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Opções de SAPR11

Histórico de SAPR11

SAPR11 · fechamento de 04/11/2026

R$ 31,19

Vencimento 19/11/2026 · vence em 14 dias20 calls e 17 puts com negócio

Put/call do dia (volume) 4,92Put/call em aberto 1,46

Níveis do vencimento

  • Max painR$ 35,33
    onde os titulares recebem menos+13,3% do preço
  • Parede de callR$ 42,83
    158,9 mil em aberto+37,3% do preço
  • Piso de putR$ 30,33
    60 mil em aberto-2,8% do preço
Pregão
Vencimentosemanalmensal

Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.

Estrearam em 04/11/2026 · 1 série(s)

  • SAPRK293☆call
    strike R$ 29,33 · -6%
    vence 19/11/2026 · 14 dias
    R$ 1,93
    R$ 8,1 mil

Séries desse vencimento com o primeiro negócio registrado nesse pregão — normalmente novos strikes autorizados depois de um movimento do ativo.

Mapa de strikes

Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.

Volume negociado
R$ 278,9 mil · 17% call / 83% put
Proporção put / call
4,92 (mais put que call, proteção / viés de baixa)
Strike mais negociado
R$ 30,33
Strike no dinheiro (ATM)
R$ 31,33
Contratos em aberto
1,1 mi · 41% call / 59% put · P/C 1,46

Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.

  • SAPRK293R$ 1,93
    strike R$ 29,33 · -6%ITMΔ 0,73justo R$ 2,71-29%vol R$ 8,1 mil
  • SAPRK298R$ 1,63
    strike R$ 29,83 · -4%ITMΔ 0,86IV 23%justo R$ 2,38-32%vol R$ 815
  • SAPRK303R$ 1,24
    strike R$ 30,33 · -3%ITMΔ 0,77IV 24%justo R$ 2,08-40%vol R$ 12,4 mil
  • SAPRK308R$ 1,40
    strike R$ 30,83 · -1%ITMΔ 0,59IV 45%justo R$ 1,80-22%vol R$ 2,6 mil
  • SAPRK313R$ 1,08
    strike R$ 31,33 · +0%ATMΔ 0,52IV 42%justo R$ 1,55-30%vol R$ 11,6 milaberto 2,8 mil
  • SAPRK318R$ 0,90
    strike R$ 31,83 · +2%OTMΔ 0,45IV 44%justo R$ 1,33-32%vol R$ 4,1 milaberto 28,6 mil
  • SAPRK323R$ 0,70
    strike R$ 32,33 · +4%OTMΔ 0,38IV 44%justo R$ 1,13-38%vol R$ 1,4 mil
  • SAPRK328R$ 0,58
    strike R$ 32,83 · +5%OTMΔ 0,33IV 45%justo R$ 0,95-39%vol R$ 231
  • SAPRK333R$ 0,50
    strike R$ 33,33 · +7%OTMΔ 0,28IV 48%justo R$ 0,79-37%vol R$ 1,6 milaberto 40,1 mil
  • SAPRK338R$ 0,34
    strike R$ 33,83 · +8%OTMΔ 0,22IV 45%justo R$ 0,66-49%vol R$ 1,5 milaberto 16,8 mil
  • SAPRK343R$ 0,37
    strike R$ 34,33 · +10%OTMΔ 0,21IV 52%justo R$ 0,55-32%vol R$ 1,5 mil
  • SAPRK348R$ 0,23
    strike R$ 34,83 · +12%OTMΔ 0,15IV 48%justo R$ 0,45-49%vol R$ 115aberto 19,1 mil
  • SAPRK353R$ 0,18
    strike R$ 35,33 · +13%OTMΔ 0,12IV 49%justo R$ 0,36-51%vol R$ 690aberto 13 mil
  • SAPRK363R$ 0,15
    strike R$ 36,33 · +16%OTMΔ 0,10IV 54%justo R$ 0,24-37%vol R$ 15aberto 26 mil
  • SAPRK368R$ 0,13
    strike R$ 36,83 · +18%OTMΔ 0,08IV 55%justo R$ 0,19-31%vol R$ 65aberto 19,1 mil
  • SAPRK373R$ 0,10
    strike R$ 37,33 · +20%OTMΔ 0,07IV 55%justo R$ 0,15-34%vol R$ 132aberto 30,1 mil
  • SAPRK385R$ 0,07
    strike R$ 38,58 · +24%OTMΔ 0,05IV 59%justo R$ 0,08-15%vol R$ 7aberto 19,5 mil
  • SAPRK398R$ 0,05
    strike R$ 39,83 · +28%OTMΔ 0,03IV 62%justo R$ 0,04+14%vol R$ 285aberto 69,4 mil
  • SAPRK410R$ 0,04
    strike R$ 41,08 · +32%OTMΔ 0,03IV 66%justo R$ 0,02+78%vol R$ 4
  • SAPRK430R$ 0,02
    strike R$ 42,83 · +37%OTMΔ 0,01IV 68%justo R$ 0,01vol R$ 2aberto 158,9 mil
Como ler esta tabelaabrir / fechar

Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.

Código
Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
Strike
Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
Situação
ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
Último
Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
Δ (delta)
Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
IV (volatilidade implícita)
A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
Justo
Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 61% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
Volume
Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
Aberto
Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.

Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.

Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.

As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.