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Opções de UGPA3

Vencimento 16/10/2026 · pregão de 21/09/2026 · UGPA3 fechou a R$ 38,82 · put/call 0,05

Pregão

Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.

Mapa de strikes

Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.

UGPA3 a R$ 38,82.

Max pain
R$ 34,75
Parede de call (OI)
R$ 39,00 · 526,9 mil
Piso de put (OI)
R$ 34,50 · 2,1 mi
Put/call (contratos em aberto)
0,73
Volume negociado
R$ 7,8 mi · 95% call / 5% put
Proporção put / call
0,05 (mais call que put, viés de alta)
Strike mais negociado
R$ 34,50
Strike no dinheiro (ATM)
R$ 38,75
Contratos em aberto
10,4 mi · 58% call / 42% put · P/C 0,73

Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.

  • UGPAJ240R$ 16,50
    strike R$ 23,00 · -41%ITMΔ 1,00justo R$ 16,04+3%vol R$ 825 milaberto 50,4 mil
  • UGPAJ337R$ 6,80
    strike R$ 32,75 · -16%ITMΔ 0,88IV 64%justo R$ 6,39+6%vol R$ 1,4 milaberto 7,1 mil
  • UGPAJ350R$ 5,65
    strike R$ 34,00 · -12%ITMΔ 0,84IV 58%justo R$ 5,18+9%vol R$ 2,8 milaberto 61,5 mil
  • UGPAJ355R$ 5,08
    strike R$ 34,50 · -11%ITMΔ 0,85IV 51%justo R$ 4,71+8%vol R$ 5,1 miaberto 2 mi
  • UGPAJ367R$ 3,97
    strike R$ 35,75 · -8%ITMΔ 0,80IV 46%justo R$ 3,59+10%vol R$ 397aberto 32,6 mil
  • UGPAJ370R$ 4,14
    strike R$ 36,00 · -7%ITMΔ 0,74IV 57%justo R$ 3,38+22%vol R$ 828aberto 33,4 mil
  • UGPAJ372R$ 3,58
    strike R$ 36,25 · -7%ITMΔ 0,76IV 45%justo R$ 3,17+13%vol R$ 358aberto 20,4 mil
  • UGPAJ382R$ 3,04
    strike R$ 37,25 · -4%ITMΔ 0,68IV 49%justo R$ 2,41+26%vol R$ 1,5 milaberto 77 mil
  • UGPAJ387R$ 2,74
    strike R$ 37,75 · -3%ITMΔ 0,64IV 49%justo R$ 2,06+33%vol R$ 331,9 milaberto 197,5 mil
  • UGPAJ392R$ 2,23
    strike R$ 38,25 · -1%ITMΔ 0,61IV 43%justo R$ 1,75+27%vol R$ 211,8 milaberto 362,8 mil
  • UGPAJ397R$ 1,96
    strike R$ 38,75 · -0%ATMΔ 0,56IV 43%justo R$ 1,47+34%vol R$ 529,4 milaberto 738,9 mil
  • UGPAJ390R$ 1,83
    strike R$ 39,00 · +0%OTMΔ 0,54IV 43%justo R$ 1,34+37%vol R$ 4,6 milaberto 526,9 mil
  • UGPAJ402R$ 1,76
    strike R$ 39,25 · +1%OTMΔ 0,52IV 44%justo R$ 1,22+45%vol R$ 8,1 milaberto 143,1 mil
  • UGPAJ405R$ 1,62
    strike R$ 39,50 · +2%OTMΔ 0,49IV 44%justo R$ 1,10+47%vol R$ 428,3 milaberto 310 mil
  • UGPAJ407R$ 1,50
    strike R$ 39,75 · +2%OTMΔ 0,47IV 43%justo R$ 0,99+51%vol R$ 450aberto 97,8 mil
  • UGPAJ410R$ 1,38
    strike R$ 40,00 · +3%OTMΔ 0,45IV 43%justo R$ 0,90+54%vol R$ 3 milaberto 76,7 mil
  • UGPAJ412R$ 1,32
    strike R$ 40,25 · +4%OTMΔ 0,43IV 44%justo R$ 0,80+64%vol R$ 8,9 milaberto 369,9 mil
  • UGPAJ415R$ 1,27
    strike R$ 40,50 · +4%OTMΔ 0,41IV 45%justo R$ 0,72+76%vol R$ 127aberto 435,4 mil
  • UGPAJ420R$ 1,01
    strike R$ 41,00 · +6%OTMΔ 0,36IV 43%justo R$ 0,57+77%vol R$ 1 milaberto 25,1 mil
  • UGPAJ422R$ 1,04
    strike R$ 41,25 · +6%OTMΔ 0,35IV 45%justo R$ 0,51+105%vol R$ 624aberto 21,1 mil
  • UGPAJ430R$ 0,75
    strike R$ 42,00 · +8%OTMΔ 0,29IV 43%justo R$ 0,35+116%vol R$ 75aberto 36 mil
  • UGPAJ432R$ 0,65
    strike R$ 42,25 · +9%OTMΔ 0,26IV 42%justo R$ 0,30+113%vol R$ 7,4 milaberto 407,4 mil
Como ler esta tabelaabrir / fechar

Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.

Código
Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
Strike
Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
Situação
ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
Último
Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
Δ (delta)
Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
IV (volatilidade implícita)
A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
Justo
Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 31% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
Volume
Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
Aberto
Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.

Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.

Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.

As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.