Opções de SAPR11
SAPR11 · fechamento de 05/11/2026
R$ 30,68
Vencimento 19/11/2026 · vence em 13 dias16 calls e 16 puts com negócio
Níveis do vencimento (por volume — contratos em aberto ainda não carregados)
- Parede de callR$ 30,83R$ 13,7 mil negociados+0,5% do preço
- Piso de putR$ 29,33R$ 2,4 mil negociados-4,4% do preço
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Mapa de strikes
Volume financeiro por strike no pregão — call e put empilhados. A tracejada é a cotação do ativo. Contratos em aberto ainda não carregados pra esse vencimento.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- SAPRK298R$ 2,32strike R$ 29,83 · -3%ITMΔ 0,62IV 75%justo R$ 2,00+16%vol R$ 464
- SAPRK308R$ 1,31strike R$ 30,83 · +0%ATMΔ 0,52IV 54%justo R$ 1,47-11%vol R$ 13,7 mil
- SAPRK313R$ 1,29strike R$ 31,33 · +2%OTMΔ 0,47IV 63%justo R$ 1,24+4%vol R$ 774
- SAPRK323R$ 0,64strike R$ 32,33 · +5%OTMΔ 0,34IV 51%justo R$ 0,87-26%vol R$ 448
- SAPRK328R$ 0,48strike R$ 32,83 · +7%OTMΔ 0,28IV 49%justo R$ 0,72-33%vol R$ 1,8 mil
- SAPRK333R$ 0,60strike R$ 33,33 · +9%OTMΔ 0,28IV 61%justo R$ 0,59+2%vol R$ 60
- SAPRK338R$ 0,31strike R$ 33,83 · +10%OTMΔ 0,19IV 51%justo R$ 0,48-36%vol R$ 293
- SAPRK343R$ 0,23strike R$ 34,33 · +12%OTMΔ 0,15IV 51%justo R$ 0,39-41%vol R$ 743
- SAPRK353R$ 0,20strike R$ 35,33 · +15%OTMΔ 0,12IV 57%justo R$ 0,25-20%vol R$ 40
- SAPRK358R$ 0,16strike R$ 35,83 · +17%OTMΔ 0,10IV 58%justo R$ 0,20-19%vol R$ 16
- SAPRK373R$ 0,10strike R$ 37,33 · +22%OTMΔ 0,06IV 62%justo R$ 0,09+7%vol R$ 50
- SAPRK378R$ 0,08strike R$ 37,83 · +23%OTMΔ 0,05IV 62%justo R$ 0,07+11%vol R$ 134
- SAPRK385R$ 0,05strike R$ 38,58 · +26%OTMΔ 0,04IV 61%justo R$ 0,05+4%vol R$ 445
- SAPRK410R$ 0,03strike R$ 41,08 · +34%OTMΔ 0,02IV 69%justo R$ 0,01vol R$ 120
- SAPRK420R$ 0,03strike R$ 42,08 · +37%OTMΔ 0,02IV 74%justo R$ 0,01vol R$ 33
- SAPRK473R$ 0,01strike R$ 47,33 · +54%OTMΔ 0,01IV 85%justo R$ 0,00vol R$ 1
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAPRK298 | R$ 29,83-3% | ITM | R$ 2,32 | 0,62 | 75% | R$ 2,00+16% | R$ 464 |
| SAPRK308 | R$ 30,83+0% | ATM | R$ 1,31 | 0,52 | 54% | R$ 1,47-11% | R$ 13,7 mil |
| SAPRK313 | R$ 31,33+2% | OTM | R$ 1,29 | 0,47 | 63% | R$ 1,24+4% | R$ 774 |
| SAPRK323 | R$ 32,33+5% | OTM | R$ 0,64 | 0,34 | 51% | R$ 0,87-26% | R$ 448 |
| SAPRK328 | R$ 32,83+7% | OTM | R$ 0,48 | 0,28 | 49% | R$ 0,72-33% | R$ 1,8 mil |
| SAPRK333 | R$ 33,33+9% | OTM | R$ 0,60 | 0,28 | 61% | R$ 0,59+2% | R$ 60 |
| SAPRK338 | R$ 33,83+10% | OTM | R$ 0,31 | 0,19 | 51% | R$ 0,48-36% | R$ 293 |
| SAPRK343 | R$ 34,33+12% | OTM | R$ 0,23 | 0,15 | 51% | R$ 0,39-41% | R$ 743 |
| SAPRK353 | R$ 35,33+15% | OTM | R$ 0,20 | 0,12 | 57% | R$ 0,25-20% | R$ 40 |
| SAPRK358 | R$ 35,83+17% | OTM | R$ 0,16 | 0,10 | 58% | R$ 0,20-19% | R$ 16 |
| SAPRK373 | R$ 37,33+22% | OTM | R$ 0,10 | 0,06 | 62% | R$ 0,09+7% | R$ 50 |
| SAPRK378 | R$ 37,83+23% | OTM | R$ 0,08 | 0,05 | 62% | R$ 0,07+11% | R$ 134 |
| SAPRK385 | R$ 38,58+26% | OTM | R$ 0,05 | 0,04 | 61% | R$ 0,05+4% | R$ 445 |
| SAPRK410 | R$ 41,08+34% | OTM | R$ 0,03 | 0,02 | 69% | R$ 0,01 | R$ 120 |
| SAPRK420 | R$ 42,08+37% | OTM | R$ 0,03 | 0,02 | 74% | R$ 0,01 | R$ 33 |
| SAPRK473 | R$ 47,33+54% | OTM | R$ 0,01 | 0,01 | 85% | R$ 0,00 | R$ 1 |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 61% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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