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Opções de VBBR3

Histórico de VBBR3

VBBR3 · fechamento de 04/11/2026

R$ 29,25

Vencimento 19/11/2026 · vence em 14 dias20 calls e 19 puts com negócio

Put/call do dia (volume) 1,27Put/call em aberto 1,60

Níveis do vencimento

  • Max painR$ 35,99
    onde os titulares recebem menos+23,0% do preço
  • Parede de callR$ 39,49
    298 mil em aberto+35,0% do preço
  • Piso de putR$ 27,99
    51,2 mil em aberto-4,3% do preço
Pregão
Vencimentosemanalmensal

Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.

Mapa de strikes

Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.

Volume negociado
R$ 438,4 mil · 44% call / 56% put
Proporção put / call
1,27 (mais put que call, proteção / viés de baixa)
Strike mais negociado
R$ 26,49
Strike no dinheiro (ATM)
R$ 29,49
Contratos em aberto
1,7 mi · 38% call / 62% put · P/C 1,60

Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.

  • VBBRK187R$ 11,07
    strike R$ 17,99 · -38%ITMΔ 1,00justo R$ 11,36-3%vol R$ 36,5 mil
  • VBBRK199R$ 9,85
    strike R$ 19,24 · -34%ITMΔ 1,00justo R$ 10,12-3%vol R$ 9,9 mil
  • VBBRK273R$ 2,35
    strike R$ 26,99 · -8%ITMΔ 0,89justo R$ 2,53-7%vol R$ 13,2 milaberto 15,6 mil
  • VBBRK283R$ 1,77
    strike R$ 27,99 · -4%ITMΔ 0,75IV 38%justo R$ 1,72+3%vol R$ 705aberto 800
  • VBBRK288R$ 1,38
    strike R$ 28,49 · -3%ITMΔ 0,68IV 36%justo R$ 1,37+1%vol R$ 19,5 milaberto 16,4 mil
  • VBBRK293R$ 1,11
    strike R$ 28,99 · -1%ITMΔ 0,59IV 38%justo R$ 1,06+4%vol R$ 46,1 milaberto 14,8 mil
  • VBBRK295R$ 0,84
    strike R$ 29,49 · +1%ATMΔ 0,50IV 37%justo R$ 0,81+4%vol R$ 5,7 milaberto 9,6 mil
  • VBBRK303R$ 0,60
    strike R$ 29,99 · +3%OTMΔ 0,41IV 36%justo R$ 0,59+1%vol R$ 35,3 milaberto 23,2 mil
  • VBBRK308R$ 0,48
    strike R$ 30,49 · +4%OTMΔ 0,34IV 38%justo R$ 0,43+13%vol R$ 13,1 milaberto 34,6 mil
  • VBBRK309R$ 0,31
    strike R$ 30,99 · +6%OTMΔ 0,25IV 36%justo R$ 0,30+5%vol R$ 7,7 milaberto 14,3 mil
  • VBBRK314R$ 0,18
    strike R$ 31,49 · +8%OTMΔ 0,17IV 34%justo R$ 0,20-10%vol R$ 1,2 milaberto 27,3 mil
  • VBBRK319R$ 0,18
    strike R$ 31,99 · +9%OTMΔ 0,15IV 39%justo R$ 0,13+36%vol R$ 3,6 milaberto 11 mil
  • VBBRK333R$ 0,08
    strike R$ 32,99 · +13%OTMΔ 0,08IV 39%justo R$ 0,05+51%vol R$ 77aberto 23,6 mil
  • VBBRK363R$ 0,02
    strike R$ 35,99 · +23%OTMΔ 0,02IV 47%justo R$ 0,00vol R$ 92aberto 41,7 mil
  • VBBRK373R$ 0,01
    strike R$ 36,99 · +26%OTMΔ 0,01IV 48%justo R$ 0,00vol R$ 100aberto 124,8 mil
  • VBBRK37R$ 0,01
    strike R$ 37,24 · +27%OTMΔ 0,01IV 49%justo R$ 0,00vol R$ 100
  • VBBRK382R$ 0,02
    strike R$ 37,49 · +28%OTMΔ 0,02IV 55%justo R$ 0,00vol R$ 12
  • VBBRK383R$ 0,01
    strike R$ 37,99 · +30%OTMΔ 0,01IV 53%justo R$ 0,00vol R$ 12
  • VBBRK393R$ 0,01
    strike R$ 38,99 · +33%OTMΔ 0,01IV 57%justo R$ 0,00vol R$ 1
  • VBBRK398R$ 0,01
    strike R$ 39,49 · +35%OTMΔ 0,01IV 60%justo R$ 0,00vol R$ 5aberto 298 mil
Como ler esta tabelaabrir / fechar

Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.

Código
Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
Strike
Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
Situação
ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
Último
Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
Δ (delta)
Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
IV (volatilidade implícita)
A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
Justo
Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 36% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
Volume
Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
Aberto
Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.

Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.

Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.

As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.