RAILK147R$ 0,34strike R$ 14,78 · +4%OTMΔ 0,38IV 50%justo R$ 0,39-13%vol R$ 8,3 mil
- RAILK150R$ 0,23strike R$ 15,03 · +6%OTMΔ 0,30IV 46%justo R$ 0,31-26%vol R$ 1,1 mil
- RAILK152R$ 0,21strike R$ 15,28 · +8%OTMΔ 0,26IV 51%justo R$ 0,24-14%vol R$ 5,9 mil
- RAILK17R$ 0,09strike R$ 16,08 · +13%OTMΔ 0,13IV 52%justo R$ 0,10-14%vol R$ 190
- RAILK174R$ 0,04strike R$ 17,33 · +22%OTMΔ 0,06IV 61%justo R$ 0,02+82%vol R$ 200
- RAILK183R$ 0,02strike R$ 18,33 · +29%OTMΔ 0,03IV 66%justo R$ 0,01vol R$ 20
- RAILK185R$ 0,01strike R$ 18,58 · +31%OTMΔ 0,02IV 62%justo R$ 0,00vol R$ 1
- RAILK190R$ 0,01strike R$ 19,08 · +34%OTMΔ 0,02IV 67%justo R$ 0,00vol R$ 6
- RAILK195R$ 0,01strike R$ 19,58 · +38%OTMΔ 0,01IV 72%justo R$ 0,00vol R$ 203
- RAILK210R$ 0,01strike R$ 20,08 · +42%OTMΔ 0,01IV 77%justo R$ 0,00vol R$ 3
- RAILK220R$ 0,01strike R$ 21,08 · +49%OTMΔ 0,01IV 86%justo R$ 0,00vol R$ 20
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAILK142 | R$ 14,28+1% | ATM | R$ 0,52 | 0,51 | 48% | R$ 0,59-13% | R$ 26,1 mil |
| RAILK145 | R$ 14,53+2% | OTM | R$ 0,36 | 0,43 | 43% | R$ 0,48-26% | R$ 7,2 mil |
| RAILK147 | R$ 14,78+4% | OTM | R$ 0,34 | 0,38 | 50% | R$ 0,39-13% | R$ 8,3 mil |
| RAILK150 | R$ 15,03+6% | OTM | R$ 0,23 | 0,30 | 46% | R$ 0,31-26% | R$ 1,1 mil |
| RAILK152 | R$ 15,28+8% | OTM | R$ 0,21 | 0,26 | 51% | R$ 0,24-14% | R$ 5,9 mil |
| RAILK17 | R$ 16,08+13% | OTM | R$ 0,09 | 0,13 | 52% | R$ 0,10-14% | R$ 190 |
| RAILK174 | R$ 17,33+22% | OTM | R$ 0,04 | 0,06 | 61% | R$ 0,02+82% | R$ 200 |
| RAILK183 | R$ 18,33+29% | OTM | R$ 0,02 | 0,03 | 66% | R$ 0,01 | R$ 20 |
| RAILK185 | R$ 18,58+31% | OTM | R$ 0,01 | 0,02 | 62% | R$ 0,00 | R$ 1 |
| RAILK190 | R$ 19,08+34% | OTM | R$ 0,01 | 0,02 | 67% | R$ 0,00 | R$ 6 |
| RAILK195 | R$ 19,58+38% | OTM | R$ 0,01 | 0,01 | 72% | R$ 0,00 | R$ 203 |
| RAILK210 | R$ 20,08+42% | OTM | R$ 0,01 | 0,01 | 77% | R$ 0,00 | R$ 3 |
| RAILK220 | R$ 21,08+49% | OTM | R$ 0,01 | 0,01 | 86% | R$ 0,00 | R$ 20 |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 54% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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